CHERRY HILL MORTGAGE INVESTMENT CORPORATION (CHMI)

Ціна$2.42

Оцінка недооціненостіB

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-7.21%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-17.84%

Загальна оцінка (VGM)49.71

Ринкова капіталізація$87.07M

P/E (Річний)12.75x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)16.88%

Усі метрики

P/CF (Річний)4.56x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$6.21

P/TBV (Річний)0.41x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.45

Зростання виручки (3 роки)-7.26%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$0.84

Коефіцієнт виплат (TTM)194.98%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-17.99%

Валова маржа (TTM)35.01%

Чиста маржа прибутку (TTM)15.93%

EPS (TTM)$0.39

Середній обсяг торгів за 10 днів0.26M

EPS без екстра (TTM)$0.39

Зростання виручки (5 років)33.15%

EPS (Річний)$0.20

Дивіденд / Акція (Річний)$0.84

ROI (Річний)0.45%

Валова маржа (Річний)42.01%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-0.50%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$1.27

P/E базовий без екстра (TTM)6.17x

Зростання виручки кв/кв (р/р)51.06%

P/E нормалізований (Річний)12.75x

ROA (останній фін. рік)0.44%

Зростання виручки TTM (р/р)7.66%

EBITD / Акція (TTM)$0.49

ROE (серед. 5 років)1.44%

Операційна маржа (TTM)19.56%

Грошовий потік / Акція (Річний)$0.52

P/B0.38x

P/B (Квартальний)0.40x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$487,700

EV / Виручка (TTM)14.74x

ROA (TTM)0.93%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-42.43%

EV / EBITDA (TTM)75.35x

EPS з екстра (Річний)$0.20

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.05x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.05x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.19M

Дохідність за 52 тижні-19.66%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)68.35x

P/E з екстра (TTM)6.17x

Виручка / Працівник (TTM)$6,326,100

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$9.42

P/S (Річний)1.57x

Оборотність активів (Річний)0.04x

Максимум за 52 тижні$3.04

Операційна маржа (серед. 5 років)3.12%

EPS без екстра (Річний)$0.20

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-3.92%

Дохідність за 26 тижнів8.72%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.05x

Дохідність за 13 тижнів-9.89%

Загальний борг / Капітал (Річний)5.43x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.05x

Вартість підприємства$1.31B

Зростання виручки / Акція (5 років)18.20%

Оборотність активів (TTM)0.06x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-18.75%

Виручка / Працівник (Річний)$3,964,400

Маржа до оподаткування (Річний)16.47%

Грошові кошти / Акція (Річний)$1.50

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці30.71%

Валова маржа (серед. 5 років)18.67%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$1,007,900

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-43.93%

ROE (останній фін. рік)2.89%

EPS базовий без екстра (Річний)$0.20

P/FCF (TTM)2.61x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)25.65x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)42.07x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)5.54x

EPS з екстра (TTM)$0.39

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)25.65x

ROI (TTM)0.95%

Темп зростання дивідендів (5 років)-15.21%

P/S (TTM)0.98x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)3.14%

Виручка / Акція (Річний)$1.61

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$11.15

Форвардний P/E4.24x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-21.08%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-47.87%

P/E (TTM)6.17x

Зростання EPS TTM (р/р)-57.28%

Дохідність з початку року-7.06%

Дохідність за 5 днів-2.87%

EPS нормалізований (Річний)$0.20

ROA (серед. 5 років)0.24%

Чиста маржа прибутку (Річний)12.30%

Дохідність з початку місяця-11.24%

EBITD / Акція (Річний)$0.27

Зростання EPS (3 роки)-43.47%

Операційна маржа (Річний)16.46%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.38x

P/CF (TTM)2.81x

ROI (серед. 5 років)0.26%

P/E без екстра (TTM)6.17x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.39x

EPS базовий без екстра (TTM)$0.39

P/TBV (Квартальний)0.42x

Коефіцієнт виплат (Річний)419.71%

P/B (Річний)0.42x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.79

Маржа до оподаткування (TTM)19.56%

Балансова вартість / Акція (Річний)$6.42

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-19.63%

Зростання чистої маржі (5 років)-20.23%

Дивідендна дохідність (TTM)31.60%

Бета1.04x

P/FCF (Річний)4.56x

Виручка / Акція (TTM)$2.42

ROE (TTM)6.09%

Мінімум за 52 тижні$2.17

vGradeB

gGradeC

mGradeD

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.14прог. 0.12

Порівняння з галуззю — Інвестиційні фонди нерухомості (REIT)(224)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
CHMICHERRY HILL MORTGAGE INVESTMENT CORPORATION	B	C	D	$2.42
WELLWelltower Inc.	F	B	C	$197.36
PLDPROLOGIS, INC.	D	B	C	$139.02
EQIXEquinix, Inc. Common Stock REIT	F	B	B	$1050.77
AMTAmerican Tower Corporation	C	C	C	$187.53
SPGSimon Property Group, Inc.	D	B	B	$202.70
DLRDigital Realty Trust, Inc.	D	B	B	$185.00
ORealty Income Corporation	D	B	C	$59.55
PSAPublic Storage	D	C	C	$295.80
VTRVentas, Inc.	D	C	C	$81.71
CCICrown Castle Inc.	D	D	C	$91.03

Про акцію

Корпорація Cherry Hill Mortgage Investment працює як інвестиційний фонд нерухомості в Сполучених Штатах, інвестуючи в активи житлової іпотеки для генерування поточних дохідних показників та скоригованих за ризиком загальних повернень акціонерам в основному через розподіл дивідендів. Звітні сегменти компанії включають інвестиції в цінні папери, забезпечені житловою іпотекою (RMBS), інвестиції в активи, пов'язані з обслуговуванням, та інші. Компанія генерує максимальні доходи від сегмента RMBS у вигляді процентного доходу від обслуговування іпотечних позик.