Walmart Inc. Common Stock (WMT)

Ціна$116.89

Оцінка недооціненостіF

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-4.94%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-18.50%

Загальна оцінка (VGM)34.19

Ринкова капіталізація$899.74B

P/E (Річний)41.10x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)0.76%

Усі метрики

P/CF (Річний)21.65x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$11.83

P/TBV (Річний)10.37x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.99

Зростання виручки (3 роки)5.27%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$1.49

Коефіцієнт виплат (TTM)33.42%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-9.91%

Валова маржа (TTM)24.98%

Чиста маржа прибутку (TTM)3.13%

EPS (TTM)$2.84

Середній обсяг торгів за 10 днів29.70M

EPS без екстра (TTM)$2.84

Зростання виручки (5 років)4.99%

EPS (Річний)$2.73

Дивіденд / Акція (Річний)$0.94

ROI (Річний)14.49%

Валова маржа (Річний)24.93%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)2.52%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$1.35

P/E базовий без екстра (TTM)39.57x

Зростання виручки кв/кв (р/р)7.33%

Зростання EPS (5 років)11.53%

P/E нормалізований (Річний)41.10x

ROA (останній фін. рік)7.69%

Зростання виручки TTM (р/р)5.87%

EBITD / Акція (TTM)$5.60

ROE (серед. 5 років)18.70%

Операційна маржа (TTM)4.16%

Грошовий потік / Акція (Річний)$1.87

P/B9.54x

P/B (Квартальний)11.15x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$10,400

EV / Виручка (TTM)1.31x

Покриття чистих відсотків (TTM)90.03x

ROA (TTM)8.02%

Зростання EPS кв/кв (р/р)19.56%

EV / EBITDA (TTM)21.12x

EPS з екстра (Річний)$2.73

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.79x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.19x

Середній обсяг торгів за 3 місяці21.67M

Дохідність за 52 тижні13.32%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)63.47x

P/E з екстра (TTM)39.57x

Виручка / Працівник (TTM)$345,400

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$19.11

P/S (Річний)1.26x

Оборотність активів (Річний)2.51x

Максимум за 52 тижні$135.16

Операційна маржа (серед. 5 років)3.99%

EPS без екстра (Річний)$2.73

CAGR капітальних витрат (5 років)21.02%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-4.04%

Дохідність за 26 тижнів8.65%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.20x

Дохідність за 13 тижнів-11.05%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.52x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.77x

Вартість підприємства$947.14B

Зростання виручки / Акція (5 років)6.31%

Оборотність активів (TTM)2.56x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)5.51%

Виручка / Працівник (Річний)$339,600

Оборотність запасів (Річний)9.29x

Маржа до оподаткування (Річний)4.13%

Грошові кошти / Акція (Річний)$1.35

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці26.67%

Валова маржа (серед. 5 років)24.68%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$10,800

EBITDA CAGR (5 років)11.72%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)5.23%

ROE (останній фін. рік)21.98%

Покриття чистих відсотків (Річний)5.62x

EPS базовий без екстра (Річний)$2.73

P/FCF (TTM)60.29x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)71.29x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)79.66x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.62x

EPS з екстра (TTM)$2.84

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)67.45x

ROI (TTM)15.33%

Темп зростання дивідендів (5 років)5.41%

P/S (TTM)1.24x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)3.48%

Виручка / Акція (Річний)$88.90

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$11.96

Форвардний P/E38.20x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-10.38%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-14.83%

P/E (TTM)39.57x

Зростання EPS TTM (р/р)21.78%

Дохідність з початку року1.48%

Дохідність за 5 днів-4.62%

EPS нормалізований (Річний)$2.73

ROA (серед. 5 років)6.33%

Чиста маржа прибутку (Річний)3.07%

Дохідність з початку місяця-2.32%

Грошовий потік / Акція (TTM)$10.33

EBITD / Акція (Річний)$5.49

Зростання EPS (3 роки)24.21%

Операційна маржа (Річний)4.18%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.35x

P/CF (TTM)22.36x

ROI (серед. 5 років)12.21%

P/E без екстра (TTM)39.57x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.39x

EPS базовий без екстра (TTM)$2.84

P/TBV (Квартальний)8.17x

Коефіцієнт виплат (Річний)34.29%

P/B (Річний)9.93x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.95

Оборотність запасів (TTM)9.07x

Маржа до оподаткування (TTM)4.22%

Балансова вартість / Акція (Річний)$12.50

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-21.71%

Зростання чистої маржі (5 років)4.87%

Дивідендна дохідність (TTM)0.84%

Бета0.60x

P/FCF (Річний)60.29x

Виручка / Акція (TTM)$90.67

ROE (TTM)23.92%

Мінімум за 52 тижні$93.43

vGradeF

gGradeC

mGradeD

vgmGradeD

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 270.66прог. 0.66

Порівняння з галуззю — Магазини різних товарів(9)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
WMTWalmart Inc. Common Stock	F	C	D	$116.89
COSTCostco Wholesale Corp	F	B	D	$961.83
TGTTarget Corporation	B	F	B	$124.80
DGDollar General Corp.	B	C	D	$105.09
DLTRDollar Tree Inc.	C	C	C	$112.50
FIVEFive Below, Inc. Common Stock	F	A	B	$222.89
BJBJs Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock	C	D	D	$89.18
PSMTPricesmart Inc	D	C	B	$171.07
OLLIOllie's Bargain Outlet Holdings, Inc. Common Stock	D	C	F	$79.74
MNSOMINISO Group Holding Limited American Depositary Shares, each representing four Ordinary Shares	C	A	C	$13.27

Про акцію

З 1962 року Walmart став найбільшим у світі рітейлером із понад 10 700 магазинами в усьому світі та 270 мільйонами покупців щотижня. У фіскальному 2025 році компанія показала продажи понад 680 мільярдів доларів, розподілені між трьома сегментами: Walmart US (68%), Walmart International (18%) та Sam's Club (14%). У США близько 60% доходу припадає на продовольчий сегмент, тоді як міжнародна діяльність зосереджена в Мексиці з перспективами розвитку в Індії.