Dollar Tree Inc. (DLTR)

Ціна$112.50

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-4.47%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)11.81%

Загальна оцінка (VGM)49.33

Ринкова капіталізація$21.35B

P/E (Річний)16.65x

Усі метрики

P/CF (Річний)8.42x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$18.13

P/TBV (Річний)5.79x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)8.00%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$8.05

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-22.46%

Валова маржа (TTM)36.71%

Чиста маржа прибутку (TTM)6.51%

EPS (TTM)$6.40

Середній обсяг торгів за 10 днів5.52M

EPS без екстра (TTM)$6.40

Зростання виручки (5 років)-5.32%

EPS (Річний)$6.22

ROI (Річний)20.73%

Валова маржа (Річний)36.40%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-0.21%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$5.21

P/E базовий без екстра (TTM)16.60x

Зростання виручки кв/кв (р/р)7.24%

Зростання EPS (5 років)1.91%

P/E нормалізований (Річний)16.65x

ROA (останній фін. рік)9.52%

Зростання виручки TTM (р/р)51.33%

EBITD / Акція (TTM)$11.98

ROE (серед. 5 років)-4.00%

Операційна маржа (TTM)8.85%

Грошовий потік / Акція (Річний)$7.05

P/B6.09x

P/B (Квартальний)5.22x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$36,500

EV / Виручка (TTM)1.18x

Покриття чистих відсотків (TTM)20.06x

ROA (TTM)9.47%

Зростання EPS кв/кв (р/р)9.59%

EV / EBITDA (TTM)9.61x

EPS з екстра (Річний)$6.22

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.07x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.39x

Середній обсяг торгів за 3 місяці3.55M

Дохідність за 52 тижні19.89%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)16.62x

P/E з екстра (TTM)16.60x

Виручка / Працівник (TTM)$561,300

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$25.51

P/S (Річний)1.10x

Оборотність активів (Річний)1.44x

Максимум за 52 тижні$142.40

Операційна маржа (серед. 5 років)9.65%

EPS без екстра (Річний)$6.22

CAGR капітальних витрат (5 років)4.76%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)15.22%

Дохідність за 26 тижнів9.12%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.29x

Дохідність за 13 тижнів-8.75%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.65x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.16x

Вартість підприємства$23.27B

Зростання виручки / Акція (5 років)-2.63%

Оборотність активів (TTM)1.45x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-9.53%

Виручка / Працівник (Річний)$551,800

Оборотність запасів (Річний)4.78x

Маржа до оподаткування (Річний)8.39%

Грошові кошти / Акція (Річний)$3.62

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці53.66%

Валова маржа (серед. 5 років)35.00%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$36,600

EBITDA CAGR (5 років)4.07%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-1.10%

ROE (останній фін. рік)34.16%

Покриття чистих відсотків (Річний)22.10x

EPS базовий без екстра (Річний)$6.22

P/FCF (TTM)13.23x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)753.65x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)14.95x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.84x

EPS з екстра (TTM)$6.40

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)220.46x

ROI (TTM)20.20%

P/S (TTM)1.08x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)9.03%

Виручка / Акція (Річний)$94.09

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$23.69

Форвардний P/E16.41x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-5.09%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-8.26%

P/E (TTM)16.60x

Дохідність з початку року-11.07%

Дохідність за 5 днів14.10%

EPS нормалізований (Річний)$6.22

ROA (серед. 5 років)0.37%

Чиста маржа прибутку (Річний)6.61%

Дохідність з початку місяця-6.05%

Грошовий потік / Акція (TTM)$9.03

EBITD / Акція (Річний)$11.46

Зростання EPS (3 роки)-4.81%

Операційна маржа (Річний)8.84%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.65x

P/CF (TTM)7.92x

ROI (серед. 5 років)-0.86%

P/E без екстра (TTM)16.60x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.84x

EPS базовий без екстра (TTM)$6.40

P/TBV (Квартальний)2.62x

P/B (Річний)6.21x

Оборотність запасів (TTM)4.83x

Маржа до оподаткування (TTM)8.45%

Балансова вартість / Акція (Річний)$18.92

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-19.41%

Зростання чистої маржі (5 років)4.68%

Бета0.67x

P/FCF (Річний)15.25x

Виручка / Акція (TTM)$100.04

ROE (TTM)35.90%

Мінімум за 52 тижні$84.71

vGradeC

gGradeC

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 271.74прог. 1.57

Порівняння з галуззю — Магазини різних товарів(9)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
DLTRDollar Tree Inc.	C	C	C	$112.50
WMTWalmart Inc. Common Stock	F	C	D	$116.89
COSTCostco Wholesale Corp	F	B	D	$961.83
TGTTarget Corporation	B	F	B	$124.80
DGDollar General Corp.	B	C	D	$105.09
FIVEFive Below, Inc. Common Stock	F	A	B	$222.89
BJBJs Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock	C	D	D	$89.18
PSMTPricesmart Inc	D	C	B	$171.07
OLLIOllie's Bargain Outlet Holdings, Inc. Common Stock	D	C	F	$79.74
MNSOMINISO Group Holding Limited American Depositary Shares, each representing four Ordinary Shares	C	A	C	$13.27

Про акцію

Заснована у 1986 році, Dollar Tree керує майже 9000 невеликих дисконтних магазинів у Сполучених Штатах та Канаді, пропонуючи приблизно 85% своєї продукції за ціною менше за $2. Мережа орієнтується на економних покупців у передмісцях та містах, пропонуючи суміш споживчих товарів (49% продажів), різноманітні товари (45%) та сезонні товари (6%). У фінансовому 2024 році Dollar Tree отримала понад $17 мільярдів від продажів завдяки стратегії багатокцінування, асортименту з вищою маржею та приватним брендам, які становлять близько третини продажів.