BJs Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock (BJ)

Ціна$88.04

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняD

Оцінка моментумуF

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-21.79%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-13.77%

Загальна оцінка (VGM)37.04

Ринкова капіталізація$10.89B

P/E (Річний)18.83x

Усі метрики

P/CF (Річний)10.57x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$16.65

P/TBV (Річний)5.75x

Зростання виручки (3 роки)3.57%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$1.71

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-16.21%

Валова маржа (TTM)18.47%

Чиста маржа прибутку (TTM)2.60%

EPS (TTM)$4.35

Середній обсяг торгів за 10 днів3.22M

EPS без екстра (TTM)$4.35

Зростання виручки (5 років)6.82%

EPS (Річний)$4.38

Дивіденд / Акція (Річний)$0.00

ROI (Річний)20.32%

Валова маржа (Річний)18.64%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)2.63%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.22

P/E базовий без екстра (TTM)19.06x

Зростання виручки кв/кв (р/р)9.86%

Зростання EPS (5 років)7.65%

P/E нормалізований (Річний)18.83x

ROA (останній фін. рік)7.70%

Зростання виручки TTM (р/р)5.92%

EBITD / Акція (TTM)$8.51

ROE (серед. 5 років)41.21%

Операційна маржа (TTM)3.74%

Грошовий потік / Акція (Річний)$2.53

P/B5.12x

P/B (Квартальний)5.68x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$16,500

EV / Виручка (TTM)0.53x

Покриття чистих відсотків (TTM)19.26x

ROA (TTM)7.56%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-2.22%

EV / EBITDA (TTM)10.42x

EPS з екстра (Річний)$4.38

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.75x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.11x

Середній обсяг торгів за 3 місяці2.06M

Дохідність за 52 тижні-23.20%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)35.47x

P/E з екстра (TTM)19.06x

Виручка / Працівник (TTM)$627,600

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$15.91

P/S (Річний)0.51x

Оборотність активів (Річний)2.86x

Максимум за 52 тижні$115.43

Операційна маржа (серед. 5 років)3.82%

EPS без екстра (Річний)$4.38

CAGR капітальних витрат (5 років)26.32%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)62.73%

Дохідність за 26 тижнів-5.86%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.11x

Дохідність за 13 тижнів-11.97%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.30x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.73x

Вартість підприємства$11.64B

Зростання виручки / Акція (5 років)7.92%

Оборотність активів (TTM)2.91x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)48.76%

Виручка / Працівник (Річний)$613,100

Оборотність запасів (Річний)11.39x

Маржа до оподаткування (Річний)3.61%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.36

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці32.59%

Валова маржа (серед. 5 років)18.29%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$16,300

EBITDA CAGR (5 років)5.06%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)10.84%

ROE (останній фін. рік)26.32%

Покриття чистих відсотків (Річний)18.80x

EPS базовий без екстра (Річний)$4.38

P/FCF (TTM)31.86x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)78.40x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)53.29x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.36x

EPS з екстра (TTM)$4.35

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)80.95x

ROI (TTM)20.79%

P/S (TTM)0.50x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)3.55%

Виручка / Акція (Річний)$162.47

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$16.22

Форвардний P/E19.34x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-12.79%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-51.40%

P/E (TTM)19.06x

Зростання EPS TTM (р/р)1.22%

Дохідність з початку року-5.28%

Дохідність за 5 днів-1.57%

EPS нормалізований (Річний)$4.38

ROA (серед. 5 років)7.74%

Чиста маржа прибутку (Річний)2.70%

Дохідність з початку місяця-9.17%

Грошовий потік / Акція (TTM)$5.35

EBITD / Акція (Річний)$6.30

Зростання EPS (3 роки)5.10%

Операційна маржа (Річний)3.81%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.18x

P/CF (TTM)11.32x

ROI (серед. 5 років)24.38%

P/E без екстра (TTM)19.06x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.19x

EPS базовий без екстра (TTM)$4.35

P/TBV (Квартальний)5.95x

Коефіцієнт виплат (Річний)0.00%

P/B (Річний)5.50x

Оборотність запасів (TTM)11.07x

Маржа до оподаткування (TTM)3.54%

Балансова вартість / Акція (Річний)$16.95

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-21.72%

Зростання чистої маржі (5 років)-0.22%

Бета0.23x

P/FCF (Річний)33.20x

Виручка / Акція (TTM)$169.77

ROE (TTM)26.59%

Мінімум за 52 тижні$83.65

vGradeC

gGradeD

mGradeF

vgmGradeD

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 271.10прог. 1.06

Порівняння з галуззю — Магазини різних товарів(9)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
BJBJs Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock	C	D	F	$88.04
WMTWalmart Inc. Common Stock	F	C	D	$114.60
COSTCostco Wholesale Corp	F	B	D	$946.11
TGTTarget Corporation	B	F	B	$123.71
DGDollar General Corp.	B	C	D	$109.93
DLTRDollar Tree Inc.	C	C	C	$111.35
FIVEFive Below, Inc. Common Stock	F	A	A	$226.22
PSMTPricesmart Inc	D	C	B	$171.20
OLLIOllie's Bargain Outlet Holdings, Inc. Common Stock	D	C	F	$80.86
MNSOMINISO Group Holding Limited American Depositary Shares, each representing four Ordinary Shares	B	A	D	$13.53

Про акцію

BJ's Wholesale Club, заснована у 1984 році, керує мережею членських складів переважно на східному узбережжі США з близько 250 клубами та зростаючою присутністю у 21 штаті. У фінансовому році 2024 компанія отримала понад 20 мільярдів доларів доходу. BJ's пропонує асортимент, орієнтований на вартість, з акцентом на продукти харчування та скоропсувні товари (71% продажів), різноманітні товари (11%) та паливо (18%). Її бізнес-модель підтримується регулярними доходами від членських внесків та приватними торговельними марками, як-от Wellsley Farms та Berkley Jensen.