Centene Corporation (CNC)

Ціна$62.00

Оцінка недооціненостіB

Оцінка зростанняB

Оцінка моментумуA

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)55.19%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)6.76%

Загальна оцінка (VGM)73.15

Ринкова капіталізація$30.11B

Усі метрики

P/CF (Річний)6.08x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$43.39

P/TBV (Річний)1.31x

Зростання виручки (3 роки)10.45%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$14.13

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)33.90%

Валова маржа (TTM)7.18%

Чиста маржа прибутку (TTM)-3.25%

EPS (TTM)$-13.14

Середній обсяг торгів за 10 днів4.17M

EPS без екстра (TTM)$-13.14

Зростання виручки (5 років)24.47%

EPS (Річний)$-13.54

ROI (Річний)-17.88%

Валова маржа (Річний)7.12%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)0.45%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$48.08

Зростання виручки кв/кв (р/р)7.13%

ROA (останній фін. рік)-8.70%

Зростання виручки TTM (р/р)17.02%

EBITD / Акція (TTM)$-12.25

ROE (серед. 5 років)-0.09%

Операційна маржа (TTM)-3.68%

Грошовий потік / Акція (Річний)$8.51

P/B1.41x

P/B (Квартальний)0.75x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$-109,300

EV / Виручка (TTM)0.13x

Покриття чистих відсотків (TTM)-8.92x

ROA (TTM)-7.90%

Зростання EPS кв/кв (р/р)18.16%

EV / EBITDA (TTM)7.95x

EPS з екстра (Річний)$-13.54

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.10x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.12x

Середній обсяг торгів за 3 місяці6.48M

Дохідність за 52 тижні5.45%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)6.03x

Виручка / Працівник (TTM)$3,242,200

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$34.56

P/S (Річний)0.15x

Оборотність активів (Річний)2.54x

Максимум за 52 тижні$60.76

Операційна маржа (серед. 5 років)0.50%

EPS без екстра (Річний)$-13.54

CAGR капітальних витрат (5 років)-2.47%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-2.37%

Дохідність за 26 тижнів71.12%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.10x

Дохідність за 13 тижнів38.83%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.87x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.12x

Вартість підприємства$25.21B

Зростання виручки / Акція (5 років)12.65%

Оборотність активів (TTM)2.43x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-1.77%

Виручка / Працівник (Річний)$3,187,800

Маржа до оподаткування (Річний)-3.45%

Грошові кошти / Акція (Річний)$41.32

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці58.09%

Валова маржа (серед. 5 років)10.29%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$-105,500

EBITDA проміжний CAGR (5 років)11.22%

ROE (останній фін. рік)-33.47%

Покриття чистих відсотків (Річний)-8.49x

EPS базовий без екстра (Річний)$-13.54

P/FCF (TTM)4.31x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)9.46x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)3.61x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.76x

EPS з екстра (TTM)$-13.14

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)10.30x

ROI (TTM)-16.25%

P/S (TTM)0.15x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)0.86%

Виручка / Акція (Річний)$394.99

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$31.36

Форвардний P/E17.80x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-2.03%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-22.76%

Дохідність з початку року44.84%

Дохідність за 5 днів0.78%

EPS нормалізований (Річний)$-13.54

ROA (серед. 5 років)0.36%

Чиста маржа прибутку (Річний)-3.43%

Дохідність з початку місяця11.01%

Грошовий потік / Акція (TTM)$6.92

EBITD / Акція (Річний)$-12.87

Операційна маржа (Річний)-3.91%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.87x

P/CF (TTM)3.85x

ROI (серед. 5 років)0.29%

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.76x

EPS базовий без екстра (TTM)$-13.14

P/TBV (Квартальний)0.94x

P/B (Річний)1.01x

Маржа до оподаткування (TTM)-3.22%

Балансова вартість / Акція (Річний)$40.57

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)29.08%

Зростання чистої маржі (5 років)-10.04%

Бета1.09x

P/FCF (Річний)7.20x

Виручка / Акція (TTM)$399.73

ROE (TTM)-28.72%

Мінімум за 52 тижні$25.08

vGradeB

gGradeB

mGradeA

vgmGradeB

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 263.37прог. 2.15

Порівняння з галуззю — Медичне страхування(9)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
CNCCentene Corporation	B	B	A	$62.00
UNHUNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware)	D	D	A	$379.86
ELVElevance Health, Inc.	D	D	A	$402.66
CIThe Cigna Group	C	C	C	$274.19
HUMHumana Inc.	D	D	A	$328.31
MOHMolina Healthcare, Inc.	D	D	C	$183.25
OSCROscar Health, Inc.	B	A	A	$22.97
ALHCAlignment Healthcare, Inc. Common Stock	D	A	D	$13.30
CLOVClover Health Investments, Corp	D	A	A	$3.92
TRUPTrupanion, Inc.	D	A	F	$22.26

Про акцію

Centene — це організація управління охороною здоров'я, яка спеціалізується на державних планах охорони здоров'я, включаючи Medicaid, Medicare та індивідуальні біржі. Станом на грудень 2024 року Centene обслуговувала 22 мільйони медичних членів, переважно в Medicaid (близько 60% від членства), на індивідуальних біржах (близько 20%) та в Medicare (близько 5%). Компанія також має військовий контракт і надає фармацевтичні плани Medicare Part D.