C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW)

Ціна$179.89

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняD

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)4.32%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-4.21%

Загальна оцінка (VGM)46.61

Ринкова капіталізація$21.06B

P/E (Річний)35.87x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)1.41%

Усі метрики

P/CF (Річний)22.76x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$14.42

P/TBV (Річний)10.93x

Оголошений дивіденд (Річний)$2.52

Зростання виручки (3 роки)-13.05%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$6.83

Коефіцієнт виплат (TTM)50.57%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)0.19%

Валова маржа (TTM)16.77%

Чиста маржа прибутку (TTM)3.70%

EPS (TTM)$4.94

Середній обсяг торгів за 10 днів1.90M

EPS без екстра (TTM)$4.94

Зростання виручки (5 років)0.03%

EPS (Річний)$4.83

Дивіденд / Акція (Річний)$2.54

ROI (Річний)20.00%

Валова маржа (Річний)16.81%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)3.11%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$1.35

P/E базовий без екстра (TTM)35.15x

Зростання виручки кв/кв (р/р)-0.84%

Зростання EPS (5 років)5.37%

P/E нормалізований (Річний)35.87x

ROA (останній фін. рік)11.61%

Зростання виручки TTM (р/р)-6.68%

EBITD / Акція (TTM)$7.39

ROE (серед. 5 років)38.61%

Операційна маржа (TTM)4.90%

Грошовий потік / Акція (Річний)$7.22

P/B12.36x

P/B (Квартальний)11.48x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$50,200

EV / Виручка (TTM)1.37x

Покриття чистих відсотків (TTM)10.96x

ROA (TTM)11.50%

Зростання EPS кв/кв (р/р)9.64%

EV / EBITDA (TTM)24.83x

EPS з екстра (Річний)$4.83

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.53x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.52x

Середній обсяг торгів за 3 місяці2.22M

Дохідність за 52 тижні85.90%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)26.02x

P/E з екстра (TTM)35.15x

Виручка / Працівник (TTM)$1,383,900

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$14.29

P/S (Річний)1.30x

Оборотність активів (Річний)3.21x

Максимум за 52 тижні$203.34

Операційна маржа (серед. 5 років)4.28%

EPS без екстра (Річний)$4.83

CAGR капітальних витрат (5 років)5.49%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)0.36%

Дохідність за 26 тижнів20.25%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.46x

Дохідність за 13 тижнів-2.95%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.59x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.59x

Вартість підприємства$22.24B

Зростання виручки / Акція (5 років)2.31%

Оборотність активів (TTM)3.11x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)2.17%

Виручка / Працівник (Річний)$1,386,800

Оборотність запасів (Річний)1145.22x

Маржа до оподаткування (Річний)4.45%

Грошові кошти / Акція (Річний)$1.36

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці40.55%

Валова маржа (серед. 5 років)15.08%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$51,200

EBITDA CAGR (5 років)2.99%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-4.05%

ROE (останній фін. рік)31.81%

Покриття чистих відсотків (Річний)12.91x

EPS базовий без екстра (Річний)$4.83

P/FCF (TTM)26.09x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)5.99x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)27.56x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.79x

EPS з екстра (TTM)$4.94

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)6.36x

ROI (TTM)19.70%

Темп зростання дивідендів (5 років)10.26%

P/S (TTM)1.30x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)3.84%

Виручка / Акція (Річний)$133.60

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$14.67

Форвардний P/E26.90x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)13.93%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)57.69%

P/E (TTM)35.15x

Зростання EPS TTM (р/р)17.99%

Дохідність з початку року11.13%

Дохідність за 5 днів2.54%

EPS нормалізований (Річний)$4.83

ROA (серед. 5 років)10.89%

Чиста маржа прибутку (Річний)3.62%

Дохідність з початку місяця-1.74%

Грошовий потік / Акція (TTM)$4.09

EBITD / Акція (Річний)$7.39

Зростання EPS (3 роки)-13.28%

Операційна маржа (Річний)4.90%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.59x

P/CF (TTM)24.02x

ROI (серед. 5 років)18.83%

P/E без екстра (TTM)35.15x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.79x

EPS базовий без екстра (TTM)$4.94

P/TBV (Квартальний)11.59x

Коефіцієнт виплат (Річний)51.33%

P/B (Річний)10.29x

Дивіденд / Акція (TTM)$2.56

Оборотність запасів (TTM)1145.00x

Маржа до оподаткування (TTM)4.52%

Балансова вартість / Акція (Річний)$15.58

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-12.70%

Зростання чистої маржі (5 років)3.02%

Дивідендна дохідність (TTM)1.44%

Бета0.94x

P/FCF (Річний)24.64x

Виручка / Акція (TTM)$133.86

ROE (TTM)33.32%

Мінімум за 52 тижні$92.36

vGradeD

gGradeD

mGradeB

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 261.35прог. 1.26

Порівняння з галуззю — Вантажоперевезення та логістика(17)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
CHRWC.H. Robinson Worldwide, Inc.	D	D	B	$179.89
EXPDExpeditors International of Washington, Inc.	D	D	B	$160.03
BCOThe Brink's Company	C	C	C	$103.02
HUBGHUB Group Inc	C	D	C	$43.59
RLGTRadiant Logistics, Inc.	B	D	B	$8.55
FWRDForward Air Corp	B	D	D	$10.46
PSIGPS International Group Ltd. Ordinary Shares	—	F	A	$8.85
CRGOFreightos Limited Ordinary shares	D	B	C	$2.04
NCEWNew Century Logistics (BVI) Limited Ordinary Shares	D	F	B	$18.22
LSHLakeside Holding Limited Common Stock	B	A	C	$0.71
VNTGVantage Corp	—	—	D	$0.71

Про акцію

C.H. Robinson — провідний постачальник логістичних послуг третьої сторони без власного парку активів, який зосереджується на брокеражі внутрішніх вантажів (близько 60% чистого доходу), зокрема на брокеражі автотранспорту та залізничних інтермодальних послугах. Компанія також керує великим відділенням повітряних та морських перевезень (30%), що розвивалося органічно та шляхом невеликих придбань. Решта доходу походить від послуг управління транспортом та успадкованої операції з постачання сільськогосподарської продукції.