Calumet, Inc. Common Stock (CLMT)

Ціна$35.17

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)74.30%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)9.64%

Загальна оцінка (VGM)52.42

Ринкова капіталізація$3.06B

Усі метрики

P/CF (Річний)28.14x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$0.14

P/TBV (Річний)47.00x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)-4.07%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$0.98

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)68.84%

Валова маржа (TTM)5.74%

Чиста маржа прибутку (TTM)-4.52%

EPS (TTM)$-2.17

Середній обсяг торгів за 10 днів0.91M

EPS без екстра (TTM)$-2.17

Зростання виручки (5 років)12.77%

EPS (Річний)$-0.39

ROI (Річний)-3.54%

Валова маржа (Річний)5.94%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-3.35%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$1.59

Зростання виручки кв/кв (р/р)3.60%

ROA (останній фін. рік)-1.26%

Зростання виручки TTM (р/р)-0.11%

EBITD / Акція (TTM)$0.20

ROE (серед. 5 років)-109.12%

Операційна маржа (TTM)-0.37%

Грошовий потік / Акція (Річний)$0.65

P/B281.19x

P/B (Квартальний)16.31x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$-21,900

EV / Виручка (TTM)1.34x

Покриття чистих відсотків (TTM)0.39x

ROA (TTM)-6.89%

EV / EBITDA (TTM)316.77x

EPS з екстра (Річний)$-0.39

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.02x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.56x

Середній обсяг торгів за 3 місяці1.27M

Дохідність за 52 тижні166.24%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)98.50x

Виручка / Працівник (TTM)$2,709,700

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$0.16

P/S (Річний)0.74x

Оборотність активів (Річний)1.54x

Максимум за 52 тижні$38.75

Операційна маржа (серед. 5 років)1.43%

EPS без екстра (Річний)$-0.39

CAGR капітальних витрат (5 років)3.52%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-55.56%

Дохідність за 26 тижнів82.23%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.53x

Дохідність за 13 тижнів16.11%

Загальний борг / Капітал (Річний)56.08x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.96x

Вартість підприємства$5.58B

Зростання виручки / Акція (5 років)10.51%

Оборотність активів (TTM)1.52x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-52.62%

Виручка / Працівник (Річний)$2,686,400

Оборотність запасів (Річний)9.71x

Маржа до оподаткування (Річний)-3.06%

Грошові кошти / Акція (Річний)$1.44

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці46.10%

Валова маржа (серед. 5 років)6.86%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$-122,600

EBITDA CAGR (5 років)44.63%

ROE (останній фін. рік)-201.85%

Покриття чистих відсотків (Річний)0.02x

EPS базовий без екстра (Річний)$-0.39

P/FCF (TTM)15.65x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)13.04x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)65.28x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)121.54x

EPS з екстра (TTM)$-2.17

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)17.75x

ROI (TTM)-3.98%

P/S (TTM)0.73x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)-3.79%

Виручка / Акція (Річний)$47.68

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$0.16

Форвардний P/E452.42x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)24.66%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)141.87%

Дохідність з початку року77.00%

Дохідність за 5 днів-1.81%

EPS нормалізований (Річний)$-0.39

ROA (серед. 5 років)-5.16%

Чиста маржа прибутку (Річний)-0.82%

Дохідність з початку місяця-0.85%

Грошовий потік / Акція (TTM)$1.74

EBITD / Акція (Річний)$2.42

Операційна маржа (Річний)1.48%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)55.88x

P/CF (TTM)22.99x

ROI (серед. 5 років)-6.49%

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)121.04x

EPS базовий без екстра (TTM)$-2.17

P/TBV (Квартальний)42.45x

P/B (Річний)13.11x

Оборотність запасів (TTM)10.37x

Маржа до оподаткування (TTM)-7.25%

Балансова вартість / Акція (Річний)$0.28

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)7.86%

Бета0.77x

P/FCF (Річний)54.15x

Виручка / Акція (TTM)$47.97

ROE (TTM)-211.14%

Мінімум за 52 тижні$12.94

vGradeD

gGradeC

mGradeB

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 26-3.64прог. -0.57

Порівняння з галуззю — Нафтопереробка(16)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
CLMTCalumet, Inc. Common Stock	D	C	B	$35.17
XOMExxon Mobil Corporation	D	D	D	$149.92
CVXChevron Corporation	C	C	D	$187.31
COPConocoPhillips	C	C	C	$117.14
EQNREquinor ASA American Depositary Shares (Each Representing One Ordinary Share, nominal value NOK 2.50 per share)	B	C	B	$36.94
BPBP p.l.c.	B	B	C	$42.97
VLOValero Energy Corporation	C	C	B	$255.82
MPCMARATHON PETROLEUM CORPORATION	C	C	B	$262.01
PSXPHILLIPS 66	C	D	B	$183.08
IMOImperial Oil Limited	D	D	B	$121.72
YPFYPF Sociedad Anonima	C	C	A	$53.50

Про акцію

Calumet Inc — виробник спеціалізованих продуктів, включаючи базові олії, спеціальні олії, розчинники, естери та воски, а також паливні та пов'язані з паливом продукти, зокрема асфальт та важкі мазути. Компанія виробляє, формулює та продає спеціалізовані брендові продукти клієнтам у різних сегментах: Спеціалізовані продукти та рішення, Монтана/Відновлювальна енергія, Бренди продуктів та Корпоративна одиниця. Основні доходи компанія отримує від виробництва палив, асфальту та інших побічних продуктів.