Stanley Black & Decker, Inc. (SWK)

Ціна$78.17

Оцінка недооціненостіB

Оцінка зростанняD

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)11.26%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-3.84%

Загальна оцінка (VGM)49.77

Ринкова капіталізація$12.00B

P/E (Річний)29.86x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)4.18%

Усі метрики

P/CF (Річний)12.36x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$57.75

P/TBV (Річний)2.00x

Оголошений дивіденд (Річний)$3.32

Зростання виручки (3 роки)-1.39%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$4.67

Коефіцієнт виплат (TTM)135.30%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-4.01%

Валова маржа (TTM)30.62%

Чиста маржа прибутку (TTM)2.44%

EPS (TTM)$2.44

Середній обсяг торгів за 10 днів1.45M

EPS без екстра (TTM)$2.44

Зростання виручки (5 років)-2.24%

EPS (Річний)$2.65

Дивіденд / Акція (Річний)$3.20

ROI (Річний)2.69%

Валова маржа (Річний)30.66%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)0.51%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$2.15

P/E базовий без екстра (TTM)32.34x

Зростання виручки кв/кв (р/р)2.72%

Зростання EPS (5 років)-17.17%

P/E нормалізований (Річний)29.86x

ROA (останній фін. рік)1.89%

Зростання виручки TTM (р/р)1.98%

EBITD / Акція (TTM)$6.91

ROE (серед. 5 років)0.87%

Операційна маржа (TTM)4.54%

Грошовий потік / Акція (Річний)$4.44

P/B1.34x

P/B (Квартальний)1.18x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$9,200

EV / Виручка (TTM)1.19x

Покриття чистих відсотків (TTM)2.31x

ROA (TTM)1.70%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-34.37%

EV / EBITDA (TTM)17.28x

EPS з екстра (Річний)$2.65

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.14x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.36x

Середній обсяг торгів за 3 місяці1.99M

Дохідність за 52 тижні19.37%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)26.41x

P/E з екстра (TTM)32.34x

Виручка / Працівник (TTM)$350,200

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$38.11

P/S (Річний)0.79x

Оборотність активів (Річний)0.71x

Максимум за 52 тижні$93.37

Операційна маржа (серед. 5 років)2.43%

EPS без екстра (Річний)$2.65

CAGR капітальних витрат (5 років)-11.79%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-3.15%

Дохідність за 26 тижнів27.19%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.28x

Дохідність за 13 тижнів-9.39%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.65x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.14x

Вартість підприємства$18.17B

Зростання виручки / Акція (5 років)-1.65%

Оборотність активів (TTM)0.70x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-1.65%

Виручка / Працівник (Річний)$347,800

Оборотність запасів (Річний)2.32x

Маржа до оподаткування (Річний)2.76%

Грошові кошти / Акція (Річний)$1.81

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці41.16%

Валова маржа (серед. 5 років)28.51%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$8,500

EBITDA CAGR (5 років)9.77%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-19.88%

ROE (останній фін. рік)4.44%

Покриття чистих відсотків (Річний)2.18x

EPS базовий без екстра (Річний)$2.65

P/FCF (TTM)10.23x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)12.30x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)25.04x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.72x

EPS з екстра (TTM)$2.44

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)12.51x

ROI (TTM)2.40%

Темп зростання дивідендів (5 років)3.92%

P/S (TTM)0.79x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)0.23%

Виручка / Акція (Річний)$99.62

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$38.49

Форвардний P/E13.90x

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-8.83%

P/E (TTM)32.34x

Зростання EPS TTM (р/р)-35.21%

Дохідність з початку року6.92%

Дохідність за 5 днів3.87%

EPS нормалізований (Річний)$2.65

ROA (серед. 5 років)0.39%

Чиста маржа прибутку (Річний)2.66%

Дохідність з початку місяця1.61%

Грошовий потік / Акція (TTM)$3.42

EBITD / Акція (Річний)$7.26

Операційна маржа (Річний)4.87%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.52x

P/CF (TTM)11.97x

ROI (серед. 5 років)0.57%

P/E без екстра (TTM)32.34x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.52x

EPS базовий без екстра (TTM)$2.44

P/TBV (Квартальний)1.78x

Коефіцієнт виплат (Річний)124.56%

P/B (Річний)1.32x

Дивіденд / Акція (TTM)$3.24

Оборотність запасів (TTM)2.41x

Маржа до оподаткування (TTM)2.46%

Балансова вартість / Акція (Річний)$58.40

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-19.14%

Зростання чистої маржі (5 років)-15.76%

Дивідендна дохідність (TTM)4.18%

Бета1.20x

P/FCF (Річний)17.44x

Виручка / Акція (TTM)$99.96

ROE (TTM)4.12%

Мінімум за 52 тижні$61.90

vGradeB

gGradeD

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.80прог. 0.63

Порівняння з галуззю — Ножові вироби та ручний інструмент(9)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
SWKStanley Black & Decker, Inc.	B	D	C	$78.17
SNASnap-on Incorporated	C	C	C	$366.45
SSDSimpson Manufacturing Co., Inc.	D	B	C	$187.51
HLMNHillman Solutions Corp. Common Stock	C	C	D	$7.40
CIXComp X International Inc.	B	C	C	$23.92
LCUTLifetime Brands, Inc.	B	D	A	$9.34
ACUAcme United Corporation	B	C	C	$42.58
EMLEastern Company	B	D	C	$21.52
RECTRectitude Holdings Ltd Ordinary Shares	A	C	D	$1.31
SWPSWP Growth & Income ETF	—	—	C	$29.21

Про акцію

Stanley Black & Decker Inc є виробником ручних та електроінструментів, садівничого обладнання, інженерних кріпильних розв'язків та аксесуарів. Компанія працює в двох основних сегментах: Інструменти та Садівничі товари, а також Інженерні кріпильні розв'язки. Сегмент Інструменти та Садівничі товари включає електродриллі, перфоратори, болгарки, пилки, молотки та інші інструменти під брендами Dewalt, Craftsman, Stanley, Hustler та інші. Компанія отримує більшість свого доходу зі Сполучених Штатів.