← Назад до скринера
Valero Energy Corporation (VLO)
Ціна$252.52
Оцінка недооціненостіC
Оцінка зростанняC
Оцінка моментумуB
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)27.39%
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-5.80%
Загальна оцінка (VGM)61.01
Ринкова капіталізація$72.70B
P/E (Річний)30.96x
Оголошена дивідендна дохідність (Річний)2.03%
Усі метрики
P/CF (Річний)12.48x
Балансова вартість / Акція (Квартальний)$80.39
P/TBV (Річний)2.10x
Оголошений дивіденд (Річний)$4.80
Зростання виручки (3 роки)-11.40%
Грошовий потік / Акція (Квартальний)$18.70
Коефіцієнт виплат (TTM)33.48%
Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)39.46%
Валова маржа (TTM)5.59%
Чиста маржа прибутку (TTM)3.37%
EPS (TTM)$13.81
Середній обсяг торгів за 10 днів3.10M
EPS без екстра (TTM)$13.81
Зростання виручки (5 років)13.58%
EPS (Річний)$7.60
Дивіденд / Акція (Річний)$4.58
ROI (Річний)6.84%
Валова маржа (Річний)4.43%
Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)3.50%
Грошові кошти / Акція (Квартальний)$19.31
P/E базовий без екстра (TTM)17.28x
Зростання виручки кв/кв (р/р)7.02%
Зростання EPS (5 років)8.02%
P/E нормалізований (Річний)30.96x
ROA (останній фін. рік)4.05%
Зростання виручки TTM (р/р)-2.78%
EBITD / Акція (TTM)$19.23
ROE (серед. 5 років)21.74%
Операційна маржа (TTM)4.66%
Грошовий потік / Акція (Річний)$16.83
P/B3.05x
P/B (Квартальний)3.09x
Чистий прибуток / Працівник (Річний)$240,000
EV / Виручка (TTM)0.63x
Покриття чистих відсотків (TTM)6.40x
ROA (TTM)7.06%
Зростання EPS кв/кв (р/р)320.90%
EV / EBITDA (TTM)13.35x
EPS з екстра (Річний)$7.60
Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.65x
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.08x
Середній обсяг торгів за 3 місяці3.50M
Дохідність за 52 тижні89.55%
EV / Вільний грошовий потік (Річний)15.60x
P/E з екстра (TTM)17.28x
Виручка / Працівник (TTM)$12,755,200
Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$78.95
P/S (Річний)0.59x
Оборотність активів (Річний)2.12x
Максимум за 52 тижні$263.75
Операційна маржа (серед. 5 років)4.87%
EPS без екстра (Річний)$7.60
CAGR капітальних витрат (5 років)-14.94%
CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)1.86%
Дохідність за 26 тижнів43.32%
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.03x
Дохідність за 13 тижнів20.13%
Загальний борг / Капітал (Річний)0.45x
Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.58x
Вартість підприємства$78.45B
Зростання виручки / Акція (5 років)20.01%
Оборотність активів (TTM)2.10x
Зростання балансової вартості / Акція (5 років)11.49%
Виручка / Працівник (Річний)$12,538,300
Оборотність запасів (Річний)15.28x
Маржа до оподаткування (Річний)2.45%
Грошові кошти / Акція (Річний)$15.68
Стд. відхилення дохідності за 3 місяці42.39%
Валова маржа (серед. 5 років)5.86%
Чистий прибуток / Працівник (TTM)$429,800
EBITDA CAGR (5 років)2.34%
ROE (останній фін. рік)9.90%
Покриття чистих відсотків (Річний)11.10x
EPS базовий без екстра (Річний)$7.60
P/FCF (TTM)13.09x
Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)10.13x
EV / Вільний грошовий потік (TTM)14.13x
Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.48x
EPS з екстра (TTM)$13.81
Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)12.96x
ROI (TTM)12.12%
Темп зростання дивідендів (5 років)3.17%
P/S (TTM)0.58x
Маржа до оподаткування (серед. 5 років)4.69%
Виручка / Акція (Річний)$397.05
Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$78.95
Форвардний P/E9.88x
CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)10.31%
Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)61.34%
P/E (TTM)17.28x
Зростання EPS TTM (р/р)383.82%
Дохідність з початку року50.39%
Дохідність за 5 днів-0.87%
EPS нормалізований (Річний)$7.60
ROA (серед. 5 років)8.64%
Чиста маржа прибутку (Річний)1.91%
Дохідність з початку місяця-3.07%
Грошовий потік / Акція (TTM)$37.91
EBITD / Акція (Річний)$10.50
Зростання EPS (3 роки)-36.09%
Операційна маржа (Річний)2.59%
Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.31x
P/CF (TTM)11.61x
ROI (серед. 5 років)14.74%
P/E без екстра (TTM)17.28x
Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.44x
EPS базовий без екстра (TTM)$13.81
P/TBV (Квартальний)2.10x
Коефіцієнт виплат (Річний)59.84%
P/B (Річний)2.09x
Дивіденд / Акція (TTM)$4.62
Оборотність запасів (TTM)16.06x
Маржа до оподаткування (TTM)4.52%
Балансова вартість / Акція (Річний)$79.36
Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)10.39%
Зростання чистої маржі (5 років)-1.00%
Дивідендна дохідність (TTM)1.94%
Бета0.55x
P/FCF (Річний)14.45x
Виручка / Акція (TTM)$418.83
ROE (TTM)17.63%
Мінімум за 52 тижні$125.10
vGradeC
gGradeC
mGradeB
vgmGradeB
Показати графік за
Історія сюрпризів за прибутком
Q1 264.22прог. 3.19
Рекомендації аналітиків
лют. 2026 р.
бер. 2026 р.
квіт. 2026 р.
трав. 2026 р.
3.73
3.73
3.73
3.64
Порівняння з галуззю — Нафтопереробка(16)
| Символ | Оцінка недооціненості | Оцінка зростання | Оцінка моментуму | Ціна |
|---|---|---|---|---|
VLOValero Energy Corporation | C | C | B | $252.52 |
| XOMExxon Mobil Corporation | D | D | D | $149.38 |
| CVXChevron Corporation | C | C | D | $185.83 |
| COPConocoPhillips | C | C | C | $115.58 |
| EQNREquinor ASA American Depositary Shares (Each Representing One Ordinary Share, nominal value NOK 2.50 per share) | B | C | C | $37.32 |
| BPBP p.l.c. | B | B | C | $42.94 |
| MPCMARATHON PETROLEUM CORPORATION | B | C | B | $258.66 |
| PSXPHILLIPS 66 | C | D | B | $180.24 |
| IMOImperial Oil Limited | D | D | C | $120.80 |
| YPFYPF Sociedad Anonima | C | C | A | $54.74 |
| SUNSUNOCO L.P. | B | B | D | $66.09 |
Про акцію
Valero Energy — одна з найбільших незалежних нафторафінувальних компаній у США. Компанія управляє 15 нафторафінеріями з загальною пропускною здатністю 3,2 млн барелів на день у США, Канаді та Великобританії. Valero також володіє 12 етанольними заводами з капацитетом 1,6 млрд галонів на рік та утримує 50% часткою в Diamond Green Diesel, яка виробляє 1,2 млрд галонів на рік відновлюваного дизеля.