Forward Air Corp (FWRD)

Ціна$10.36

Оцінка недооціненостіB

Оцінка зростанняD

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-62.82%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)4.97%

Загальна оцінка (VGM)40.14

Ринкова капіталізація$327.64M

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)1.48%

Усі метрики

P/CF (Річний)7.38x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$2.56

P/TBV (Річний)2.56x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)8.13%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$1.21

Коефіцієнт виплат (TTM)23.34%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-66.72%

Валова маржа (TTM)41.22%

Чиста маржа прибутку (TTM)-3.71%

EPS (TTM)$-2.93

Середній обсяг торгів за 10 днів1.02M

EPS без екстра (TTM)$-2.93

Зростання виручки (5 років)14.47%

EPS (Річний)$-3.51

Дивіденд / Акція (Річний)$0.00

ROI (Річний)-5.86%

Валова маржа (Річний)41.14%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-1.79%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$4.46

Зростання виручки кв/кв (р/р)-5.09%

ROA (останній фін. рік)-3.96%

Зростання виручки TTM (р/р)-3.22%

EBITD / Акція (TTM)$6.63

ROE (серед. 5 років)-86.61%

Операційна маржа (TTM)2.11%

Грошовий потік / Акція (Річний)$0.49

P/B4.04x

P/B (Квартальний)6.51x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$-17,800

EV / Виручка (TTM)0.78x

Покриття чистих відсотків (TTM)0.21x

ROA (TTM)-3.34%

EV / EBITDA (TTM)9.28x

EPS з екстра (Річний)$-3.51

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.22x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.16x

Середній обсяг торгів за 3 місяці1.01M

Дохідність за 52 тижні-44.30%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)125.17x

Виручка / Працівник (TTM)$406,400

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$24.52

P/S (Річний)0.13x

Оборотність активів (Річний)0.92x

Максимум за 52 тижні$32.47

Операційна маржа (серед. 5 років)-2.40%

EPS без екстра (Річний)$-3.51

CAGR капітальних витрат (5 років)7.48%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)7.45%

Дохідність за 26 тижнів-54.90%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.15x

Дохідність за 13 тижнів-56.62%

Загальний борг / Капітал (Річний)15.22x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.23x

Вартість підприємства$1.91B

Зростання виручки / Акція (5 років)12.12%

Оборотність активів (TTM)0.90x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-29.00%

Виручка / Працівник (Річний)$411,600

Оборотність запасів (Річний)310.23x

Маржа до оподаткування (Річний)-5.90%

Грошові кошти / Акція (Річний)$3.38

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці123.98%

Валова маржа (серед. 5 років)44.69%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$-15,100

EBITDA CAGR (5 років)11.24%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)13.07%

ROE (останній фін. рік)-95.11%

Покриття чистих відсотків (Річний)0.21x

EPS базовий без екстра (Річний)$-3.51

P/FCF (TTM)3.75x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)7.39x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)49.83x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)21.29x

EPS з екстра (TTM)$-2.93

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)7.49x

ROI (TTM)-4.95%

P/S (TTM)0.13x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)-5.95%

Виручка / Акція (Річний)$81.23

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$24.52

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-25.01%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-68.67%

Дохідність з початку року-58.56%

Дохідність за 5 днів-0.96%

EPS нормалізований (Річний)$-3.51

ROA (серед. 5 років)-0.41%

Чиста маржа прибутку (Річний)-4.32%

Дохідність з початку місяця-2.08%

Грошовий потік / Акція (TTM)$6.29

EBITD / Акція (Річний)$6.15

Операційна маржа (Річний)1.46%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)14.89x

P/CF (TTM)5.24x

ROI (серед. 5 років)-0.99%

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)20.87x

EPS базовий без екстра (TTM)$-2.93

P/TBV (Квартальний)2.56x

Коефіцієнт виплат (Річний)13.46%

P/B (Річний)6.89x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.00

Оборотність запасів (TTM)310.19x

Маржа до оподаткування (TTM)-5.84%

Балансова вартість / Акція (Річний)$3.62

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-64.87%

Дивідендна дохідність (TTM)0.00%

Бета1.40x

P/FCF (Річний)21.46x

Виручка / Акція (TTM)$78.28

ROE (TTM)-75.30%

Мінімум за 52 тижні$7.86

vGradeB

gGradeD

mGradeD

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 26-0.45прог. -0.38

Порівняння з галуззю — Вантажоперевезення та логістика(17)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
FWRDForward Air Corp	B	D	D	$10.36
CHRWC.H. Robinson Worldwide, Inc.	D	D	B	$184.09
EXPDExpeditors International of Washington, Inc.	D	D	B	$160.44
BCOThe Brink's Company	C	C	C	$100.99
HUBGHUB Group Inc	C	D	C	$42.93
RLGTRadiant Logistics, Inc.	B	D	B	$8.57
PSIGPS International Group Ltd. Ordinary Shares	—	F	A	$9.23
CRGOFreightos Limited Ordinary shares	D	B	C	$1.64
NCEWNew Century Logistics (BVI) Limited Ordinary Shares	D	F	B	$20.70
VNTGVantage Corp	—	—	C	$0.72
LSHLakeside Holding Limited Common Stock	B	A	D	$0.61

Про акцію

Forward Air Corp — це логістична компанія з мінімальним активом, яка спеціалізується на експресній доставці вантажів. Компанія діє у трьох основних сегментах: Експресна доставка, Омні Логістика та Інтермодальні перевезення, причому найбільший дохід надходить від сегменту Омні Логістики. Сегмент експресної доставки управляє національною мережею для надання регіональних, міжрегіональних та національних LTL послуг, а також пропонує клієнтам місцеву доставку та прийом, доставку в останню милю, складське обслуговування, митне посередництво та консолідацію вантажів. Компанія здійснює діяльність у Сполучених Штатах, Канаді та Мексиці.