ConocoPhillips (COP)

Ціна$119.05

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)19.89%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-10.18%

Загальна оцінка (VGM)46.06

Ринкова капіталізація$142.97B

P/E (Річний)17.90x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)2.87%

Усі метрики

P/CF (Річний)7.22x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$52.98

P/TBV (Річний)1.53x

Оголошений дивіденд (Річний)$3.30

Зростання виручки (3 роки)-9.11%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$4.80

Коефіцієнт виплат (TTM)55.03%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)13.46%

Валова маржа (TTM)44.11%

Чиста маржа прибутку (TTM)12.58%

EPS (TTM)$5.90

Середній обсяг торгів за 10 днів6.74M

EPS без екстра (TTM)$5.90

Зростання виручки (5 років)25.70%

EPS (Річний)$6.38

Дивіденд / Акція (Річний)$3.19

ROI (Річний)9.08%

Валова маржа (Річний)44.60%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)18.28%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$5.22

P/E базовий без екстра (TTM)19.53x

Зростання виручки кв/кв (р/р)-4.58%

Зростання EPS (5 років)4.12%

P/E нормалізований (Річний)17.90x

ROA (останній фін. рік)6.55%

Зростання виручки TTM (р/р)1.35%

EBITD / Акція (TTM)$18.42

ROE (серед. 5 років)21.12%

Операційна маржа (TTM)19.23%

Грошовий потік / Акція (Річний)$5.91

P/B2.22x

P/B (Квартальний)2.49x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$823,500

EV / Виручка (TTM)2.76x

Покриття чистих відсотків (TTM)-1.97x

ROA (TTM)5.98%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-20.25%

EV / EBITDA (TTM)7.02x

EPS з екстра (Річний)$6.38

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.30x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.07x

Середній обсяг торгів за 3 місяці9.07M

Дохідність за 52 тижні34.77%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)22.15x

P/E з екстра (TTM)19.53x

Виручка / Працівник (TTM)$5,998,800

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$39.04

P/S (Річний)2.43x

Оборотність активів (Річний)0.48x

Максимум за 52 тижні$135.87

Операційна маржа (серед. 5 років)25.70%

EPS без екстра (Річний)$6.38

CAGR капітальних витрат (5 років)21.63%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-4.62%

Дохідність за 26 тижнів33.47%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.07x

Дохідність за 13 тижнів-1.16%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.36x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.29x

Вартість підприємства$160.42B

Зростання виручки / Акція (5 років)21.97%

Оборотність активів (TTM)0.48x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)13.50%

Виручка / Працівник (Річний)$6,076,700

Оборотність запасів (Річний)17.74x

Маржа до оподаткування (Річний)21.47%

Грошові кошти / Акція (Річний)$5.70

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці32.19%

Валова маржа (серед. 5 років)47.05%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$754,800

EBITDA CAGR (5 років)46.72%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)12.74%

ROE (останній фін. рік)12.39%

Покриття чистих відсотків (Річний)-0.11x

EPS базовий без екстра (Річний)$6.38

P/FCF (TTM)24.43x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)8.65x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)27.41x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.36x

EPS з екстра (TTM)$5.90

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)9.43x

ROI (TTM)8.29%

Темп зростання дивідендів (5 років)13.43%

P/S (TTM)2.46x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)27.83%

Виручка / Акція (Річний)$47.04

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$50.16

Форвардний P/E11.74x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)142.15%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)6.62%

P/E (TTM)19.53x

Зростання EPS TTM (р/р)-25.31%

Дохідність з початку року24.85%

Дохідність за 5 днів1.51%

EPS нормалізований (Річний)$6.38

ROA (серед. 5 років)10.86%

Чиста маржа прибутку (Річний)13.55%

Дохідність з початку місяця2.54%

Грошовий потік / Акція (TTM)$15.79

EBITD / Акція (Річний)$18.66

Зростання EPS (3 роки)-24.16%

Операційна маржа (Річний)20.15%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.34x

P/CF (TTM)7.95x

ROI (серед. 5 років)15.35%

P/E без екстра (TTM)19.53x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.34x

EPS базовий без екстра (TTM)$5.90

P/TBV (Квартальний)1.47x

Коефіцієнт виплат (Річний)50.01%

P/B (Річний)1.79x

Дивіденд / Акція (TTM)$3.25

Оборотність запасів (TTM)17.33x

Маржа до оподаткування (TTM)19.85%

Балансова вартість / Акція (Річний)$52.64

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-11.82%

Зростання чистої маржі (5 років)-5.30%

Дивідендна дохідність (TTM)2.82%

Бета0.12x

P/FCF (Річний)19.74x

Виручка / Акція (TTM)$47.50

ROE (TTM)11.29%

Мінімум за 52 тижні$85.23

vGradeC

gGradeC

mGradeD

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 261.89прог. 1.67

Порівняння з галуззю — Нафтопереробка(16)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
COPConocoPhillips	C	C	D	$119.05
XOMExxon Mobil Corporation	D	D	D	$152.53
CVXChevron Corporation	C	C	D	$189.71
EQNREquinor ASA American Depositary Shares (Each Representing One Ordinary Share, nominal value NOK 2.50 per share)	B	C	C	$37.95
BPBP p.l.c.	B	B	C	$43.68
MPCMARATHON PETROLEUM CORPORATION	C	C	B	$267.21
VLOValero Energy Corporation	C	C	B	$261.45
PSXPHILLIPS 66	C	D	B	$184.68
IMOImperial Oil Limited	D	D	C	$126.27
YPFYPF Sociedad Anonima	C	C	A	$54.90
SUNSUNOCO L.P.	A	B	D	$66.05

Про акцію

ConocoPhillips — це незалежна американська компанія, що займається розвідкою та видобутком нафти й газу. Її операції переважно сконцентровані на Алясці та у нижніх 48 штатах США, з присутністю в Канаді, Європі, Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, на Близькому Сході та в Африці. Крім того, компанія має суттєві операції з виробництва та маркетингу скрапленого природного газу (LNG) по всьому світу.