Costco Wholesale Corp (COST)

Ціна$961.83

Оцінка недооціненостіF

Оцінка зростанняB

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-5.89%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-11.06%

Загальна оцінка (VGM)34.47

Ринкова капіталізація$420.08B

P/E (Річний)51.87x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)0.62%

Усі метрики

P/CF (Річний)31.50x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$75.55

P/TBV (Річний)11.66x

Оголошений дивіденд (Річний)$5.88

Зростання виручки (3 роки)6.64%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$19.86

Коефіцієнт виплат (TTM)33.01%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-0.73%

Валова маржа (TTM)12.88%

Чиста маржа прибутку (TTM)3.01%

EPS (TTM)$19.88

Середній обсяг торгів за 10 днів2.93M

EPS без екстра (TTM)$19.88

Зростання виручки (5 років)10.54%

EPS (Річний)$18.21

Дивіденд / Акція (Річний)$4.93

ROI (Річний)22.23%

Валова маржа (Річний)12.84%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)2.71%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$45.09

P/E базовий без екстра (TTM)47.53x

Зростання виручки кв/кв (р/р)11.58%

Зростання EPS (5 років)15.09%

P/E нормалізований (Річний)51.87x

ROA (останній фін. рік)10.50%

Зростання виручки TTM (р/р)9.23%

EBITD / Акція (TTM)$31.02

ROE (серед. 5 років)28.18%

Операційна маржа (TTM)3.82%

Грошовий потік / Акція (Річний)$17.68

P/B12.54x

P/B (Квартальний)13.23x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$23,800

EV / Виручка (TTM)1.39x

Покриття чистих відсотків (TTM)91.27x

ROA (TTM)10.71%

Зростання EPS кв/кв (р/р)15.27%

EV / EBITDA (TTM)29.50x

EPS з екстра (Річний)$18.21

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.03x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.61x

Середній обсяг торгів за 3 місяці2.04M

Дохідність за 52 тижні-9.71%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)51.91x

P/E з екстра (TTM)47.53x

Виручка / Працівник (TTM)$861,000

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$39.09

P/S (Річний)1.53x

Оборотність активів (Річний)3.57x

Максимум за 52 тижні$1096.50

Операційна маржа (серед. 5 років)3.52%

EPS без екстра (Річний)$18.21

CAGR капітальних витрат (5 років)14.37%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)13.46%

Дохідність за 26 тижнів7.69%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.55x

Дохідність за 13 тижнів-4.84%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.25x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.07x

Вартість підприємства$406.81B

Зростання виручки / Акція (5 років)10.50%

Оборотність активів (TTM)3.56x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)9.69%

Виручка / Працівник (Річний)$807,100

Оборотність запасів (Річний)13.05x

Маржа до оподаткування (Річний)3.93%

Грошові кошти / Акція (Річний)$34.48

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці20.85%

Валова маржа (серед. 5 років)12.55%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$25,900

EBITDA CAGR (5 років)18.57%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)10.57%

ROE (останній фін. рік)27.77%

Покриття чистих відсотків (Річний)106.04x

EPS базовий без екстра (Річний)$18.21

P/FCF (TTM)47.70x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)88.63x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)46.20x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.17x

EPS з екстра (TTM)$19.88

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)92.92x

ROI (TTM)23.88%

Темп зростання дивідендів (5 років)7.96%

P/S (TTM)1.43x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)3.62%

Виручка / Акція (Річний)$618.78

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$39.09

Форвардний P/E43.28x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)5.31%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-37.86%

P/E (TTM)47.53x

Зростання EPS TTM (р/р)12.79%

Дохідність з початку року10.66%

Дохідність за 5 днів-4.92%

EPS нормалізований (Річний)$18.21

ROA (серед. 5 років)9.55%

Чиста маржа прибутку (Річний)2.94%

Дохідність з початку місяця-0.21%

Грошовий потік / Акція (TTM)$18.83

EBITD / Акція (Річний)$28.80

Зростання EPS (3 роки)11.49%

Операційна маржа (Річний)3.77%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.20x

P/CF (TTM)28.01x

ROI (серед. 5 років)20.91%

P/E без екстра (TTM)47.53x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.17x

EPS базовий без екстра (TTM)$19.88

P/TBV (Квартальний)11.66x

Коефіцієнт виплат (Річний)26.95%

P/B (Річний)14.34x

Дивіденд / Акція (TTM)$5.20

Оборотність запасів (TTM)13.45x

Маржа до оподаткування (TTM)4.00%

Балансова вартість / Акція (Річний)$65.80

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-15.50%

Зростання чистої маржі (5 років)4.14%

Дивідендна дохідність (TTM)0.55%

Бета0.87x

P/FCF (Річний)53.60x

Виручка / Акція (TTM)$660.59

ROE (TTM)28.27%

Мінімум за 52 тижні$844.06

vGradeF

gGradeB

mGradeD

vgmGradeD

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q3 264.93прог. 5.03

Порівняння з галуззю — Магазини різних товарів(9)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
COSTCostco Wholesale Corp	F	B	D	$961.83
WMTWalmart Inc. Common Stock	F	C	D	$116.89
TGTTarget Corporation	B	F	B	$124.80
DGDollar General Corp.	B	C	D	$105.09
DLTRDollar Tree Inc.	C	C	C	$112.50
FIVEFive Below, Inc. Common Stock	F	A	B	$222.89
BJBJs Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock	C	D	D	$89.18
PSMTPricesmart Inc	D	C	B	$171.07
OLLIOllie's Bargain Outlet Holdings, Inc. Common Stock	D	C	F	$79.74
MNSOMINISO Group Holding Limited American Depositary Shares, each representing four Ordinary Shares	C	A	C	$13.27

Про акцію

Заснована в 1983 році, Costco Wholesale управляє глобальною мережею членських складів, поставляючи високоякісні товари та послуги за стійко низькими цінами. Станом на останній фінансовий рік компанія мала приблизно 910 складів, обслуговуючи понад 80 мільйонів членів у трьох географічних сегментах: США (73% доходу), Канада (13%) та міжнародні ринки (14%). Базова пропозиція цінності Costco — якісні товари за неперевершеними цінами — забезпечила стійко високі показники поновлення членства (93% у США та Канаді, близько 90% на міжнародних ринках). Приблизно 55% доходу фінансового року 2025 надійшло від продуктів харчування, а 25% — від загального товарообороту.