← Назад до скринера
CTO Realty Growth, Inc. (CTO)
Ціна$20.52
Оцінка недооціненостіB
Оцінка зростанняB
Оцінка моментумуB
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)5.57%
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)1.14%
Загальна оцінка (VGM)70.05
Ринкова капіталізація$693.24M
P/E (Річний)68.69x
Оголошена дивідендна дохідність (Річний)7.57%
Усі метрики
P/CF (Річний)10.73x
Балансова вартість / Акція (Квартальний)$17.28
P/TBV (Річний)1.23x
Оголошений дивіденд (Річний)$1.52
Зростання виручки (3 роки)22.02%
Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-2.88
Коефіцієнт виплат (TTM)114.30%
Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)3.30%
Валова маржа (TTM)74.69%
Чиста маржа прибутку (TTM)9.06%
EPS (TTM)$0.44
Середній обсяг торгів за 10 днів0.45M
EPS без екстра (TTM)$0.44
Зростання виручки (5 років)21.54%
EPS (Річний)$0.31
Дивіденд / Акція (Річний)$1.77
ROI (Річний)0.85%
Валова маржа (Річний)74.64%
Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)11.34%
Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.25
P/E базовий без екстра (TTM)49.39x
Зростання виручки кв/кв (р/р)14.97%
Зростання EPS (5 років)-41.42%
P/E нормалізований (Річний)68.69x
ROA (останній фін. рік)0.80%
Зростання виручки TTM (р/р)17.17%
EBITD / Акція (TTM)$3.01
ROE (серед. 5 років)2.05%
Операційна маржа (TTM)23.52%
Грошовий потік / Акція (Річний)$-2.95
P/B1.20x
P/B (Квартальний)1.05x
Чистий прибуток / Працівник (Річний)$240,300
EV / Виручка (TTM)8.61x
Покриття чистих відсотків (TTM)1.45x
ROA (TTM)1.12%
Зростання EPS кв/кв (р/р)166.48%
EV / EBITDA (TTM)13.61x
EPS з екстра (Річний)$0.31
Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.24x
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.33x
Середній обсяг торгів за 3 місяці0.30M
Дохідність за 52 тижні12.01%
P/E з екстра (TTM)49.39x
Виручка / Працівник (TTM)$3,688,300
Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$14.68
P/S (Річний)4.64x
Оборотність активів (Річний)0.12x
Максимум за 52 тижні$20.93
Операційна маржа (серед. 5 років)21.47%
EPS без екстра (Річний)$0.31
CAGR капітальних витрат (5 років)-0.92%
CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)9.93%
Дохідність за 26 тижнів13.50%
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.24x
Дохідність за 13 тижнів4.59%
Загальний борг / Капітал (Річний)1.09x
Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.33x
Вартість підприємства$1.33B
Зростання виручки / Акція (5 років)7.32%
Оборотність активів (TTM)0.12x
Зростання балансової вартості / Акція (5 років)1.72%
Виручка / Працівник (Річний)$3,560,600
Оборотність запасів (Річний)126.41x
Маржа до оподаткування (Річний)7.05%
Грошові кошти / Акція (Річний)$0.20
Стд. відхилення дохідності за 3 місяці18.73%
Валова маржа (серед. 5 років)72.12%
Чистий прибуток / Працівник (TTM)$334,200
EBITDA CAGR (5 років)24.58%
EBITDA проміжний CAGR (5 років)23.09%
ROE (останній фін. рік)1.78%
Покриття чистих відсотків (Річний)1.66x
EPS базовий без екстра (Річний)$0.31
P/FCF (TTM)16.87x
Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)10.31x
Загальний борг / Капітал (Квартальний)1.13x
EPS з екстра (TTM)$0.44
Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)6.58x
ROI (TTM)1.18%
Темп зростання дивідендів (5 років)19.18%
P/S (TTM)4.48x
Маржа до оподаткування (серед. 5 років)9.89%
Виручка / Акція (Річний)$4.63
Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$14.91
Форвардний P/E60.16x
Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-12.36%
P/E (TTM)49.39x
Зростання EPS TTM (р/р)912.89%
Дохідність з початку року11.46%
Дохідність за 5 днів0.98%
EPS нормалізований (Річний)$0.31
ROA (серед. 5 років)1.12%
Чиста маржа прибутку (Річний)6.75%
Дохідність з початку місяця-0.15%
Грошовий потік / Акція (TTM)$1.46
EBITD / Акція (Річний)$2.91
Зростання EPS (3 роки)22.33%
Операційна маржа (Річний)22.75%
Довгостроковий борг / Капітал (Річний)1.05x
P/CF (TTM)10.06x
ROI (серед. 5 років)1.16%
P/E без екстра (TTM)49.39x
Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)1.10x
EPS базовий без екстра (TTM)$0.44
P/TBV (Квартальний)1.23x
Коефіцієнт виплат (Річний)560.42%
P/B (Річний)1.05x
Дивіденд / Акція (TTM)$1.75
Оборотність запасів (TTM)126.41x
Маржа до оподаткування (TTM)9.35%
Балансова вартість / Акція (Річний)$17.53
Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-3.67%
Зростання чистої маржі (5 років)-45.41%
Дивідендна дохідність (TTM)8.24%
Бета0.66x
P/FCF (Річний)60.60x
Виручка / Акція (TTM)$4.76
ROE (TTM)2.47%
Мінімум за 52 тижні$15.07
vGradeB
gGradeB
mGradeB
vgmGradeB
Показати графік за
Історія сюрпризів за прибутком
Q1 260.12прог. 0.03
Рекомендації аналітиків
бер. 2026 р.
квіт. 2026 р.
трав. 2026 р.
черв. 2026 р.
4.10
4.10
4.10
4.10
Порівняння з галуззю — Інвестиційні фонди нерухомості (REIT)(225)
| Символ | Оцінка недооціненості | Оцінка зростання | Оцінка моментуму | Ціна |
|---|---|---|---|---|
CTOCTO Realty Growth, Inc. | B | B | B | $20.52 |
| WELLWelltower Inc. | F | B | B | $206.93 |
| PLDPROLOGIS, INC. | D | B | A | $144.54 |
| EQIXEquinix, Inc. Common Stock REIT | F | B | A | $1080.95 |
| AMTAmerican Tower Corporation | D | C | B | $194.12 |
| SPGSimon Property Group, Inc. | D | B | A | $210.31 |
| DLRDigital Realty Trust, Inc. | D | B | B | $186.79 |
| ORealty Income Corporation | D | B | C | $60.84 |
| PSAPublic Storage | D | C | B | $309.68 |
| CCICrown Castle Inc. | D | D | B | $94.49 |
| VTRVentas, Inc. | D | C | C | $82.02 |
Про акцію
CTO Realty Growth Inc — компанія, яка є інвестиційним трастом нерухомості та володіє прибутковою нерухомістю на диверсифікованих ринках Сполучених Штатів. Компанія працює у чотирьох основних сегментах: прибуткова нерухомість, управління майном, комерційні кредити та інвестиції, а також операції з нерухомістю. Максимальний дохід компанія отримує від прибуткової нерухомості.