COPT Defense Properties (CDP)

Ціна$32.65

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-1.68%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)3.01%

Загальна оцінка (VGM)48.58

Ринкова капіталізація$7.38B

P/E (Річний)48.43x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)3.99%

Усі метрики

P/CF (Річний)23.80x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$13.36

P/TBV (Річний)1.61x

Оголошений дивіденд (Річний)$1.55

Зростання виручки (3 роки)1.11%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$0.46

Коефіцієнт виплат (TTM)89.68%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)9.29%

Валова маржа (TTM)58.82%

Чиста маржа прибутку (TTM)20.10%

EPS (TTM)$1.37

Середній обсяг торгів за 10 днів0.94M

EPS без екстра (TTM)$1.37

Зростання виручки (5 років)5.58%

EPS (Річний)$1.34

Дивіденд / Акція (Річний)$1.21

ROI (Річний)3.56%

Валова маржа (Річний)58.82%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)12.51%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.25

P/E базовий без екстра (TTM)47.25x

Зростання виручки кв/кв (р/р)6.80%

Зростання EPS (5 років)9.12%

P/E нормалізований (Річний)48.43x

ROA (останній фін. рік)3.24%

Зростання виручки TTM (р/р)3.86%

EBITD / Акція (TTM)$3.46

ROE (серед. 5 років)5.88%

Операційна маржа (TTM)30.13%

Грошовий потік / Акція (Річний)$0.46

P/B4.87x

P/B (Квартальний)2.29x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$354,200

EV / Виручка (TTM)12.74x

Покриття чистих відсотків (TTM)3.19x

ROA (TTM)3.51%

Зростання EPS кв/кв (р/р)9.73%

EV / EBITDA (TTM)25.23x

EPS з екстра (Річний)$1.34

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.26x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.34x

Середній обсяг торгів за 3 місяці1.09M

Дохідність за 52 тижні19.03%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)188.42x

P/E з екстра (TTM)47.25x

Виручка / Працівник (TTM)$1,806,300

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$13.20

P/S (Річний)9.66x

Оборотність активів (Річний)0.16x

Максимум за 52 тижні$33.33

Операційна маржа (серед. 5 років)16.76%

EPS без екстра (Річний)$1.34

CAGR капітальних витрат (5 років)-8.71%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)4.48%

Дохідність за 26 тижнів6.25%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.26x

Дохідність за 13 тижнів0.86%

Загальний борг / Капітал (Річний)1.83x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.34x

Вартість підприємства$9.90B

Зростання виручки / Акція (5 років)5.35%

Оборотність активів (TTM)0.17x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)1.56%

Виручка / Працівник (Річний)$1,776,600

Оборотність запасів (Річний)3.69x

Маржа до оподаткування (Річний)21.01%

Грошові кошти / Акція (Річний)$2.43

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці17.07%

Валова маржа (серед. 5 років)54.75%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$363,100

EBITDA CAGR (5 років)5.02%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)2.49%

ROE (останній фін. рік)10.06%

Покриття чистих відсотків (Річний)3.24x

EPS базовий без екстра (Річний)$1.34

P/FCF (TTM)140.46x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)15.88x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)188.42x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)1.68x

EPS з екстра (TTM)$1.37

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)15.21x

ROI (TTM)3.85%

Темп зростання дивідендів (5 років)1.91%

P/S (TTM)9.50x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)12.29%

Виручка / Акція (Річний)$6.74

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$14.87

Форвардний P/E23.70x

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-5.34%

P/E (TTM)47.25x

Зростання EPS TTM (р/р)10.10%

Дохідність з початку року17.45%

Дохідність за 5 днів3.19%

EPS нормалізований (Річний)$1.34

ROA (серед. 5 років)2.13%

Чиста маржа прибутку (Річний)19.94%

Дохідність з початку місяця1.84%

Грошовий потік / Акція (TTM)$0.82

EBITD / Акція (Річний)$3.46

Зростання EPS (3 роки)-4.35%

Операційна маржа (Річний)30.15%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)1.83x

P/CF (TTM)23.80x

ROI (серед. 5 років)2.33%

P/E без екстра (TTM)47.25x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)1.68x

EPS базовий без екстра (TTM)$1.37

P/TBV (Квартальний)1.81x

Коефіцієнт виплат (Річний)89.68%

P/B (Річний)4.22x

Дивіденд / Акція (TTM)$1.21

Оборотність запасів (TTM)3.69x

Маржа до оподаткування (TTM)21.17%

Балансова вартість / Акція (Річний)$13.38

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-7.39%

Зростання чистої маржі (5 років)3.59%

Дивідендна дохідність (TTM)1.85%

Бета0.81x

P/FCF (Річний)140.46x

Виручка / Акція (TTM)$6.79

ROE (TTM)10.35%

Мінімум за 52 тижні$26.91

vGradeD

gGradeC

mGradeB

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.34прог. 0.33

Порівняння з галуззю — Інвестиційні фонди нерухомості (REIT)(225)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
CDPCOPT Defense Properties	D	C	B	$32.65
WELLWelltower Inc.	F	B	B	$206.93
PLDPROLOGIS, INC.	D	B	A	$144.54
EQIXEquinix, Inc. Common Stock REIT	F	B	A	$1080.95
AMTAmerican Tower Corporation	D	C	B	$194.12
SPGSimon Property Group, Inc.	D	B	A	$210.31
DLRDigital Realty Trust, Inc.	D	B	B	$186.79
ORealty Income Corporation	D	B	C	$60.84
PSAPublic Storage	D	C	B	$309.68
CCICrown Castle Inc.	D	D	B	$94.49
VTRVentas, Inc.	D	C	C	$82.02

Про акцію

COPT Defense Properties — це повністю інтегрований та самокеруючий інвестиційний траст нерухомості (REIT), зосереджений на володінні, управлінні та розвитку нерухомості, розташованої поблизу ключових об'єктів оборони США та військових установ. Компанія має два операційні сегменти: Портфель оборони/ІТ та Інші. Портфель оборони/ІТ включає локації в районах, таких як Форт Джорджа Г. Міда, коридор Балтимор/Вашингтон, Арсенал Редстоун в Гантсвіллі (Алабама), Північна Вірджинія, Повітряна база Лаклендл в Сан-Антоніо (Техас), локації на підтримку ВМС США та центри обробки даних у Північній Вірджинії.