Trupanion, Inc. (TRUP)

Ціна$21.46

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняA

Оцінка моментумуF

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-51.07%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-19.54%

Загальна оцінка (VGM)44.96

Ринкова капіталізація$969.24M

P/E (Річний)49.88x

Усі метрики

P/CF (Річний)10.83x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$9.05

P/TBV (Річний)4.49x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)16.72%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$1.72

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-52.17%

Валова маржа (TTM)16.30%

Чиста маржа прибутку (TTM)1.74%

EPS (TTM)$0.59

Середній обсяг торгів за 10 днів0.41M

EPS без екстра (TTM)$0.59

Зростання виручки (5 років)23.45%

EPS (Річний)$0.45

ROI (Річний)3.92%

Валова маржа (Річний)16.05%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-2.69%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$8.80

P/E базовий без екстра (TTM)37.57x

Зростання виручки кв/кв (р/р)12.30%

P/E нормалізований (Річний)49.88x

ROA (останній фін. рік)2.12%

Зростання виручки TTM (р/р)12.10%

EBITD / Акція (TTM)$0.82

ROE (серед. 5 років)-7.59%

Операційна маржа (TTM)1.36%

Грошовий потік / Акція (Річний)$1.74

P/B2.45x

P/B (Квартальний)2.82x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$17,300

EV / Виручка (TTM)0.62x

Покриття чистих відсотків (TTM)13.47x

ROA (TTM)2.89%

Зростання EPS кв/кв (р/р)230.43%

EV / EBITDA (TTM)25.82x

EPS з екстра (Річний)$0.45

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.69x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.69x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.44M

Дохідність за 52 тижні-52.64%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)12.28x

P/E з екстра (TTM)37.57x

Виручка / Працівник (TTM)$1,321,500

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$8.51

P/S (Річний)0.67x

Оборотність активів (Річний)1.57x

Максимум за 52 тижні$57.88

Операційна маржа (серед. 5 років)-2.63%

EPS без екстра (Річний)$0.45

CAGR капітальних витрат (5 років)13.66%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)2.83%

Дохідність за 26 тижнів-37.49%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.64x

Дохідність за 13 тижнів-17.15%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.29x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.73x

Вартість підприємства$925.13M

Зростання виручки / Акція (5 років)18.77%

Оборотність активів (TTM)1.66x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)0.55%

Виручка / Працівник (Річний)$1,283,900

Маржа до оподаткування (Річний)1.53%

Грошові кошти / Акція (Річний)$8.54

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці44.55%

Валова маржа (серед. 5 років)14.04%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$23,000

EBITDA CAGR (5 років)67.11%

ROE (останній фін. рік)5.06%

Покриття чистих відсотків (Річний)3.37x

EPS базовий без екстра (Річний)$0.45

P/FCF (TTM)12.91x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)4.98x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)12.32x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.28x

EPS з екстра (TTM)$0.59

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)5.00x

ROI (TTM)5.28%

P/S (TTM)0.65x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)-2.64%

Виручка / Акція (Річний)$33.05

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$8.29

Форвардний P/E36.96x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)39.84%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-80.79%

P/E (TTM)37.57x

Дохідність з початку року-40.78%

Дохідність за 5 днів2.03%

EPS нормалізований (Річний)$0.45

ROA (серед. 5 років)-3.55%

Чиста маржа прибутку (Річний)1.35%

Дохідність з початку місяця1.42%

Грошовий потік / Акція (TTM)$-0.88

EBITD / Акція (Річний)$0.69

Операційна маржа (Річний)0.98%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.27x

P/CF (TTM)11.00x

ROI (серед. 5 років)-6.23%

P/E без екстра (TTM)37.57x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.25x

EPS базовий без екстра (TTM)$0.59

P/TBV (Квартальний)3.00x

P/B (Річний)4.20x

Маржа до оподаткування (TTM)1.98%

Балансова вартість / Акція (Річний)$8.85

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-27.81%

Бета1.45x

P/FCF (Річний)12.86x

Виручка / Акція (TTM)$33.91

ROE (TTM)6.87%

Мінімум за 52 тижні$21.16

vGradeD

gGradeA

mGradeF

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.11прог. 0.07

Порівняння з галуззю — Медичне страхування(9)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
TRUPTrupanion, Inc.	D	A	F	$21.46
UNHUNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware)	D	D	A	$377.00
ELVElevance Health, Inc.	D	D	B	$391.27
CIThe Cigna Group	C	C	D	$270.73
HUMHumana Inc.	D	D	A	$327.54
CNCCentene Corporation	B	B	A	$59.55
MOHMolina Healthcare, Inc.	D	D	B	$184.82
OSCROscar Health, Inc.	B	A	A	$20.50
ALHCAlignment Healthcare, Inc. Common Stock	D	A	F	$14.25
CLOVClover Health Investments, Corp	D	A	A	$3.65

Про акцію

Trupanion Inc — спеціалізована компанія зі страхування домашніх тварин у Сполучених Штатах, яка пропонує страхові продукти для котів і собак. Компанія працює в двох сегментах: підписковій моделі для прямих продажів споживачам та B2B послугах, включаючи страхування від третіх осіб та програмні рішення. Основний дохід компанія отримує від операцій у США, а також присутня в Канаді та інших країнах.