Saul Centers, Inc. (BFS)

Ціна$36.54

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняD

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)9.57%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)3.85%

Загальна оцінка (VGM)56.81

Ринкова капіталізація$896.54M

P/E (Річний)23.90x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)6.47%

Усі метрики

P/CF (Річний)8.98x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$12.27

P/TBV (Річний)2.15x

Оголошений дивіденд (Річний)$2.36

Зростання виручки (3 роки)5.86%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$0.82

Коефіцієнт виплат (TTM)185.76%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)7.73%

Валова маржа (TTM)70.80%

Чиста маржа прибутку (TTM)12.37%

EPS (TTM)$1.52

Середній обсяг торгів за 10 днів0.07M

EPS без екстра (TTM)$1.52

Зростання виручки (5 років)4.82%

EPS (Річний)$1.55

Дивіденд / Акція (Річний)$2.80

ROI (Річний)1.96%

Валова маржа (Річний)71.03%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)18.54%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.38

P/E базовий без екстра (TTM)24.34x

Зростання виручки кв/кв (р/р)8.56%

Зростання EPS (5 років)-2.16%

P/E нормалізований (Річний)23.90x

ROA (останній фін. рік)1.73%

Зростання виручки TTM (р/р)8.31%

EBITD / Акція (TTM)$4.30

ROE (серед. 5 років)13.38%

Операційна маржа (TTM)16.22%

Грошовий потік / Акція (Річний)$0.16

P/B2.97x

P/B (Квартальний)2.64x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$240,500

EV / Виручка (TTM)8.35x

Покриття чистих відсотків (TTM)2.52x

ROA (TTM)1.71%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-7.58%

EV / EBITDA (TTM)23.78x

EPS з екстра (Річний)$1.55

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.14x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.08x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.06M

Дохідність за 52 тижні7.03%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)643.39x

P/E з екстра (TTM)24.34x

Виручка / Працівник (TTM)$1,908,700

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$12.25

P/S (Річний)3.07x

Оборотність активів (Річний)0.13x

Максимум за 52 тижні$37.42

Операційна маржа (серед. 5 років)24.19%

EPS без екстра (Річний)$1.55

CAGR капітальних витрат (5 років)11.17%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)3.67%

Дохідність за 26 тижнів17.49%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.14x

Дохідність за 13 тижнів6.01%

Загальний борг / Капітал (Річний)5.20x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.08x

Вартість підприємства$2.48B

Зростання виручки / Акція (5 років)4.09%

Оборотність активів (TTM)0.14x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-4.16%

Виручка / Працівник (Річний)$1,869,000

Маржа до оподаткування (Річний)16.88%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.36

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці19.28%

Валова маржа (серед. 5 років)73.27%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$236,100

EBITDA CAGR (5 років)1.61%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)2.06%

ROE (останній фін. рік)12.19%

Покриття чистих відсотків (Річний)2.49x

EPS базовий без екстра (Річний)$1.55

P/FCF (TTM)37.59x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)5.32x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)122.71x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)5.29x

EPS з екстра (TTM)$1.52

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)5.22x

ROI (TTM)1.94%

Темп зростання дивідендів (5 років)1.51%

P/S (TTM)3.01x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)24.21%

Виручка / Акція (Річний)$12.03

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$16.68

Форвардний P/E52.91x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-29.32%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-17.34%

P/E (TTM)24.34x

Зростання EPS TTM (р/р)-21.07%

Дохідність з початку року15.89%

Дохідність за 5 днів5.61%

EPS нормалізований (Річний)$1.55

ROA (серед. 5 років)2.45%

Чиста маржа прибутку (Річний)12.87%

Дохідність з початку місяця5.42%

Грошовий потік / Акція (TTM)$4.15

EBITD / Акція (Річний)$4.29

Зростання EPS (3 роки)-9.55%

Операційна маржа (Річний)16.84%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)5.20x

P/CF (TTM)9.08x

ROI (серед. 5 років)2.78%

P/E без екстра (TTM)24.34x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)5.29x

EPS базовий без екстра (TTM)$1.52

P/TBV (Квартальний)3.83x

Коефіцієнт виплат (Річний)182.19%

P/B (Річний)2.50x

Дивіденд / Акція (TTM)$2.80

Маржа до оподаткування (TTM)16.26%

Балансова вартість / Акція (Річний)$12.54

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-2.25%

Зростання чистої маржі (5 років)-5.99%

Дивідендна дохідність (TTM)7.63%

Бета0.87x

P/FCF (Річний)232.14x

Виручка / Акція (TTM)$12.22

ROE (TTM)11.80%

Мінімум за 52 тижні$29.16

vGradeC

gGradeD

mGradeB

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.26прог. 0.13

Порівняння з галуззю — Інвестиційні фонди нерухомості (REIT)(225)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
BFSSaul Centers, Inc.	C	D	B	$36.54
WELLWelltower Inc.	F	B	B	$206.93
PLDPROLOGIS, INC.	D	B	A	$144.54
EQIXEquinix, Inc. Common Stock REIT	F	B	A	$1080.95
AMTAmerican Tower Corporation	D	C	B	$194.12
SPGSimon Property Group, Inc.	D	B	A	$210.31
DLRDigital Realty Trust, Inc.	D	B	B	$186.79
ORealty Income Corporation	D	B	C	$60.84
PSAPublic Storage	D	C	B	$309.68
CCICrown Castle Inc.	D	D	B	$94.49
VTRVentas, Inc.	D	C	C	$82.02

Про акцію

Saul Centers Inc — це самостійно керований інвестиційний фонд нерухомості, який інвестує в роздрібну та комерційну нерухомість, управляє нею та розвиває її. Портфель компанії включає громадські та районні торговельні центри, офісні будівлі та об'єкти змішаного використання в столичному регіоні Вашингтона та Балтимора. Компанія функціонує через два бізнес-сегменти: торговельні центри, що забезпечують переважну частину доходу, та об'єкти змішаного використання. Основними орендарями є супермаркети, універсальні магазини зі знижками та аптеки.