Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD)

Ціна$160.44

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняD

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)1.29%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)2.40%

Загальна оцінка (VGM)47.64

Ринкова капіталізація$20.98B

P/E (Річний)25.90x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)1.01%

Усі метрики

P/CF (Річний)20.85x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$17.30

P/TBV (Річний)4.38x

Оголошений дивіденд (Річний)$1.62

Зростання виручки (3 роки)-13.45%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$6.97

Коефіцієнт виплат (TTM)53.98%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-0.49%

Валова маржа (TTM)33.52%

Чиста маржа прибутку (TTM)7.48%

EPS (TTM)$6.19

Середній обсяг торгів за 10 днів1.29M

EPS без екстра (TTM)$6.19

Зростання виручки (5 років)2.92%

EPS (Річний)$5.95

Дивіденд / Акція (Річний)$1.53

ROI (Річний)34.40%

Валова маржа (Річний)33.13%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)7.91%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$9.97

P/E базовий без екстра (TTM)25.10x

Зростання виручки кв/кв (р/р)4.37%

Зростання EPS (5 років)7.88%

P/E нормалізований (Річний)25.90x

ROA (останній фін. рік)16.56%

Зростання виручки TTM (р/р)1.13%

EBITD / Акція (TTM)$8.42

ROE (серед. 5 років)37.29%

Операційна маржа (TTM)9.67%

Грошовий потік / Акція (Річний)$7.12

P/B9.19x

P/B (Квартальний)8.34x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$40,900

EV / Виручка (TTM)1.76x

ROA (TTM)17.38%

Зростання EPS кв/кв (р/р)16.33%

EV / EBITDA (TTM)17.29x

EPS з екстра (Річний)$5.95

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.81x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.79x

Середній обсяг торгів за 3 місяці1.38M

Дохідність за 52 тижні44.35%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)20.63x

P/E з екстра (TTM)25.10x

Виручка / Працівник (TTM)$564,900

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$9.44

P/S (Річний)1.90x

Оборотність активів (Річний)2.26x

Максимум за 52 тижні$167.19

Операційна маржа (серед. 5 років)10.33%

EPS без екстра (Річний)$5.95

CAGR капітальних витрат (5 років)2.25%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)13.50%

Дохідність за 26 тижнів9.22%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.81x

Дохідність за 13 тижнів9.35%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.00x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.79x

Вартість підприємства$19.67B

Зростання виручки / Акція (5 років)7.71%

Оборотність активів (TTM)2.33x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)2.29%

Виручка / Працівник (Річний)$559,000

Маржа до оподаткування (Річний)9.88%

Грошові кошти / Акція (Річний)$9.82

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці28.30%

Валова маржа (серед. 5 років)30.72%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$42,200

EBITDA CAGR (5 років)2.16%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-4.98%

ROE (останній фін. рік)34.40%

Покриття чистих відсотків (Річний)32.47x

EPS базовий без екстра (Річний)$5.95

P/FCF (TTM)22.80x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)5.65x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)21.36x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS з екстра (TTM)$6.19

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)5.51x

ROI (TTM)36.69%

Темп зростання дивідендів (5 років)8.13%

P/S (TTM)1.88x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)10.71%

Виручка / Акція (Річний)$81.24

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$9.44

Форвардний P/E23.31x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)9.43%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)19.98%

P/E (TTM)25.10x

Зростання EPS TTM (р/р)2.77%

Дохідність з початку року7.67%

Дохідність за 5 днів0.26%

EPS нормалізований (Річний)$5.95

ROA (серед. 5 років)18.62%

Чиста маржа прибутку (Річний)7.32%

Дохідність з початку місяця1.55%

Грошовий потік / Акція (TTM)$5.66

EBITD / Акція (Річний)$8.14

Зростання EPS (3 роки)-10.42%

Операційна маржа (Річний)9.51%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.00x

P/CF (TTM)21.56x

ROI (серед. 5 років)37.29%

P/E без екстра (TTM)25.10x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS базовий без екстра (TTM)$6.19

P/TBV (Квартальний)4.38x

Коефіцієнт виплат (Річний)25.60%

P/B (Річний)8.48x

Дивіденд / Акція (TTM)$1.53

Маржа до оподаткування (TTM)10.05%

Балансова вартість / Акція (Річний)$17.59

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)1.10%

Зростання чистої маржі (5 років)0.16%

Дивідендна дохідність (TTM)0.99%

Бета1.04x

P/FCF (Річний)22.01x

Виручка / Акція (TTM)$83.43

ROE (TTM)36.69%

Мінімум за 52 тижні$110.48

vGradeD

gGradeD

mGradeB

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 261.71прог. 1.35

Порівняння з галуззю — Вантажоперевезення та логістика(17)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
EXPDExpeditors International of Washington, Inc.	D	D	B	$160.44
CHRWC.H. Robinson Worldwide, Inc.	D	D	B	$184.09
BCOThe Brink's Company	C	C	C	$100.99
HUBGHUB Group Inc	C	D	C	$42.93
RLGTRadiant Logistics, Inc.	B	D	B	$8.57
FWRDForward Air Corp	B	D	D	$10.36
PSIGPS International Group Ltd. Ordinary Shares	—	F	A	$9.23
CRGOFreightos Limited Ordinary shares	D	B	C	$1.64
NCEWNew Century Logistics (BVI) Limited Ordinary Shares	D	F	B	$20.70
VNTGVantage Corp	—	—	C	$0.72
LSHLakeside Holding Limited Common Stock	B	A	D	$0.61

Про акцію

Розташована в США, компанія Expeditors International of Washington є постачальником логістичних послуг третьої сторони без власного транспорту, що спеціалізується на міжнародних вантажних перевезеннях. Вона пропонує послуги експедирування та консолідації вантажів, митного оформлення, складування та розподілу, управління закупівельними замовленнями, консолідації постачальників та багато інших послуг логістики з доданою вартістю. Компанія використовує складні IT-системи та укладає контракти з авіакомпаніями та судноплавними операторами для доставки вантажів клієнтів по всьому світу через більш ніж 200 офісних місцезнаходжень та численні допоміжні офіси. Компанія отримує близько 35% консолідованого валового доходу від авіапередач, 30% від морських перевезень та 36% від митного оформлення та інших послуг.