← Назад до скринера
HUB Group Inc (HUBG)
Ціна$43.59
Оцінка недооціненостіC
Оцінка зростанняD
Оцінка моментумуC
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)1.78%
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-8.77%
Загальна оцінка (VGM)47.09
Ринкова капіталізація$2.54B
P/E (Річний)24.43x
Оголошена дивідендна дохідність (Річний)1.20%
Усі метрики
P/CF (Річний)13.07x
Балансова вартість / Акція (Квартальний)$27.83
P/TBV (Річний)1.98x
Оголошений дивіденд (Річний)$0.50
Зростання виручки (3 роки)-2.31%
Грошовий потік / Акція (Квартальний)$1.85
Коефіцієнт виплат (TTM)28.59%
Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-13.44%
Валова маржа (TTM)16.66%
Чиста маржа прибутку (TTM)2.82%
EPS (TTM)$1.74
Середній обсяг торгів за 10 днів0.85M
EPS без екстра (TTM)$1.74
Зростання виручки (5 років)1.47%
EPS (Річний)$1.70
Дивіденд / Акція (Річний)$0.49
ROI (Річний)5.44%
Валова маржа (Річний)16.66%
Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)3.89%
Грошові кошти / Акція (Квартальний)$1.96
P/E базовий без екстра (TTM)24.20x
Зростання виручки кв/кв (р/р)-5.31%
Зростання EPS (5 років)1.24%
P/E нормалізований (Річний)24.43x
ROA (останній фін. рік)3.63%
Зростання виручки TTM (р/р)-5.79%
EBITD / Акція (TTM)$4.50
ROE (серед. 5 років)11.60%
Операційна маржа (TTM)3.83%
Грошовий потік / Акція (Річний)$2.34
P/B1.49x
P/B (Квартальний)1.24x
Чистий прибуток / Працівник (Річний)$16,000
EV / Виручка (TTM)0.72x
Покриття чистих відсотків (TTM)18.49x
ROA (TTM)3.69%
Зростання EPS кв/кв (р/р)22.21%
EV / EBITDA (TTM)9.84x
EPS з екстра (Річний)$1.70
Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.33x
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.41x
Середній обсяг торгів за 3 місяці0.89M
Дохідність за 52 тижні22.00%
EV / Вільний грошовий потік (Річний)18.64x
P/E з екстра (TTM)24.20x
Виручка / Працівник (TTM)$573,700
Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$23.71
P/S (Річний)0.64x
Оборотність активів (Річний)1.38x
Максимум за 52 тижні$53.26
Операційна маржа (серед. 5 років)5.23%
EPS без екстра (Річний)$1.70
CAGR капітальних витрат (5 років)-11.72%
CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)7.62%
Дохідність за 26 тижнів17.71%
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.24x
Дохідність за 13 тижнів-3.44%
Загальний борг / Капітал (Річний)0.16x
Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.47x
Вартість підприємства$2.68B
Зростання виручки / Акція (5 років)3.35%
Оборотність активів (TTM)1.31x
Зростання балансової вартості / Акція (5 років)10.94%
Виручка / Працівник (Річний)$607,100
Маржа до оподаткування (Річний)3.36%
Грошові кошти / Акція (Річний)$1.60
Стд. відхилення дохідності за 3 місяці45.39%
Валова маржа (серед. 5 років)13.86%
Чистий прибуток / Працівник (TTM)$16,100
EBITDA CAGR (5 років)8.99%
EBITDA проміжний CAGR (5 років)11.22%
ROE (останній фін. рік)6.32%
Покриття чистих відсотків (Річний)18.91x
EPS базовий без екстра (Річний)$1.70
P/FCF (TTM)21.09x
Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)6.38x
EV / Вільний грошовий потік (TTM)23.59x
Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.15x
EPS з екстра (TTM)$1.74
Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)6.68x
ROI (TTM)5.47%
P/S (TTM)0.68x
Маржа до оподаткування (серед. 5 років)5.06%
Виручка / Акція (Річний)$64.58
Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$22.47
Форвардний P/E22.74x
CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-2.10%
Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-6.21%
P/E (TTM)24.20x
Зростання EPS TTM (р/р)-1.32%
Дохідність з початку року-2.51%
Дохідність за 5 днів0.19%
EPS нормалізований (Річний)$1.70
ROA (серед. 5 років)6.51%
Чиста маржа прибутку (Річний)2.64%
Дохідність з початку місяця-5.22%
Грошовий потік / Акція (TTM)$12.27
EBITD / Акція (Річний)$4.61
Зростання EPS (3 роки)-12.38%
Операційна маржа (Річний)3.55%
Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.10x
P/CF (TTM)15.85x
ROI (серед. 5 років)9.60%
P/E без екстра (TTM)24.20x
Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.09x
EPS базовий без екстра (TTM)$1.74
P/TBV (Квартальний)1.45x
Коефіцієнт виплат (Річний)29.08%
P/B (Річний)1.66x
Дивіденд / Акція (TTM)$0.49
Маржа до оподаткування (TTM)3.67%
Балансова вартість / Акція (Річний)$26.83
Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-13.19%
Зростання чистої маржі (5 років)-2.00%
Дивідендна дохідність (TTM)1.18%
Бета1.26x
P/FCF (Річний)17.69x
Виручка / Акція (TTM)$61.80
ROE (TTM)6.29%
Мінімум за 52 тижні$32.46
vGradeC
gGradeD
mGradeC
vgmGradeC
Показати графік за
Рекомендації аналітиків
лют. 2026 р.
бер. 2026 р.
квіт. 2026 р.
трав. 2026 р.
3.78
3.57
3.52
3.48
Порівняння з галуззю — Вантажоперевезення та логістика(17)
| Символ | Оцінка недооціненості | Оцінка зростання | Оцінка моментуму | Ціна |
|---|---|---|---|---|
HUBGHUB Group Inc | C | D | C | $43.59 |
| CHRWC.H. Robinson Worldwide, Inc. | D | D | B | $179.89 |
| EXPDExpeditors International of Washington, Inc. | D | D | B | $160.03 |
| BCOThe Brink's Company | C | C | C | $103.02 |
| RLGTRadiant Logistics, Inc. | B | D | B | $8.55 |
| FWRDForward Air Corp | B | D | D | $10.46 |
| PSIGPS International Group Ltd. Ordinary Shares | — | F | A | $8.85 |
| CRGOFreightos Limited Ordinary shares | D | B | C | $2.04 |
| NCEWNew Century Logistics (BVI) Limited Ordinary Shares | D | F | B | $18.22 |
| LSHLakeside Holding Limited Common Stock | B | A | C | $0.71 |
| VNTGVantage Corp | — | — | D | $0.71 |
Про акцію
Hub Group входить до числа найбільших постачальників послуг залізничного інтермодального перевезення. Приблизно 60% її доходу генерується підрозділом інтермодальних та транспортних рішень, який включає флагманські інтермодальні операції з використанням залізниць класу I для перевезення контейнерів та спеціалізовану доставку вантажівками. Сегмент логістики Hub пропонує легкі операції брокерства вантажівок, аутсорс управління перевезеннями, складські та логістичні послуги, а також доставку важких товарів. Компанія регулярно здійснює придбання для розширення можливостей у брокерстві, логістиці та спеціалізованих перевезеннях.