Canadian Solar Inc. Common Shares (ON) (CSIQ)

Ціна$17.16

Оцінка недооціненостіB

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-44.72%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-14.45%

Загальна оцінка (VGM)53.61

Ринкова капіталізація$1.16B

P/E (Річний)26.49x

Усі метрики

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$41.73

P/TBV (Річний)0.57x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)-9.18%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-20.60

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-35.97%

Валова маржа (TTM)21.12%

Чиста маржа прибутку (TTM)-1.87%

EPS (TTM)$-1.51

Середній обсяг торгів за 10 днів3.26M

EPS без екстра (TTM)$-1.51

Зростання виручки (5 років)9.98%

EPS (Річний)$-1.55

ROI (Річний)-1.02%

Валова маржа (Річний)18.34%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)1.47%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$21.25

P/E базовий без екстра (TTM)59.26x

Зростання виручки кв/кв (р/р)-9.92%

Зростання EPS (5 років)-28.20%

P/E нормалізований (Річний)26.49x

ROA (останній фін. рік)-0.69%

Зростання виручки TTM (р/р)25.80%

EBITD / Акція (TTM)$2.53

ROE (серед. 5 років)5.19%

Операційна маржа (TTM)3.12%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-24.25

P/B0.41x

P/B (Квартальний)0.33x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$-8,300

EV / Виручка (TTM)1.31x

Покриття чистих відсотків (TTM)0.23x

ROA (TTM)-0.67%

EV / EBITDA (TTM)41.90x

EPS з екстра (Річний)$-1.55

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.02x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.63x

Середній обсяг торгів за 3 місяці2.72M

Дохідність за 52 тижні54.32%

P/E з екстра (TTM)59.26x

Виручка / Працівник (TTM)$435,100

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$41.27

P/S (Річний)0.21x

Оборотність активів (Річний)0.37x

Максимум за 52 тижні$34.59

Операційна маржа (серед. 5 років)2.92%

EPS без екстра (Річний)$-1.55

CAGR капітальних витрат (5 років)32.95%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)12.39%

Дохідність за 26 тижнів-36.80%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.65x

Дохідність за 13 тижнів3.13%

Загальний борг / Капітал (Річний)2.65x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.06x

Вартість підприємства$7.16B

Зростання виручки / Акція (5 років)8.28%

Оборотність активів (TTM)0.36x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)9.54%

Виручка / Працівник (Річний)$444,500

Оборотність запасів (Річний)3.90x

Маржа до оподаткування (Річний)-2.52%

Грошові кошти / Акція (Річний)$20.21

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці100.08%

Валова маржа (серед. 5 років)17.19%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$-8,100

EBITDA CAGR (5 років)6.85%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)10.88%

ROE (останній фін. рік)-3.71%

Покриття чистих відсотків (Річний)0.82x

EPS базовий без екстра (Річний)$-1.55

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)5.39x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)2.63x

EPS з екстра (TTM)$-1.51

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)4.82x

ROI (TTM)-1.02%

P/S (TTM)0.21x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)1.77%

Виручка / Акція (Річний)$83.05

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$40.94

Форвардний P/E141.24x

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)29.95%

P/E (TTM)59.26x

Зростання EPS TTM (р/р)1845.76%

Дохідність з початку року-27.81%

Дохідність за 5 днів-6.20%

EPS нормалізований (Річний)$-1.55

ROA (серед. 5 років)1.17%

Чиста маржа прибутку (Річний)-1.86%

Дохідність з початку місяця-9.64%

Грошовий потік / Акція (TTM)$7.44

EBITD / Акція (Річний)$8.88

Зростання EPS (3 роки)-26.97%

Операційна маржа (Річний)0.77%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)1.36x

ROI (серед. 5 років)1.84%

P/E без екстра (TTM)59.26x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)1.40x

EPS базовий без екстра (TTM)$-1.51

P/TBV (Квартальний)0.34x

P/B (Річний)0.57x

Оборотність запасів (TTM)2.86x

Маржа до оподаткування (TTM)-0.66%

Балансова вартість / Акція (Річний)$41.41

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-5.13%

Зростання чистої маржі (5 років)-35.46%

Бета1.53x

P/FCF (Річний)4.03x

Виручка / Акція (TTM)$80.75

ROE (TTM)-3.60%

Мінімум за 52 тижні$9.41

vGradeB

gGradeC

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 26-0.71прог. -0.88

Порівняння з галуззю — Напівпровідники(105)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
CSIQCanadian Solar Inc. Common Shares (ON)	B	C	C	$17.16
NVDANvidia Corp	D	A	C	$205.10
TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	C	B	C	$415.17
AVGOBroadcom Inc. Common Stock	D	B	C	$385.73
MUMicron Technology, Inc.	D	A	B	$864.01
AMDAdvanced Micro Devices	F	B	A	$466.38
INTCIntel Corp	D	D	B	$99.17
ARMArm Holdings plc American Depositary Shares	F	B	A	$342.93
AMATApplied Materials Inc	D	C	B	$453.01
TXNTexas Instruments Incorporated	D	C	B	$285.06
MRVLMarvell Technology, Inc. Common Stock	F	B	A	$263.47

Про акцію

Canadian Solar Inc — канадська компанія, яка спеціалізується на сонячних технологіях та відновлюваній енергетиці. Вона виробляє фотоелектричні модулі, надає рішення для акумуляторного накопичення енергії та розробляє проекти сонячної енергетики та накопичення енергії промислового масштабу. Компанія працює через два бізнес-сегменти: CSI Solar, який зосереджується на виробництві модулів та систем накопичення, та Recurrent Energy, який займається розвитком і експлуатацією проектів. Основний дохід генерується сегментом CSI Solar.