Elevance Health, Inc. (ELV)

Ціна$415.53

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняD

Оцінка моментумуA

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)14.92%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)9.92%

Загальна оцінка (VGM)51.79

Ринкова капіталізація$90.24B

P/E (Річний)15.94x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)1.68%

Усі метрики

P/CF (Річний)21.03x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$201.97

P/TBV (Річний)2.38x

Оголошений дивіденд (Річний)$6.88

Зростання виручки (3 роки)8.34%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$29.67

Коефіцієнт виплат (TTM)28.97%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)10.38%

Чиста маржа прибутку (TTM)2.62%

EPS (TTM)$23.51

Середній обсяг торгів за 10 днів1.66M

EPS без екстра (TTM)$23.51

Зростання виручки (5 років)10.32%

EPS (Річний)$25.21

Дивіденд / Акція (Річний)$6.82

ROI (Річний)7.46%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)3.57%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$46.48

P/E базовий без екстра (TTM)17.21x

Зростання виручки кв/кв (р/р)2.64%

Зростання EPS (5 років)6.97%

P/E нормалізований (Річний)15.94x

ROA (останній фін. рік)4.66%

Зростання виручки TTM (р/р)9.44%

EBITD / Акція (TTM)$36.87

ROE (серед. 5 років)15.16%

Операційна маржа (TTM)3.81%

Грошовий потік / Акція (Річний)$14.38

P/B2.06x

P/B (Квартальний)1.46x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$58,900

EV / Виручка (TTM)0.56x

Покриття чистих відсотків (TTM)5.79x

ROA (TTM)4.26%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-16.70%

EV / EBITDA (TTM)13.68x

EPS з екстра (Річний)$25.21

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.19x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.23x

Середній обсяг торгів за 3 місяці1.88M

Дохідність за 52 тижні8.03%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)35.42x

P/E з екстра (TTM)17.21x

Виручка / Працівник (TTM)$2,084,900

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$150.94

P/S (Річний)0.45x

Оборотність активів (Річний)1.64x

Максимум за 52 тижні$416.56

Операційна маржа (серед. 5 років)5.20%

EPS без екстра (Річний)$25.21

CAGR капітальних витрат (5 років)1.80%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)6.55%

Дохідність за 26 тижнів22.84%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.19x

Дохідність за 13 тижнів45.05%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.73x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.23x

Вартість підприємства$112.42B

Зростання виручки / Акція (5 років)13.07%

Оборотність активів (TTM)1.63x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)7.97%

Виручка / Працівник (Річний)$2,071,400

Маржа до оподаткування (Річний)3.37%

Грошові кошти / Акція (Річний)$31.04

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці28.25%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$54,500

EBITDA CAGR (5 років)3.43%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)2.52%

ROE (останній фін. рік)12.90%

Покриття чистих відсотків (Річний)5.39x

EPS базовий без екстра (Річний)$25.21

P/FCF (TTM)13.55x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)17.43x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.73x

EPS з екстра (TTM)$23.51

ROI (TTM)6.95%

Темп зростання дивідендів (5 років)12.23%

P/S (TTM)0.45x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)4.58%

Виручка / Акція (Річний)$886.58

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$148.07

Форвардний P/E14.16x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-19.97%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-16.34%

P/E (TTM)17.21x

Зростання EPS TTM (р/р)-8.29%

Дохідність з початку року18.54%

Дохідність за 5 днів3.20%

EPS нормалізований (Річний)$25.21

ROA (серед. 5 років)5.46%

Чиста маржа прибутку (Річний)2.84%

Дохідність з початку місяця5.68%

Грошовий потік / Акція (TTM)$33.14

EBITD / Акція (Річний)$38.91

Зростання EPS (3 роки)1.27%

Операційна маржа (Річний)4.07%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.70x

P/CF (TTM)11.87x

ROI (серед. 5 років)9.02%

P/E без екстра (TTM)17.21x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.70x

EPS базовий без екстра (TTM)$23.51

P/TBV (Квартальний)1.96x

Коефіцієнт виплат (Річний)27.00%

P/B (Річний)1.78x

Дивіденд / Акція (TTM)$6.86

Маржа до оподаткування (TTM)3.10%

Балансова вартість / Акція (Річний)$198.81

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)36.79%

Зростання чистої маржі (5 років)-5.41%

Дивідендна дохідність (TTM)1.68%

Бета0.67x

P/FCF (Річний)28.43x

Виручка / Акція (TTM)$909.32

ROE (TTM)11.95%

Мінімум за 52 тижні$273.71

vGradeD

gGradeD

mGradeA

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 2612.58прог. 10.93

Порівняння з галуззю — Медичне страхування(9)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
ELVElevance Health, Inc.	D	D	A	$415.53
UNHUNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware)	D	D	A	$399.47
CIThe Cigna Group	C	C	C	$289.48
HUMHumana Inc.	D	D	A	$350.08
CNCCentene Corporation	B	B	B	$62.33
MOHMolina Healthcare, Inc.	D	D	B	$190.86
OSCROscar Health, Inc.	B	A	A	$24.51
ALHCAlignment Healthcare, Inc. Common Stock	D	A	F	$15.37
CLOVClover Health Investments, Corp	D	A	A	$3.83
TRUPTrupanion, Inc.	D	A	F	$22.00

Про акцію

Elevance Health залишається однією з провідних медичних страховиків США, обслуговуючи 46 мільйонів медичних членів (станом на червень 2025 року). Компанія пропонує страхові плани для роботодавців, фізичних осіб та державні програми, займаючи унікальну позицію як найбільший постачальник Blue Cross Blue Shield страхування у 14 штатах. Через придбання Amerigroup у 2012 році та MMM у 2021 році компанія розширила своє охоплення державних програм, включаючи Medicaid та Medicare Advantage. Elevance також є зростаючим гравцем у сфері управління аптечними переваженнями та інших послуг охорони здоров'я.