SUNOCO L.P. (SUN)

Ціна$66.05

Оцінка недооціненостіA

Оцінка зростанняB

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)7.54%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-8.89%

Загальна оцінка (VGM)59.48

Ринкова капіталізація$13.71B

P/E (Річний)26.02x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)5.91%

Усі метрики

P/CF (Річний)11.51x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$40.75

P/TBV (Річний)1.43x

Оголошений дивіденд (Річний)$3.96

Зростання виручки (3 роки)-0.69%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$3.98

Коефіцієнт виплат (TTM)82.37%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)16.37%

Валова маржа (TTM)12.46%

Чиста маржа прибутку (TTM)3.14%

EPS (TTM)$7.01

Середній обсяг торгів за 10 днів0.49M

EPS без екстра (TTM)$7.01

Зростання виручки (5 років)18.67%

EPS (Річний)$3.84

Дивіденд / Акція (Річний)$3.68

ROI (Річний)2.46%

Валова маржа (Річний)11.08%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)2.49%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$3.51

P/E базовий без екстра (TTM)14.23x

Зростання виручки кв/кв (р/р)106.41%

Зростання EPS (5 років)8.76%

P/E нормалізований (Річний)26.02x

ROA (останній фін. рік)1.86%

Зростання виручки TTM (р/р)37.27%

EBITD / Акція (TTM)$16.69

ROE (серед. 5 років)36.64%

Операційна маржа (TTM)4.80%

Грошовий потік / Акція (Річний)$3.00

P/B1.64x

P/B (Квартальний)1.59x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$59,100

EV / Виручка (TTM)0.88x

Покриття чистих відсотків (TTM)2.48x

ROA (TTM)4.24%

Зростання EPS кв/кв (р/р)209.71%

EV / EBITDA (TTM)11.74x

EPS з екстра (Річний)$3.84

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.38x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.92x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.51M

Дохідність за 52 тижні24.81%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)43.79x

P/E з екстра (TTM)14.23x

Виручка / Працівник (TTM)$3,446,900

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$29.19

P/S (Річний)0.54x

Оборотність активів (Річний)0.89x

Максимум за 52 тижні$72.88

Операційна маржа (серед. 5 років)3.82%

EPS без екстра (Річний)$3.84

CAGR капітальних витрат (5 років)36.00%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)163.58%

Дохідність за 26 тижнів21.13%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.78x

Дохідність за 13 тижнів4.61%

Загальний борг / Капітал (Річний)1.67x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.40x

Вартість підприємства$26.93B

Зростання виручки / Акція (5 років)7.58%

Оборотність активів (TTM)1.35x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)43.90%

Виручка / Працівник (Річний)$2,828,400

Оборотність запасів (Річний)12.99x

Маржа до оподаткування (Річний)2.34%

Грошові кошти / Акція (Річний)$4.35

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці27.18%

Валова маржа (серед. 5 років)7.86%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$108,200

EBITDA CAGR (5 років)22.19%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)36.38%

ROE (останній фін. рік)6.58%

Покриття чистих відсотків (Річний)3.27x

EPS базовий без екстра (Річний)$3.84

P/FCF (TTM)16.83x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)15.94x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)33.04x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)1.67x

EPS з екстра (TTM)$7.01

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)18.67x

ROI (TTM)5.46%

Темп зростання дивідендів (5 років)-1.05%

P/S (TTM)0.45x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)2.78%

Виручка / Акція (Річний)$183.68

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$27.33

Форвардний P/E8.29x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)10.22%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-3.34%

P/E (TTM)14.23x

Зростання EPS TTM (р/р)4.17%

Дохідність з початку року27.76%

Дохідність за 5 днів1.10%

EPS нормалізований (Річний)$3.84

ROA (серед. 5 років)5.92%

Чиста маржа прибутку (Річний)2.09%

Дохідність з початку місяця3.11%

Грошовий потік / Акція (TTM)$8.68

EBITD / Акція (Річний)$11.60

Зростання EPS (3 роки)-11.75%

Операційна маржа (Річний)3.59%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)1.67x

P/CF (TTM)9.20x

ROI (серед. 5 років)8.40%

P/E без екстра (TTM)14.23x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)1.67x

EPS базовий без екстра (TTM)$7.01

P/TBV (Квартальний)2.23x

Коефіцієнт виплат (Річний)124.67%

P/B (Річний)1.00x

Дивіденд / Акція (TTM)$4.44

Оборотність запасів (TTM)15.55x

Маржа до оподаткування (TTM)3.46%

Балансова вартість / Акція (Річний)$39.11

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-6.05%

Зростання чистої маржі (5 років)1.09%

Дивідендна дохідність (TTM)5.79%

Бета0.43x

P/FCF (Річний)22.30x

Виручка / Акція (TTM)$223.28

ROE (TTM)15.73%

Мінімум за 52 тижні$47.98

vGradeA

gGradeB

mGradeD

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 262.85прог. 1.25

Порівняння з галуззю — Нафтопереробка(16)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
SUNSUNOCO L.P.	A	B	D	$66.05
XOMExxon Mobil Corporation	D	D	D	$152.53
CVXChevron Corporation	C	C	D	$189.71
COPConocoPhillips	C	C	D	$119.05
EQNREquinor ASA American Depositary Shares (Each Representing One Ordinary Share, nominal value NOK 2.50 per share)	B	C	C	$37.95
BPBP p.l.c.	B	B	C	$43.68
MPCMARATHON PETROLEUM CORPORATION	C	C	B	$267.21
VLOValero Energy Corporation	C	C	B	$261.45
PSXPHILLIPS 66	C	D	B	$184.68
IMOImperial Oil Limited	D	D	C	$126.27
YPFYPF Sociedad Anonima	C	C	A	$54.90

Про акцію

Sunoco LP займається розповсюдженням моторного палива незалежним дилерам, дистриб'юторам та комерційним клієнтам, а також розповсюдженням палива на роздрібних об'єктах через комісійних агентів. Компанія є орієнтованою на зростання головною обмеженою партнерством (ГОП) та працює як оптово-роздрібний дистриб'ютор палива у Сполучених Штатах. Вона функціонує через три сегменти: розповсюдження палива, трубопровідні системи та нафтопереробка та термінали, які генерують основний дохід від сегменту розповсюдження. Компанія розповсюджує паливо до магазинів, дилерів та комерційних клієнтів у різних штатах.