Broadstone Net Lease, Inc. (BNL)

Ціна$20.18

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-4.16%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-2.77%

Загальна оцінка (VGM)58.14

Ринкова капіталізація$3.87B

P/E (Річний)40.14x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)5.79%

Усі метрики

P/CF (Річний)12.93x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$15.08

P/TBV (Річний)1.27x

Оголошений дивіденд (Річний)$1.17

Зростання виручки (3 роки)3.68%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-2.84

Коефіцієнт виплат (TTM)173.07%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)4.91%

Валова маржа (TTM)87.50%

Чиста маржа прибутку (TTM)27.01%

EPS (TTM)$0.64

Середній обсяг торгів за 10 днів1.60M

EPS без екстра (TTM)$0.64

Зростання виручки (5 років)7.15%

EPS (Річний)$0.49

Дивіденд / Акція (Річний)$1.15

ROI (Річний)1.78%

Валова маржа (Річний)87.33%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)30.14%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.11

P/E базовий без екстра (TTM)30.72x

Зростання виручки кв/кв (р/р)11.69%

Зростання EPS (5 років)4.20%

P/E нормалізований (Річний)40.14x

ROA (останній фін. рік)1.69%

Зростання виручки TTM (р/р)7.29%

EBITD / Акція (TTM)$1.74

ROE (серед. 5 років)4.35%

Операційна маржа (TTM)45.82%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-2.45

P/B1.34x

P/B (Квартальний)1.21x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$1,556,400

EV / Виручка (TTM)13.91x

Покриття чистих відсотків (TTM)2.00x

ROA (TTM)2.25%

Зростання EPS кв/кв (р/р)173.06%

EV / EBITDA (TTM)18.83x

EPS з екстра (Річний)$0.49

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.64x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.48x

Середній обсяг торгів за 3 місяці2.31M

Дохідність за 52 тижні26.09%

P/E з екстра (TTM)30.72x

Виручка / Працівник (TTM)$7,529,800

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$13.63

P/S (Річний)8.53x

Оборотність активів (Річний)0.08x

Максимум за 52 тижні$20.75

Операційна маржа (серед. 5 років)42.47%

EPS без екстра (Річний)$0.49

CAGR капітальних витрат (5 років)48.53%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)5.57%

Дохідність за 26 тижнів9.43%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.64x

Дохідність за 13 тижнів4.55%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.87x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.48x

Вартість підприємства$6.50B

Зростання виручки / Акція (5 років)-1.64%

Оборотність активів (TTM)0.08x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-0.81%

Виручка / Працівник (Річний)$7,324,800

Маржа до оподаткування (Річний)22.15%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.16

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці18.28%

Валова маржа (серед. 5 років)86.55%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$2,034,100

EBITDA CAGR (5 років)8.21%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)10.64%

ROE (останній фін. рік)3.33%

Покриття чистих відсотків (Річний)2.25x

EPS базовий без екстра (Річний)$0.49

P/FCF (TTM)56.81x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)2.66x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.91x

EPS з екстра (TTM)$0.64

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)2.66x

ROI (TTM)2.38%

Темп зростання дивідендів (5 років)19.45%

P/S (TTM)8.30x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)31.95%

Виручка / Акція (Річний)$2.30

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$13.68

Форвардний P/E29.22x

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-2.06%

P/E (TTM)30.72x

Зростання EPS TTM (р/р)9.57%

Дохідність з початку року16.29%

Дохідність за 5 днів-1.08%

EPS нормалізований (Річний)$0.49

ROA (серед. 5 років)2.44%

Чиста маржа прибутку (Річний)21.25%

Дохідність з початку місяця-0.15%

Грошовий потік / Акція (TTM)$2.50

EBITD / Акція (Річний)$1.61

Зростання EPS (3 роки)-10.34%

Операційна маржа (Річний)41.50%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.86x

P/CF (TTM)12.74x

ROI (серед. 5 років)2.60%

P/E без екстра (TTM)30.72x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.91x

EPS базовий без екстра (TTM)$0.64

P/TBV (Квартальний)1.34x

Коефіцієнт виплат (Річний)226.72%

P/B (Річний)1.14x

Дивіденд / Акція (TTM)$1.15

Маржа до оподаткування (TTM)27.72%

Балансова вартість / Акція (Річний)$15.16

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-6.11%

Зростання чистої маржі (5 років)5.95%

Дивідендна дохідність (TTM)5.63%

Бета0.98x

P/FCF (Річний)38.61x

Виручка / Акція (TTM)$2.34

ROE (TTM)4.35%

Мінімум за 52 тижні$15.65

vGradeC

gGradeC

mGradeB

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.24прог. 0.16

Порівняння з галуззю — Інвестиційні фонди нерухомості (REIT)(224)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
BNLBroadstone Net Lease, Inc.	C	C	B	$20.18
WELLWelltower Inc.	F	B	D	$199.59
PLDPROLOGIS, INC.	D	B	C	$141.82
EQIXEquinix, Inc. Common Stock REIT	F	B	B	$1077.00
AMTAmerican Tower Corporation	D	C	D	$182.24
SPGSimon Property Group, Inc.	D	B	C	$203.55
DLRDigital Realty Trust, Inc.	D	B	B	$183.50
ORealty Income Corporation	D	B	D	$59.72
PSAPublic Storage	D	C	D	$301.97
VTRVentas, Inc.	D	C	C	$79.04
CCICrown Castle Inc.	D	D	D	$88.62

Про акцію

Broadstone Net Lease Inc — внутрішньо керована компанія, яка інвестує в, володіє та управляє комерційними нерухомостями з одним орендарем, здатими в довгострокову оренду на умовах нетто різноманітній групі орендарів. Компанія вибірково інвестує в активи промислового, медичного, ресторанного, роздрібного та офісного призначення, зосереджуючись на властивостях, керованих кредитоспроможними орендарями в галузях з позитивними перспективами. Компанія обирає нерухомості, що є невід'ємною частиною бізнесу орендарів, створюючи можливості для укладання довгострокових оренд.