Cricut, Inc. Class A Common Stock (CRCT)

Ціна$4.39

Оцінка недооціненостіA

Оцінка зростанняD

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-26.68%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-8.68%

Загальна оцінка (VGM)45.81

Ринкова капіталізація$871.08M

P/E (Річний)11.36x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)4.82%

Усі метрики

P/CF (Річний)4.35x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$1.70

P/TBV (Річний)2.70x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.20

Зростання виручки (3 роки)-7.18%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$0.65

Коефіцієнт виплат (TTM)414.98%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-27.10%

Валова маржа (TTM)54.53%

Чиста маржа прибутку (TTM)10.36%

EPS (TTM)$0.34

Середній обсяг торгів за 10 днів0.50M

EPS без екстра (TTM)$0.34

Зростання виручки (5 років)-5.87%

EPS (Річний)$0.35

Дивіденд / Акція (Річний)$0.95

ROI (Річний)22.33%

Валова маржа (Річний)55.08%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)8.85%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$1.22

P/E базовий без екстра (TTM)11.91x

Зростання виручки кв/кв (р/р)-1.94%

Зростання EPS (5 років)-12.75%

P/E нормалізований (Річний)11.36x

ROA (останній фін. рік)13.21%

Зростання виручки TTM (р/р)-0.31%

EBITD / Акція (TTM)$0.52

ROE (серед. 5 років)15.14%

Операційна маржа (TTM)12.69%

Грошовий потік / Акція (Річний)$0.83

P/B2.44x

P/B (Квартальний)2.22x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$109,600

EV / Виручка (TTM)0.90x

Покриття чистих відсотків (TTM)167.00x

ROA (TTM)12.13%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-14.49%

EV / EBITDA (TTM)5.59x

EPS з екстра (Річний)$0.35

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)2.26x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.90x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.55M

Дохідність за 52 тижні-29.78%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)3.61x

P/E з екстра (TTM)11.91x

Виручка / Працівник (TTM)$1,008,000

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$2.45

P/S (Річний)1.23x

Оборотність активів (Річний)1.22x

Максимум за 52 тижні$7.33

Операційна маржа (серед. 5 років)11.43%

EPS без екстра (Річний)$0.35

CAGR капітальних витрат (5 років)2.29%

Дохідність за 26 тижнів-10.75%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.66x

Дохідність за 13 тижнів-5.68%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.00x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)2.72x

Вартість підприємства$634.58M

Зростання виручки / Акція (5 років)-5.52%

Оборотність активів (TTM)1.17x

Виручка / Працівник (Річний)$1,012,500

Оборотність запасів (Річний)2.92x

Маржа до оподаткування (Річний)15.22%

Грошові кошти / Акція (Річний)$1.30

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці39.15%

Валова маржа (серед. 5 років)44.79%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$104,400

EBITDA CAGR (5 років)-10.89%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-16.14%

ROE (останній фін. рік)22.33%

Покриття чистих відсотків (Річний)665.25x

EPS базовий без екстра (Річний)$0.35

P/FCF (TTM)6.35x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)10.08x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)4.62x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS з екстра (TTM)$0.34

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)8.42x

ROI (TTM)21.37%

P/S (TTM)1.23x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)12.42%

Виручка / Акція (Річний)$3.26

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$2.45

Форвардний P/E21.45x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-4.93%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-57.99%

P/E (TTM)11.91x

Зростання EPS TTM (р/р)9.13%

Дохідність з початку року-16.16%

Дохідність за 5 днів4.27%

EPS нормалізований (Річний)$0.35

ROA (серед. 5 років)9.96%

Чиста маржа прибутку (Річний)10.82%

Дохідність з початку місяця-3.71%

Грошовий потік / Акція (TTM)$0.38

EBITD / Акція (Річний)$0.55

Зростання EPS (3 роки)8.65%

Операційна маржа (Річний)13.55%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.00x

P/CF (TTM)5.25x

ROI (серед. 5 років)15.14%

P/E без екстра (TTM)11.91x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS базовий без екстра (TTM)$0.34

P/TBV (Квартальний)2.70x

Коефіцієнт виплат (Річний)263.48%

P/B (Річний)3.05x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.96

Оборотність запасів (TTM)2.91x

Маржа до оподаткування (TTM)14.22%

Балансова вартість / Акція (Річний)$1.63

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-15.43%

Зростання чистої маржі (5 років)-7.66%

Дивідендна дохідність (TTM)23.16%

Бета0.09x

P/FCF (Річний)4.95x

Виручка / Акція (TTM)$3.32

ROE (TTM)21.37%

Мінімум за 52 тижні$3.73

vGradeA

gGradeD

mGradeD

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.10прог. 0.04

Порівняння з галуззю — Спеціальне промислове обладнання(12)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
CRCTCricut, Inc. Class A Common Stock	A	D	D	$4.39
ASMLASML Holding NV	F	B	B	$1628.57
LRCXLam Research Corp	F	B	A	$317.12
ACMRACM Research, Inc. Class A Common Stock	D	B	A	$82.05
ACLSAxcelis Technologies Inc	D	C	B	$150.42
VECOVeeco Instruments Inc	F	D	B	$57.24
AZTAAzenta, Inc.	B	D	D	$23.19
VELOVelo3D, Inc. Common stock	F	A	A	$21.51
ERIIEnergy Recovery, Inc.	B	D	F	$8.00
ASYSAmtech Systems Inc	D	D	A	$20.65
TRTTrio-Tech International	D	C	A	$12.20

Про акцію

Cricut Inc розробляє платформу креативності, яка дозволяє користувачам перетворювати ідеї на професійні самодільні товари. Компанія пропонує підключені машини, дизайнерські програми, аксесуари та матеріали для створення персоналізованих листівок, кружок, футболок та декорацій. Бізнес-модель включає два сегменти: Платформа, яка отримує доходи від підписок, цифрового контенту та хмарних сервісів, та Продукти, які генерують доходи від продажу обладнання та матеріалів для рукоділля та домашнього декору.