BrightSpire Capital, Inc. (BRSP)

Ціна$5.55

Оцінка недооціненостіB

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-8.99%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-7.03%

Загальна оцінка (VGM)49.10

Ринкова капіталізація$723.04M

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)11.49%

Усі метрики

P/CF (Річний)9.90x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$7.05

P/TBV (Річний)0.81x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.64

Зростання виручки (3 роки)-6.24%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$0.56

Коефіцієнт виплат (TTM)733.85%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-9.05%

Валова маржа (TTM)77.47%

Чиста маржа прибутку (TTM)-9.41%

EPS (TTM)$-0.25

Середній обсяг торгів за 10 днів0.88M

EPS без екстра (TTM)$-0.25

Зростання виручки (5 років)1.32%

EPS (Річний)$-0.25

Дивіденд / Акція (Річний)$0.64

ROI (Річний)-0.91%

Валова маржа (Річний)80.07%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-13.28%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.74

Зростання виручки кв/кв (р/р)10.11%

ROA (останній фін. рік)-0.87%

Зростання виручки TTM (р/р)-1.21%

EBITD / Акція (TTM)$0.95

ROE (серед. 5 років)-4.15%

Операційна маржа (TTM)26.67%

Грошовий потік / Акція (Річний)$0.57

P/B0.79x

P/B (Квартальний)0.79x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$-677,100

EV / Виручка (TTM)9.57x

Покриття чистих відсотків (TTM)0.60x

ROA (TTM)-0.91%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-8.52%

EV / EBITDA (TTM)26.34x

EPS з екстра (Річний)$-0.25

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.62x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.76x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.92M

Дохідність за 52 тижні9.25%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)44.07x

Виручка / Працівник (TTM)$7,307,600

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$6.88

P/S (Річний)2.20x

Оборотність активів (Річний)0.09x

Максимум за 52 тижні$6.17

Операційна маржа (серед. 5 років)36.90%

EPS без екстра (Річний)$-0.25

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-10.59%

Дохідність за 26 тижнів-1.07%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.53x

Дохідність за 13 тижнів-5.45%

Загальний борг / Капітал (Річний)2.63x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.85x

Вартість підприємства$3.22B

Зростання виручки / Акція (5 років)1.58%

Оборотність активів (TTM)0.10x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-10.84%

Виручка / Працівник (Річний)$7,137,700

Маржа до оподаткування (Річний)-18.36%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.52

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці22.32%

Валова маржа (серед. 5 років)88.93%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$-687,900

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-16.38%

ROE (останній фін. рік)-3.32%

Покриття чистих відсотків (Річний)0.59x

EPS базовий без екстра (Річний)$-0.25

P/FCF (TTM)9.84x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)7.61x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)43.82x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)2.82x

EPS з екстра (TTM)$-0.25

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)7.79x

ROI (TTM)-0.95%

Темп зростання дивідендів (5 років)9.82%

P/S (TTM)2.15x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)-14.83%

Виручка / Акція (Річний)$2.59

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$7.14

Форвардний P/E8.87x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-5.40%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-15.11%

Дохідність з початку року-0.89%

Дохідність за 5 днів-1.07%

EPS нормалізований (Річний)$-0.25

ROA (серед. 5 років)-1.12%

Чиста маржа прибутку (Річний)-9.49%

Дохідність з початку місяця-3.81%

Грошовий потік / Акція (TTM)$0.27

EBITD / Акція (Річний)$0.98

Операційна маржа (Річний)27.63%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)2.57x

P/CF (TTM)9.84x

ROI (серед. 5 років)-1.18%

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)2.76x

EPS базовий без екстра (TTM)$-0.25

P/TBV (Квартальний)0.81x

Коефіцієнт виплат (Річний)222.32%

P/B (Річний)0.79x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.65

Маржа до оподаткування (TTM)-18.16%

Балансова вартість / Акція (Річний)$7.30

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-13.71%

Дивідендна дохідність (TTM)11.64%

Бета1.38x

P/FCF (Річний)9.90x

Виручка / Акція (TTM)$2.61

ROE (TTM)-3.31%

Мінімум за 52 тижні$4.84

vGradeB

gGradeC

mGradeD

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.12прог. 0.16

Порівняння з галуззю — Інвестиційні фонди нерухомості (REIT)(225)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
BRSPBrightSpire Capital, Inc.	B	C	D	$5.55
WELLWelltower Inc.	F	B	B	$206.93
PLDPROLOGIS, INC.	D	B	A	$144.54
EQIXEquinix, Inc. Common Stock REIT	F	B	A	$1080.95
AMTAmerican Tower Corporation	D	C	B	$194.12
SPGSimon Property Group, Inc.	D	B	A	$210.31
DLRDigital Realty Trust, Inc.	D	B	B	$186.79
ORealty Income Corporation	D	B	C	$60.84
PSAPublic Storage	D	C	B	$309.68
CCICrown Castle Inc.	D	D	B	$94.49
VTRVentas, Inc.	D	C	C	$82.02

Про акцію

BrightSpire Capital Inc — це внутрішньо керована РІТЦ комерційного нерухомого кредиту, спеціалізована на оригінації, придбанні, фінансуванні та управлінні диверсифікованим портфелем комерційних боргів та інвестицій у нерухомість з чистою орендою переважно в Сполучених Штатах. Інвестиції в комерційний кредит складаються з першомортажних кредитів, метою яких є генерування послідовних скоригованих за ризиком повернень. Операційні сегменти компанії охоплюють старші та мезаніни позики, привілейовану справедливість, нерухомість з чистою орендою та інші активи. Компанія генерує дохід переважно зі Сполучених Штатів.