Energy Recovery, Inc. (ERII)

Ціна$8.01

Оцінка недооціненостіB

Оцінка зростанняD

Оцінка моментумуF

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-52.49%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-12.26%

Загальна оцінка (VGM)40.62

Ринкова капіталізація$412.88M

P/E (Річний)17.98x

Усі метрики

P/CF (Річний)22.00x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$3.54

P/TBV (Річний)6.19x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)2.43%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$0.52

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-48.78%

Валова маржа (TTM)64.27%

Чиста маржа прибутку (TTM)15.07%

EPS (TTM)$0.37

Середній обсяг торгів за 10 днів0.77M

EPS без екстра (TTM)$0.37

Зростання виручки (5 років)2.55%

EPS (Річний)$0.42

ROI (Річний)11.14%

Валова маржа (Річний)65.14%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)16.51%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$1.65

P/E базовий без екстра (TTM)20.05x

Зростання виручки кв/кв (р/р)20.35%

Зростання EPS (5 років)-1.89%

P/E нормалізований (Річний)17.98x

ROA (останній фін. рік)9.92%

Зростання виручки TTM (р/р)-3.05%

EBITD / Акція (TTM)$0.47

ROE (серед. 5 років)10.57%

Операційна маржа (TTM)15.80%

Грошовий потік / Акція (Річний)$0.33

P/B2.24x

P/B (Квартальний)2.89x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$99,800

EV / Виручка (TTM)2.66x

Покриття чистих відсотків (TTM)138.00x

ROA (TTM)9.55%

Зростання EPS кв/кв (р/р)24.66%

EV / EBITDA (TTM)14.30x

EPS з екстра (Річний)$0.42

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)10.44x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)7.31x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.93M

Дохідність за 52 тижні-35.71%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)20.80x

P/E з екстра (TTM)20.05x

Виручка / Працівник (TTM)$594,000

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$3.31

P/S (Річний)3.06x

Оборотність активів (Річний)0.58x

Максимум за 52 тижні$18.32

Операційна маржа (серед. 5 років)15.85%

EPS без екстра (Річний)$0.42

CAGR капітальних витрат (5 років)-27.82%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)23.97%

Дохідність за 26 тижнів-44.57%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)8.85x

Дохідність за 13 тижнів-25.35%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.00x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)9.28x

Вартість підприємства$362.76M

Зростання виручки / Акція (5 років)3.46%

Оборотність активів (TTM)0.63x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)5.08%

Виручка / Працівник (Річний)$586,900

Оборотність запасів (Річний)1.91x

Маржа до оподаткування (Річний)20.44%

Грошові кошти / Акція (Річний)$1.43

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці59.35%

Валова маржа (серед. 5 років)67.60%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$89,500

EBITDA CAGR (5 років)-2.45%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)53.44%

ROE (останній фін. рік)11.14%

Покриття чистих відсотків (Річний)-204.25x

EPS базовий без екстра (Річний)$0.42

P/FCF (TTM)13.47x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)3.62x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)13.35x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS з екстра (TTM)$0.37

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)1.86x

ROI (TTM)10.89%

P/S (TTM)3.02x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)18.02%

Виручка / Акція (Річний)$2.49

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$3.31

Форвардний P/E27.23x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)11.59%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-60.08%

P/E (TTM)20.05x

Зростання EPS TTM (р/р)6.06%

Дохідність з початку року-40.62%

Дохідність за 5 днів0.13%

EPS нормалізований (Річний)$0.42

ROA (серед. 5 років)9.13%

Чиста маржа прибутку (Річний)17.01%

Дохідність з початку місяця-1.96%

Грошовий потік / Акція (TTM)$0.32

EBITD / Акція (Річний)$0.51

Зростання EPS (3 роки)0.54%

Операційна маржа (Річний)17.70%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.00x

P/CF (TTM)14.17x

ROI (серед. 5 років)10.57%

P/E без екстра (TTM)20.05x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS базовий без екстра (TTM)$0.37

P/TBV (Квартальний)6.19x

P/B (Річний)3.47x

Оборотність запасів (TTM)1.54x

Маржа до оподаткування (TTM)18.34%

Балансова вартість / Акція (Річний)$3.90

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-33.60%

Зростання чистої маржі (5 років)-5.17%

Бета0.92x

P/FCF (Річний)23.67x

Виручка / Акція (TTM)$2.59

ROE (TTM)10.89%

Мінімум за 52 тижні$7.94

vGradeB

gGradeD

mGradeF

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 26-0.11прог. -0.10

Порівняння з галуззю — Спеціальне промислове обладнання(12)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
ERIIEnergy Recovery, Inc.	B	D	F	$8.01
ASMLASML Holding NV	F	B	A	$1641.74
LRCXLam Research Corp	F	B	B	$303.28
ACMRACM Research, Inc. Class A Common Stock	D	B	A	$76.29
ACLSAxcelis Technologies Inc	D	C	B	$147.16
VECOVeeco Instruments Inc	F	D	A	$58.45
AZTAAzenta, Inc.	B	D	D	$22.69
CRCTCricut, Inc. Class A Common Stock	A	D	D	$4.14
VELOVelo3D, Inc. Common stock	F	A	B	$15.85
ASYSAmtech Systems Inc	D	D	A	$18.49
TRTTrio-Tech International	D	C	A	$10.45

Про акцію

Energy Recovery Inc проектує та виробляє енергозберігаючі технології, використовуючи запатентовану технологію обмінника тиску для допомоги клієнтам різних галузей покращити операції та зменшити викиди. Компанія пропонує пристрої для відновлення енергії, включаючи обмінники тиску, насоси та турбокомпресори, які використовуються переважно для опріснення морської води та очистки стічних вод, а також розробляє новітні технології, такі як PX G1300 для промислових та комерційних холодильних систем. Операційні сегменти компанії включають Водні ресурси (основне джерело доходу) та Нові технології. Максимум доходів отримується на Близькому Сході, а також у Африці та інших регіонах.