Comp X International Inc. (CIX)

Ціна$23.20

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-5.82%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-7.29%

Ринкова капіталізація$285.89M

P/E (Річний)14.68x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)5.17%

Усі метрики

P/CF (Річний)12.50x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$11.25

P/TBV (Річний)1.74x

Оголошений дивіденд (Річний)$1.20

Зростання виручки (3 роки)-1.68%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$1.55

Коефіцієнт виплат (TTM)139.18%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-4.44%

Валова маржа (TTM)30.44%

Чиста маржа прибутку (TTM)12.31%

EPS (TTM)$1.58

Середній обсяг торгів за 10 днів0.00M

EPS без екстра (TTM)$1.58

Зростання виручки (5 років)6.68%

EPS (Річний)$1.58

Дивіденд / Акція (Річний)$2.20

ROI (Річний)14.05%

Валова маржа (Річний)30.44%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)12.40%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$4.39

P/E базовий без екстра (TTM)14.68x

Зростання виручки кв/кв (р/р)-1.87%

Зростання EPS (5 років)13.77%

P/E нормалізований (Річний)14.68x

ROA (останній фін. рік)12.47%

Зростання виручки TTM (р/р)8.46%

EBITD / Акція (TTM)$2.13

ROE (серед. 5 років)12.30%

Операційна маржа (TTM)14.28%

Грошовий потік / Акція (Річний)$1.55

P/B2.06x

P/B (Квартальний)2.07x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$0

EV / Виручка (TTM)1.46x

Покриття чистих відсотків (TTM)93.00x

ROA (TTM)12.23%

Зростання EPS кв/кв (р/р)3.55%

EV / EBITDA (TTM)8.83x

EPS з екстра (Річний)$1.58

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)5.87x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)3.98x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.01M

Дохідність за 52 тижні-6.26%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)12.12x

P/E з екстра (TTM)14.68x

Виручка / Працівник (TTM)$0

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$8.22

P/S (Річний)1.81x

Оборотність активів (Річний)1.01x

Максимум за 52 тижні$32.30

Операційна маржа (серед. 5 років)14.31%

EPS без екстра (Річний)$1.58

CAGR капітальних витрат (5 років)16.58%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)0.08%

Дохідність за 26 тижнів2.93%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)3.98x

Дохідність за 13 тижнів-4.21%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.00x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)5.87x

Вартість підприємства$231.799

Зростання виручки / Акція (5 років)6.90%

Оборотність активів (TTM)0.99x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-3.54%

Виручка / Працівник (Річний)$0

Оборотність запасів (Річний)3.75x

Маржа до оподаткування (Річний)16.32%

Грошові кошти / Акція (Річний)$4.39

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці32.59%

Валова маржа (серед. 5 років)29.79%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$0

EBITDA CAGR (5 років)10.91%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)14.66%

ROE (останній фін. рік)14.05%

Покриття чистих відсотків (Річний)29.68x

EPS базовий без екстра (Річний)$1.58

P/FCF (TTM)14.24x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)11.36x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)12.12x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS з екстра (TTM)$1.58

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)11.36x

ROI (TTM)13.59%

Темп зростання дивідендів (5 років)40.62%

P/S (TTM)1.81x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)16.28%

Виручка / Акція (Річний)$12.85

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$8.22

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)6.80%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-41.36%

P/E (TTM)14.68x

Зростання EPS TTM (р/р)17.39%

Дохідність з початку року-0.30%

Дохідність за 5 днів-0.85%

EPS нормалізований (Річний)$1.58

ROA (серед. 5 років)11.01%

Чиста маржа прибутку (Річний)12.31%

Дохідність з початку місяця-0.68%

Грошовий потік / Акція (TTM)$2.01

EBITD / Акція (Річний)$2.13

Зростання EPS (3 роки)-2.22%

Операційна маржа (Річний)14.28%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.00x

P/CF (TTM)12.50x

ROI (серед. 5 років)12.30%

P/E без екстра (TTM)14.68x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.17x

EPS базовий без екстра (TTM)$1.58

P/TBV (Квартальний)1.74x

Коефіцієнт виплат (Річний)139.18%

P/B (Річний)2.07x

Дивіденд / Акція (TTM)$2.20

Оборотність запасів (TTM)3.75x

Маржа до оподаткування (TTM)16.32%

Балансова вартість / Акція (Річний)$11.25

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-7.08%

Зростання чистої маржі (5 років)6.44%

Дивідендна дохідність (TTM)9.48%

Бета0.91x

P/FCF (Річний)14.95x

Виручка / Акція (TTM)$12.85

ROE (TTM)13.59%

Мінімум за 52 тижні$20.29

Порівняння з галуззю — Ножові вироби та ручний інструмент(7)

Символ	P/E (Річний)	ROE (TTM)	Зростання виручки (5 років)	Оголошена дивідендна дохідність (Річний)	Ціна
CIXComp X International Inc.	14.68x	13.59%	6.68%	5.17%	$23.20
SNASnap-on Incorporated	19.61x	17.73%	2.30%	2.52%	$386.86
SWKStanley Black & Decker, Inc.	28.96x	4.47%	-2.24%	4.65%	$75.12
SSDSimpson Manufacturing Co., Inc.	21.34x	17.63%	12.97%	0.66%	$180.77
HLMNHillman Solutions Corp. Common Stock	43.26x	3.33%	2.55%	—	$8.95
ACUAcme United Corporation	17.21x	8.95%	3.69%	1.39%	$46.03
LCUTLifetime Brands, Inc.	—	-13.50%	-3.37%	2.42%	$7.03
EMLEastern Company	18.84x	5.77%	4.73%	1.96%	$22.02

Про акцію

Compx International Inc — виробник продуктів безпеки, які використовуються в рекреаційному транспорті, поштовому та офісному меблюванні, шафах, системах зберігання інструментів та охороні здоров'я. Компанія також виробляє нержавіючі вихлопні системи, манометри та регулятори для рекреаційної морської промисловості. Основний дохід компанія генерує від сегменту продуктів безпеки, спеціалізуючись на механічних та електричних шафних замках та інших запірних механізмах. Географічно найбільш прибутковим ринком є Сполучені Штати, далі йдуть Канада, Мексика та інші країни.