← Назад до скринера
COPT Defense Properties (CDP)
Ціна$32.43
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)8.71%
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-5.36%
Ринкова капіталізація$7.35B
P/E (Річний)48.23x
Оголошена дивідендна дохідність (Річний)3.94%
Усі метрики
P/CF (Річний)23.70x
Балансова вартість / Акція (Квартальний)$13.38
P/TBV (Річний)1.61x
Оголошений дивіденд (Річний)$1.22
Зростання виручки (3 роки)1.11%
Грошовий потік / Акція (Квартальний)$0.46
Коефіцієнт виплат (TTM)89.68%
Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)12.73%
Валова маржа (TTM)58.82%
Чиста маржа прибутку (TTM)19.94%
EPS (TTM)$1.34
Середній обсяг торгів за 10 днів0.77M
EPS без екстра (TTM)$1.34
Зростання виручки (5 років)5.58%
EPS (Річний)$1.34
Дивіденд / Акція (Річний)$1.21
ROI (Річний)3.56%
Валова маржа (Річний)58.82%
Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)12.51%
Грошові кошти / Акція (Квартальний)$2.43
P/E базовий без екстра (TTM)48.23x
Зростання виручки кв/кв (р/р)7.59%
Зростання EPS (5 років)9.12%
P/E нормалізований (Річний)48.23x
ROA (останній фін. рік)3.24%
Зростання виручки TTM (р/р)1.41%
EBITD / Акція (TTM)$3.49
ROE (серед. 5 років)5.88%
Операційна маржа (TTM)30.15%
Грошовий потік / Акція (Річний)$0.46
P/B4.85x
P/B (Квартальний)4.22x
Чистий прибуток / Працівник (Річний)$0
EV / Виручка (TTM)12.88x
Покриття чистих відсотків (TTM)3.19x
ROA (TTM)3.46%
Зростання EPS кв/кв (р/р)6.25%
EV / EBITDA (TTM)24.87x
EPS з екстра (Річний)$1.34
Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.26x
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.26x
Середній обсяг торгів за 3 місяці1.14M
Дохідність за 52 тижні24.01%
EV / Вільний грошовий потік (Річний)187.33x
P/E з екстра (TTM)48.23x
Виручка / Працівник (TTM)$2
Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$13.20
P/S (Річний)9.62x
Оборотність активів (Річний)0.16x
Максимум за 52 тижні$32.96
Операційна маржа (серед. 5 років)16.76%
EPS без екстра (Річний)$1.34
CAGR капітальних витрат (5 років)-8.71%
CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)4.48%
Дохідність за 26 тижнів17.46%
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.26x
Дохідність за 13 тижнів7.62%
Загальний борг / Капітал (Річний)1.83x
Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.26x
Вартість підприємства$9,838.626
Зростання виручки / Акція (5 років)5.35%
Оборотність активів (TTM)0.17x
Зростання балансової вартості / Акція (5 років)1.56%
Виручка / Працівник (Річний)$2
Оборотність запасів (Річний)3.69x
Маржа до оподаткування (Річний)21.01%
Грошові кошти / Акція (Річний)$2.43
Стд. відхилення дохідності за 3 місяці18.72%
Валова маржа (серед. 5 років)54.75%
Чистий прибуток / Працівник (TTM)$0
EBITDA CAGR (5 років)3.18%
EBITDA проміжний CAGR (5 років)-3.46%
ROE (останній фін. рік)10.06%
Покриття чистих відсотків (Річний)3.19x
EPS базовий без екстра (Річний)$1.34
P/FCF (TTM)139.86x
Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)15.21x
EV / Вільний грошовий потік (TTM)187.33x
Загальний борг / Капітал (Квартальний)1.83x
EPS з екстра (TTM)$1.34
Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)15.21x
ROI (TTM)3.79%
Темп зростання дивідендів (5 років)1.91%
P/S (TTM)9.62x
Маржа до оподаткування (серед. 5 років)12.29%
Виручка / Акція (Річний)$6.74
Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$14.87
Форвардний P/E24.08x
Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-11.09%
P/E (TTM)48.23x
Зростання EPS TTM (р/р)9.30%
Дохідність з початку року16.87%
Дохідність за 5 днів1.12%
EPS нормалізований (Річний)$1.34
ROA (серед. 5 років)2.13%
Чиста маржа прибутку (Річний)19.94%
Дохідність з початку місяця6.18%
Грошовий потік / Акція (TTM)$0.82
EBITD / Акція (Річний)$3.49
Зростання EPS (3 роки)-4.35%
Операційна маржа (Річний)30.15%
Довгостроковий борг / Капітал (Річний)1.83x
P/CF (TTM)23.70x
ROI (серед. 5 років)2.33%
P/E без екстра (TTM)48.23x
Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)1.83x
EPS базовий без екстра (TTM)$1.34
P/TBV (Квартальний)1.81x
Коефіцієнт виплат (Річний)89.68%
P/B (Річний)4.22x
Дивіденд / Акція (TTM)$1.21
Оборотність запасів (TTM)3.69x
Маржа до оподаткування (TTM)21.01%
Балансова вартість / Акція (Річний)$13.38
Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)4.75%
Зростання чистої маржі (5 років)3.59%
Дивідендна дохідність (TTM)1.86%
Бета0.87x
P/FCF (Річний)139.86x
Виручка / Акція (TTM)$6.72
ROE (TTM)10.14%
Мінімум за 52 тижні$25.21
Рекомендації аналітиків
січ. 2026 р.
лют. 2026 р.
бер. 2026 р.
квіт. 2026 р.
3.92
3.92
3.92
3.92
Порівняння з галуззю — Інвестиційні фонди нерухомості (REIT)(221)
| Символ | P/E (Річний) | Оголошена дивідендна дохідність (Річний) | ROE (TTM) | P/B (Квартальний) | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|
CDPCOPT Defense Properties | 48.23x | 3.94% | 10.14% | 4.22x | $32.43 |
WELLWelltower Inc. | 156.79x | 1.41% | 2.49% | 3.06x | $209.45 |
PLDPROLOGIS, INC. | 41.59x | 2.95% | 7.01% | 2.30x | $145.03 |
EQIXEquinix, Inc. Common Stock REIT | 79.53x | 1.87% | 9.59% | 5.34x | $1103.97 |
AMTAmerican Tower Corporation | 33.60x | 3.78% | 68.12% | 22.65x | $181.66 |
DLRDigital Realty Trust, Inc. | 53.47x | 2.39% | 5.81% | 2.34x | $203.91 |
SPGSimon Property Group, Inc. | 14.48x | 4.27% | 146.73% | 11.71x | $207.56 |
ORealty Income Corporation | 57.33x | 4.99% | 2.70% | 1.33x | $64.92 |
PSAPublic Storage | 30.42x | 3.84% | 19.03% | 4.95x | $312.17 |
VTRVentas, Inc. | 164.82x | 2.44% | 2.04% | 2.94x | $84.65 |
CCICrown Castle Inc. | 87.13x | 4.85% | 21.01% | 9.74x | $87.56 |
Про акцію
COPT Defense Properties — це повністю інтегрований та самокеруючий інвестиційний траст нерухомості (REIT), зосереджений на володінні, управлінні та розвитку нерухомості, розташованої поблизу ключових об'єктів оборони США та військових установ. Компанія має два операційні сегменти: Портфель оборони/ІТ та Інші. Портфель оборони/ІТ включає локації в районах, таких як Форт Джорджа Г. Міда, коридор Балтимор/Вашингтон, Арсенал Редстоун в Гантсвіллі (Алабама), Північна Вірджинія, Повітряна база Лаклендл в Сан-Антоніо (Техас), локації на підтримку ВМС США та центри обробки даних у Північній Вірджинії.