The Cigna Group (CI)

Ціна$289.48

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-3.53%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)0.50%

Загальна оцінка (VGM)52.06

Ринкова капіталізація$76.58B

P/E (Річний)12.85x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)2.22%

Усі метрики

P/CF (Річний)7.98x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$159.52

P/TBV (Річний)5.59x

Оголошений дивіденд (Річний)$6.24

Зростання виручки (3 роки)15.05%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$28.95

Коефіцієнт виплат (TTM)25.70%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-2.98%

Валова маржа (TTM)9.15%

Чиста маржа прибутку (TTM)2.26%

EPS (TTM)$23.55

Середній обсяг торгів за 10 днів1.72M

EPS без екстра (TTM)$23.55

Зростання виручки (5 років)11.40%

EPS (Річний)$22.18

Дивіденд / Акція (Річний)$6.00

ROI (Річний)8.14%

Валова маржа (Річний)9.30%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)2.59%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$29.68

P/E базовий без екстра (TTM)12.18x

Зростання виручки кв/кв (р/р)4.57%

Зростання EPS (5 років)-0.71%

P/E нормалізований (Річний)12.85x

ROA (останній фін. рік)3.77%

Зростання виручки TTM (р/р)8.82%

EBITD / Акція (TTM)$42.19

ROE (серед. 5 років)12.03%

Операційна маржа (TTM)3.44%

Грошовий потік / Акція (Річний)$31.84

P/B1.81x

P/B (Квартальний)1.67x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$88,000

EV / Виручка (TTM)0.36x

Покриття чистих відсотків (TTM)6.43x

ROA (TTM)4.05%

Зростання EPS кв/кв (р/р)29.25%

EV / EBITDA (TTM)8.90x

EPS з екстра (Річний)$22.18

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.85x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.71x

Середній обсяг торгів за 3 місяці1.73M

Дохідність за 52 тижні-6.93%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)11.97x

P/E з екстра (TTM)12.18x

Виручка / Працівник (TTM)$4,104,800

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$56.28

P/S (Річний)0.28x

Оборотність активів (Річний)1.74x

Максимум за 52 тижні$338.89

Операційна маржа (серед. 5 років)4.15%

EPS без екстра (Річний)$22.18

CAGR капітальних витрат (5 років)2.07%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-2.78%

Дохідність за 26 тижнів4.40%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.72x

Дохідність за 13 тижнів2.92%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.75x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.82x

Вартість підприємства$100.44B

Зростання виручки / Акція (5 років)18.65%

Оборотність активів (TTM)1.79x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)2.24%

Виручка / Працівник (Річний)$4,060,600

Оборотність запасів (Річний)35.54x

Маржа до оподаткування (Річний)2.83%

Грошові кошти / Акція (Річний)$33.14

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці28.60%

Валова маржа (серед. 5 років)11.78%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$92,900

EBITDA CAGR (5 років)-4.97%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)3.51%

ROE (останній фін. рік)14.28%

Покриття чистих відсотків (Річний)8.20x

EPS базовий без екстра (Річний)$22.18

P/FCF (TTM)7.79x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)10.38x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)13.11x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.73x

EPS з екстра (TTM)$23.55

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)10.37x

ROI (TTM)8.58%

Темп зростання дивідендів (5 років)170.91%

P/S (TTM)0.28x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)3.26%

Виручка / Акція (Річний)$1023.60

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$49.92

Форвардний P/E8.78x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-1.95%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-31.29%

P/E (TTM)12.18x

Зростання EPS TTM (р/р)30.47%

Дохідність з початку року5.18%

Дохідність за 5 днів5.58%

EPS нормалізований (Річний)$22.18

ROA (серед. 5 років)3.49%

Чиста маржа прибутку (Річний)2.17%

Дохідність з початку місяця4.35%

Грошовий потік / Акція (TTM)$28.27

EBITD / Акція (Річний)$40.79

Зростання EPS (3 роки)1.35%

Операційна маржа (Річний)3.35%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.74x

P/CF (TTM)8.69x

ROI (серед. 5 років)6.99%

P/E без екстра (TTM)12.18x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.70x

EPS базовий без екстра (TTM)$23.55

P/TBV (Квартальний)4.72x

Коефіцієнт виплат (Річний)27.04%

P/B (Річний)1.76x

Дивіденд / Акція (TTM)$6.05

Оборотність запасів (TTM)45.87x

Маржа до оподаткування (TTM)3.02%

Балансова вартість / Акція (Річний)$158.33

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-5.34%

Зростання чистої маржі (5 років)-16.29%

Дивідендна дохідність (TTM)2.11%

Бета0.29x

P/FCF (Річний)9.13x

Виручка / Акція (TTM)$1052.55

ROE (TTM)15.16%

Мінімум за 52 тижні$239.51

vGradeC

gGradeC

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 267.79прог. 7.84

Порівняння з галуззю — Медичне страхування(9)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
CIThe Cigna Group	C	C	C	$289.48
UNHUNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware)	D	D	A	$399.47
ELVElevance Health, Inc.	D	D	A	$415.53
HUMHumana Inc.	D	D	A	$350.08
CNCCentene Corporation	B	B	B	$62.33
MOHMolina Healthcare, Inc.	D	D	B	$190.86
OSCROscar Health, Inc.	B	A	A	$24.51
ALHCAlignment Healthcare, Inc. Common Stock	D	A	F	$15.37
CLOVClover Health Investments, Corp	D	A	A	$3.83
TRUPTrupanion, Inc.	D	A	F	$22.00

Про акцію

Cigna переважно надає послуги управління аптечними преференціями (PBM) та медичного страхування. Послуги PBM та спеціалізованої аптеки компанії, значно розширені після злиття з Express Scripts у 2018 році, продаються переважно планам медичного страхування та роботодавцям; серед основних контрактів — угода з Міністерством оборони США (до 2029 року) та нещодавна угода з компанією Centene. Компанія обслуговує роботодавців переважно в США через угоди самофінансування у сегменті медичного страхування, охоплюючи 17 млн американських та 2 млн міжнародних учасників за станом на грудень 2024 року.