Chimera Investment Corp. (CIM)

Ціна$13.24

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-4.41%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-2.92%

Загальна оцінка (VGM)44.67

Ринкова капіталізація$1.11B

P/E (Річний)4.80x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)13.55%

Усі метрики

P/CF (Річний)5.51x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$29.45

P/TBV (Річний)0.41x

Оголошений дивіденд (Річний)$1.56

Зростання виручки (3 роки)4.64%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-1.11

Коефіцієнт виплат (TTM)68.07%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-1.64%

Валова маржа (TTM)27.51%

Чиста маржа прибутку (TTM)2.45%

EPS (TTM)$0.22

Середній обсяг торгів за 10 днів0.58M

EPS без екстра (TTM)$0.22

Зростання виручки (5 років)-7.79%

EPS (Річний)$2.75

Дивіденд / Акція (Річний)$2.54

ROI (Річний)1.47%

Валова маржа (Річний)31.43%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)12.74%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$5.69

P/E базовий без екстра (TTM)57.41x

Зростання виручки кв/кв (р/р)-6.16%

Зростання EPS (5 років)18.46%

P/E нормалізований (Річний)4.80x

ROA (останній фін. рік)1.46%

Зростання виручки TTM (р/р)3.00%

EBITD / Акція (TTM)$0.40

ROE (серед. 5 років)3.91%

Операційна маржа (TTM)2.26%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-3.44

P/B0.45x

P/B (Квартальний)0.42x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$544,900

EV / Виручка (TTM)17.00x

ROA (TTM)0.12%

EV / EBITDA (TTM)397.58x

EPS з екстра (Річний)$2.75

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.05x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.07x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.79M

Дохідність за 52 тижні-2.29%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)67.71x

P/E з екстра (TTM)57.41x

Виручка / Працівник (TTM)$1,859,100

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$11.00

P/S (Річний)1.39x

Оборотність активів (Річний)0.05x

Максимум за 52 тижні$14.88

Операційна маржа (серед. 5 років)12.89%

EPS без екстра (Річний)$2.75

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-6.01%

Дохідність за 26 тижнів3.52%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.05x

Дохідність за 13 тижнів-3.99%

Загальний борг / Капітал (Річний)5.08x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.07x

Вартість підприємства$13.37B

Зростання виручки / Акція (5 років)-9.73%

Оборотність активів (TTM)0.05x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-8.91%

Виручка / Працівник (Річний)$1,886,900

Маржа до оподаткування (Річний)29.16%

Грошові кошти / Акція (Річний)$3.34

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці21.56%

Валова маржа (серед. 5 років)39.82%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$45,600

EBITDA CAGR (5 років)21.94%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-17.34%

ROE (останній фін. рік)8.96%

Покриття чистих відсотків (Річний)0.31x

EPS базовий без екстра (Річний)$2.75

P/FCF (TTM)4.55x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)5.37x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)5.17x

EPS з екстра (TTM)$0.22

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)5.37x

ROI (TTM)0.13%

Темп зростання дивідендів (5 років)-14.90%

P/S (TTM)1.41x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)12.89%

Виручка / Акція (Річний)$9.51

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$30.85

Форвардний P/E6.23x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)25.89%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-26.65%

P/E (TTM)57.41x

Зростання EPS TTM (р/р)-91.50%

Дохідність з початку року6.52%

Дохідність за 5 днів-2.14%

EPS нормалізований (Річний)$2.75

ROA (серед. 5 років)0.86%

Чиста маржа прибутку (Річний)28.88%

Дохідність з початку місяця-2.79%

EBITD / Акція (Річний)$2.86

Операційна маржа (Річний)29.16%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)2.27x

ROI (серед. 5 років)0.91%

P/E без екстра (TTM)57.41x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)1.93x

EPS базовий без екстра (TTM)$0.22

P/TBV (Квартальний)0.46x

Коефіцієнт виплат (Річний)90.56%

P/B (Річний)0.41x

Дивіденд / Акція (TTM)$2.55

Маржа до оподаткування (TTM)2.26%

Балансова вартість / Акція (Річний)$30.85

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-12.24%

Зростання чистої маржі (5 років)31.23%

Дивідендна дохідність (TTM)18.98%

Бета1.76x

P/FCF (Річний)5.38x

Виручка / Акція (TTM)$9.40

ROE (TTM)0.75%

Мінімум за 52 тижні$11.67

vGradeC

gGradeC

mGradeD

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.54прог. 0.53

Порівняння з галуззю — Інвестиційні фонди нерухомості (REIT)(225)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
CIMChimera Investment Corp.	C	C	D	$13.24
WELLWelltower Inc.	F	B	B	$206.93
PLDPROLOGIS, INC.	D	B	A	$144.54
EQIXEquinix, Inc. Common Stock REIT	F	B	A	$1080.95
AMTAmerican Tower Corporation	D	C	B	$194.12
SPGSimon Property Group, Inc.	D	B	A	$210.31
DLRDigital Realty Trust, Inc.	D	B	B	$186.79
ORealty Income Corporation	D	B	C	$60.84
PSAPublic Storage	D	C	B	$309.68
CCICrown Castle Inc.	D	D	B	$94.49
VTRVentas, Inc.	D	C	C	$82.02

Про акцію

Chimera Investment Corporation — це внутрішньо керована REIT, основна мета якої полягає у забезпеченні привабливих скорегованих за ризиком дохідних потоків через інвестиційну діяльність, пов'язану з фундаментальними показниками іпотечного кредиту. Компанія функціонує як повністю інтегрована іпотечна установа, яка здійснює виникнення, управління та інвестування у диверсифіковану гаму іпотечних активів через свої платформи іпотечного кредитування, управління інвестиціями та консультаційних послуг. Компанія інвестує, прямо або опосередковано, зазвичай на основі залучення запозичень, у широкий спектр іпотечних активів, включаючи житлові іпотечні кредити, Non-Agency RMBS, Agency RMBS, Agency CMBS, MSRs, кредити для комерційних цілей та інвесторів, включаючи RTLs, та інші активи, пов'язані з нерухомістю.