MARATHON PETROLEUM CORPORATION (MPC)

Ціна$262.01

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)27.32%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)7.01%

Загальна оцінка (VGM)62.21

Ринкова капіталізація$76.49B

P/E (Річний)18.90x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)1.50%

Усі метрики

P/CF (Річний)9.27x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$57.18

P/TBV (Річний)3.35x

Оголошений дивіденд (Річний)$4.00

Зростання виручки (3 роки)-8.95%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$19.46

Коефіцієнт виплат (TTM)24.83%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)52.95%

Валова маржа (TTM)11.92%

Чиста маржа прибутку (TTM)3.36%

EPS (TTM)$15.32

Середній обсяг торгів за 10 днів2.34M

EPS без екстра (TTM)$15.32

Зростання виручки (5 років)14.39%

EPS (Річний)$13.23

Дивіденд / Акція (Річний)$3.73

ROI (Річний)8.06%

Валова маржа (Річний)11.55%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)5.61%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$7.34

P/E базовий без екстра (TTM)16.51x

Зростання виручки кв/кв (р/р)8.53%

Зростання EPS (5 років)20.53%

P/E нормалізований (Річний)18.90x

ROA (останній фін. рік)4.82%

Зростання виручки TTM (р/р)-0.92%

EBITD / Акція (TTM)$40.71

ROE (серед. 5 років)34.40%

Операційна маржа (TTM)6.54%

Грошовий потік / Акція (Річний)$16.16

P/B4.57x

P/B (Квартальний)4.29x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$218,800

EV / Виручка (TTM)0.78x

Покриття чистих відсотків (TTM)6.70x

ROA (TTM)5.55%

Зростання EPS кв/кв (р/р)341.32%

EV / EBITDA (TTM)8.73x

EPS з екстра (Річний)$13.23

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.26x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.73x

Середній обсяг торгів за 3 місяці2.53M

Дохідність за 52 тижні65.61%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)22.48x

P/E з екстра (TTM)16.51x

Виручка / Працівник (TTM)$7,446,900

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$48.11

P/S (Річний)0.57x

Оборотність активів (Річний)1.61x

Максимум за 52 тижні$272.46

Операційна маржа (серед. 5 років)7.22%

EPS без екстра (Річний)$13.23

CAGR капітальних витрат (5 років)4.58%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)13.26%

Дохідність за 26 тижнів35.24%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.74x

Дохідність за 13 тижнів20.54%

Загальний борг / Капітал (Річний)1.90x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.18x

Вартість підприємства$107.16B

Зростання виручки / Акція (5 років)32.95%

Оборотність активів (TTM)1.65x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)11.47%

Виручка / Працівник (Річний)$7,299,900

Оборотність запасів (Річний)12.13x

Маржа до оподаткування (Річний)5.19%

Грошові кошти / Акція (Річний)$12.45

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці37.52%

Валова маржа (серед. 5 років)12.04%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$250,400

EBITDA CAGR (5 років)5.79%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)15.84%

ROE (останній фін. рік)23.37%

Покриття чистих відсотків (Річний)6.92x

EPS базовий без екстра (Річний)$13.23

P/FCF (TTM)13.41x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)10.30x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)18.79x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)1.96x

EPS з екстра (TTM)$15.32

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)12.58x

ROI (TTM)9.50%

Темп зростання дивідендів (5 років)9.94%

P/S (TTM)0.56x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)6.50%

Виручка / Акція (Річний)$441.34

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$49.49

Форвардний P/E9.09x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)8.56%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)41.24%

P/E (TTM)16.51x

Зростання EPS TTM (р/р)114.96%

Дохідність з початку року61.11%

Дохідність за 5 днів1.30%

EPS нормалізований (Річний)$13.23

ROA (серед. 5 років)9.60%

Чиста маржа прибутку (Річний)3.00%

Дохідність з початку місяця5.32%

Грошовий потік / Акція (TTM)$37.31

EBITD / Акція (Річний)$37.72

Зростання EPS (3 роки)-22.24%

Операційна маржа (Річний)6.14%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)1.73x

P/CF (TTM)8.10x

ROI (серед. 5 років)15.98%

P/E без екстра (TTM)16.51x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)1.83x

EPS базовий без екстра (TTM)$15.32

P/TBV (Квартальний)5.10x

Коефіцієнт виплат (Річний)28.17%

P/B (Річний)2.82x

Дивіденд / Акція (TTM)$3.82

Оборотність запасів (TTM)11.42x

Маржа до оподаткування (TTM)5.56%

Балансова вартість / Акція (Річний)$58.69

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)12.29%

Зростання чистої маржі (5 років)0.75%

Дивідендна дохідність (TTM)1.50%

Бета0.53x

P/FCF (Річний)16.05x

Виручка / Акція (TTM)$467.01

ROE (TTM)27.33%

Мінімум за 52 тижні$155.93

vGradeC

gGradeC

mGradeB

vgmGradeB

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 261.65прог. 0.75

Порівняння з галуззю — Нафтопереробка(16)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
MPCMARATHON PETROLEUM CORPORATION	C	C	B	$262.01
XOMExxon Mobil Corporation	D	D	D	$149.92
CVXChevron Corporation	C	C	D	$187.31
COPConocoPhillips	C	C	C	$117.14
EQNREquinor ASA American Depositary Shares (Each Representing One Ordinary Share, nominal value NOK 2.50 per share)	B	C	B	$36.94
BPBP p.l.c.	B	B	C	$42.97
VLOValero Energy Corporation	C	C	B	$255.82
PSXPHILLIPS 66	C	D	B	$183.08
IMOImperial Oil Limited	D	D	B	$121.72
YPFYPF Sociedad Anonima	C	C	A	$53.50
SUNSUNOCO L.P.	B	B	D	$66.25

Про акцію

Marathon Petroleum — незалежна нафторозбірна компанія з 13 нафторозбірними заводами у центральній частині, західному узбережжі та узбережжі Мексиканської затоки США з загальною пропускною спроможністю 3,0 мільйона барелів на день. Заводи компанії у Дікінсоні, Північна Дакота, та Мартінесі, Каліфорнія, виробляють відповідно 184 мільйони та 730 мільйонів галонів дизельного палива з відновлюваних джерел на рік. Компанія також володіє та керує активами в середній ланці переважно через своє публічне товариство з обмеженою відповідальністю, MPLX.