Hillman Solutions Corp. Common Stock (HLMN)

Ціна$7.40

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-23.37%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-10.06%

Загальна оцінка (VGM)45.63

Ринкова капіталізація$1.46B

P/E (Річний)36.32x

Усі метрики

P/CF (Річний)13.92x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$6.19

P/TBV (Річний)2.58x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)1.46%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$0.11

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-24.79%

Валова маржа (TTM)48.39%

Чиста маржа прибутку (TTM)2.30%

EPS (TTM)$0.18

Середній обсяг торгів за 10 днів1.23M

EPS без екстра (TTM)$0.18

Зростання виручки (5 років)2.55%

EPS (Річний)$0.20

ROI (Річний)2.11%

Валова маржа (Річний)48.73%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-0.13%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.14

P/E базовий без екстра (TTM)40.78x

Зростання виручки кв/кв (р/р)2.99%

P/E нормалізований (Річний)36.32x

ROA (останній фін. рік)1.71%

Зростання виручки TTM (р/р)5.49%

EBITD / Акція (TTM)$1.26

ROE (серед. 5 років)-0.17%

Операційна маржа (TTM)6.79%

Грошовий потік / Акція (Річний)$0.18

P/B1.20x

P/B (Квартальний)1.29x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$10,400

EV / Виручка (TTM)1.39x

Покриття чистих відсотків (TTM)2.00x

ROA (TTM)1.52%

EV / EBITDA (TTM)8.67x

EPS з екстра (Річний)$0.20

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)2.51x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.82x

Середній обсяг торгів за 3 місяці1.52M

Дохідність за 52 тижні0.27%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)61.71x

P/E з екстра (TTM)40.78x

Виручка / Працівник (TTM)$404,500

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$3.49

P/S (Річний)0.94x

Оборотність активів (Річний)0.66x

Максимум за 52 тижні$10.85

Операційна маржа (серед. 5 років)4.01%

EPS без екстра (Річний)$0.20

CAGR капітальних витрат (5 років)9.12%

Дохідність за 26 тижнів-7.44%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.62x

Дохідність за 13 тижнів-11.72%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.56x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)2.95x

Вартість підприємства$2.16B

Зростання виручки / Акція (5 років)1.30%

Оборотність активів (TTM)0.66x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)26.33%

Виручка / Працівник (Річний)$401,700

Оборотність запасів (Річний)1.79x

Маржа до оподаткування (Річний)3.65%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.14

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці36.14%

Валова маржа (серед. 5 років)44.69%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$9,300

EBITDA CAGR (5 років)5.69%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)6.23%

ROE (останній фін. рік)3.28%

Покриття чистих відсотків (Річний)1.93x

EPS базовий без екстра (Річний)$0.20

P/FCF (TTM)25.95x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)11.45x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)98.18x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.60x

EPS з екстра (TTM)$0.18

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)13.82x

ROI (TTM)1.87%

P/S (TTM)0.94x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)0.09%

Виручка / Акція (Річний)$7.78

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$3.47

Форвардний P/E11.95x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-5.60%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-27.94%

P/E (TTM)40.78x

Зростання EPS TTM (р/р)93.53%

Дохідність з початку року-13.86%

Дохідність за 5 днів1.36%

EPS нормалізований (Річний)$0.20

ROA (серед. 5 років)-0.02%

Чиста маржа прибутку (Річний)2.60%

Дохідність з початку місяця-8.58%

Грошовий потік / Акція (TTM)$0.56

EBITD / Акція (Річний)$1.27

Операційна маржа (Річний)7.28%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.53x

P/CF (TTM)16.96x

ROI (серед. 5 років)-0.03%

P/E без екстра (TTM)40.78x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.58x

EPS базовий без екстра (TTM)$0.18

P/TBV (Квартальний)2.29x

P/B (Річний)1.44x

Оборотність запасів (TTM)1.83x

Маржа до оподаткування (TTM)3.27%

Балансова вартість / Акція (Річний)$6.25

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-21.46%

Бета1.42x

P/FCF (Річний)41.72x

Виручка / Акція (TTM)$7.95

ROE (TTM)2.94%

Мінімум за 52 тижні$6.55

vGradeC

gGradeC

mGradeD

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.07прог. 0.08

Порівняння з галуззю — Ножові вироби та ручний інструмент(9)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
HLMNHillman Solutions Corp. Common Stock	C	C	D	$7.40
SNASnap-on Incorporated	C	C	C	$366.45
SWKStanley Black & Decker, Inc.	B	D	C	$78.17
SSDSimpson Manufacturing Co., Inc.	D	B	C	$187.51
CIXComp X International Inc.	B	C	C	$23.92
LCUTLifetime Brands, Inc.	B	D	A	$9.34
ACUAcme United Corporation	B	C	C	$42.58
EMLEastern Company	B	D	C	$21.52
RECTRectitude Holdings Ltd Ordinary Shares	A	C	D	$1.31
SWPSWP Growth & Income ETF	—	—	C	$29.21

Про акцію

Hillman Solutions Corp — постачальник апаратних продуктів та послуг мерчандайзингу для роздрібних ринків Північної Америки, що продає свою продукцію до хардварних магазинів, центрів благоустрою, торговців масового спорту, магазинів товарів для домашних тварин та інших роздрібних закладів. Асортимент продукції включає тисячі дрібних деталей — кріпильні елементи, різьбові стержні, металеві форми, ключі, аксесуари, будівельне залізо, засоби індивідуального захисту та предмети ідентифікації. Основні бізнес-сегменти компанії — апаратні засоби та захисні рішення (основне джерело доходу), робототехніка та цифрові рішення, а також канадійська операція. Компанія має присутність у США, Канаді та Мексиці.