Eastern Company (EML)

Ціна$21.52

Оцінка недооціненостіB

Оцінка зростанняD

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-4.26%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-7.42%

Загальна оцінка (VGM)51.76

Ринкова капіталізація$129.85M

P/E (Річний)18.20x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)2.04%

Усі метрики

P/CF (Річний)14.65x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$20.65

P/TBV (Річний)1.02x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.44

Зростання виручки (3 роки)-3.76%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$1.63

Коефіцієнт виплат (TTM)45.82%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-1.59%

Валова маржа (TTM)27.40%

Чиста маржа прибутку (TTM)2.40%

EPS (TTM)$0.96

Середній обсяг торгів за 10 днів0.02M

EPS без екстра (TTM)$0.96

Зростання виручки (5 років)4.73%

EPS (Річний)$1.17

Дивіденд / Акція (Річний)$0.44

ROI (Річний)4.39%

Валова маржа (Річний)26.97%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)2.21%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$1.26

P/E базовий без екстра (TTM)22.27x

Зростання виручки кв/кв (р/р)-5.74%

Зростання EPS (5 років)6.41%

P/E нормалізований (Річний)18.20x

ROA (останній фін. рік)3.29%

Зростання виручки TTM (р/р)-11.56%

EBITD / Акція (TTM)$2.48

ROE (серед. 5 років)4.59%

Операційна маржа (TTM)3.44%

Грошовий потік / Акція (Річний)$0.81

P/B1.04x

P/B (Квартальний)1.01x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$5,700

EV / Виручка (TTM)0.65x

Покриття чистих відсотків (TTM)3.79x

ROA (TTM)2.64%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-66.54%

EV / EBITDA (TTM)10.54x

EPS з екстра (Річний)$1.17

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)3.59x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.42x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.02M

Дохідність за 52 тижні-6.39%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)32.47x

P/E з екстра (TTM)22.27x

Виручка / Працівник (TTM)$194,800

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$19.03

P/S (Річний)0.52x

Оборотність активів (Річний)1.15x

Максимум за 52 тижні$26.77

Операційна маржа (серед. 5 років)6.01%

EPS без екстра (Річний)$1.17

CAGR капітальних витрат (5 років)11.15%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)9.74%

Дохідність за 26 тижнів11.67%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.36x

Дохідність за 13 тижнів15.13%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.30x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)3.52x

Вартість підприємства$158.96M

Зростання виручки / Акція (5 років)5.41%

Оборотність активів (TTM)1.10x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)4.17%

Виручка / Працівник (Річний)$199,800

Оборотність запасів (Річний)3.55x

Маржа до оподаткування (Річний)3.01%

Грошові кошти / Акція (Річний)$1.23

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці30.46%

Валова маржа (серед. 5 років)23.83%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$4,700

EBITDA CAGR (5 років)-3.21%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-17.40%

ROE (останній фін. рік)5.72%

Покриття чистих відсотків (Річний)3.21x

EPS базовий без екстра (Річний)$1.17

P/FCF (TTM)13.23x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)7.35x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)16.19x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.29x

EPS з екстра (TTM)$0.96

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)7.52x

ROI (TTM)3.58%

Темп зростання дивідендів (5 років)0.21%

P/S (TTM)0.54x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)5.54%

Виручка / Акція (Річний)$40.81

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$18.92

Форвардний P/E8.46x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-23.22%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-34.60%

P/E (TTM)22.27x

Дохідність з початку року9.34%

Дохідність за 5 днів2.33%

EPS нормалізований (Річний)$1.17

ROA (серед. 5 років)2.25%

Чиста маржа прибутку (Річний)2.86%

Дохідність з початку місяця-1.51%

Грошовий потік / Акція (TTM)$2.01

EBITD / Акція (Річний)$2.83

Зростання EPS (3 роки)-16.16%

Операційна маржа (Річний)4.29%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.27x

P/CF (TTM)9.41x

ROI (серед. 5 років)3.11%

P/E без екстра (TTM)22.27x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.26x

EPS базовий без екстра (TTM)$0.96

P/TBV (Квартальний)1.10x

Коефіцієнт виплат (Річний)37.59%

P/B (Річний)0.93x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.44

Оборотність запасів (TTM)3.25x

Маржа до оподаткування (TTM)2.29%

Балансова вартість / Акція (Річний)$20.63

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)5.39%

Зростання чистої маржі (5 років)0.93%

Дивідендна дохідність (TTM)2.06%

Бета0.86x

P/FCF (Річний)26.52x

Виручка / Акція (TTM)$40.12

ROE (TTM)4.68%

Мінімум за 52 тижні$17.61

vGradeB

gGradeD

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.11прог. 0.51

Порівняння з галуззю — Ножові вироби та ручний інструмент(9)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
EMLEastern Company	B	D	C	$21.52
SNASnap-on Incorporated	C	C	C	$366.45
SWKStanley Black & Decker, Inc.	B	D	C	$78.17
SSDSimpson Manufacturing Co., Inc.	D	B	C	$187.51
HLMNHillman Solutions Corp. Common Stock	C	C	D	$7.40
CIXComp X International Inc.	B	C	C	$23.92
LCUTLifetime Brands, Inc.	B	D	A	$9.34
ACUAcme United Corporation	B	C	C	$42.58
RECTRectitude Holdings Ltd Ordinary Shares	A	C	D	$1.31
SWPSWP Growth & Income ETF	—	—	C	$29.21

Про акцію

The Eastern Co управляє промисловими компаніями, які розробляють, виробляють та продають інженерні рішення промисловим ринкам. Компанія контролює фінансову, операційну та стратегічну діяльність своїх бізнесів з метою підвищення генерування готівки, операційного прибутку та довгострокової вартості для акціонерів. Вона здійснює діяльність у Сполучених Штатах та інших країнах, отримуючи переважну частину своїх доходів зі Сполучених Штатів.