CareTrust REIT, Inc (CTRE)

Ціна$39.34

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняB

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-3.20%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-0.81%

Загальна оцінка (VGM)53.69

Ринкова капіталізація$9.56B

P/E (Річний)29.81x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)3.82%

Усі метрики

P/CF (Річний)24.25x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$18.24

P/TBV (Річний)3.24x

Оголошений дивіденд (Річний)$1.40

Зростання виручки (3 роки)34.43%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-4.28

Коефіцієнт виплат (TTM)83.53%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)1.95%

Валова маржа (TTM)99.21%

Чиста маржа прибутку (TTM)64.10%

EPS (TTM)$1.56

Середній обсяг торгів за 10 днів2.75M

EPS без екстра (TTM)$1.56

Зростання виручки (5 років)21.72%

EPS (Річний)$1.57

Дивіденд / Акція (Річний)$1.27

ROI (Річний)6.50%

Валова маржа (Річний)99.83%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)33.56%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.99

P/E базовий без екстра (TTM)28.53x

Зростання виручки кв/кв (р/р)47.78%

Зростання EPS (5 років)13.07%

P/E нормалізований (Річний)29.81x

ROA (останній фін. рік)6.23%

Зростання виручки TTM (р/р)58.43%

EBITD / Акція (TTM)$2.08

ROE (серед. 5 років)4.60%

Операційна маржа (TTM)64.97%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-4.29

P/B2.31x

P/B (Квартальний)1.98x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$7,454,400

EV / Виручка (TTM)19.57x

Покриття чистих відсотків (TTM)14.63x

ROA (TTM)6.66%

Зростання EPS кв/кв (р/р)2.02%

EV / EBITDA (TTM)23.04x

EPS з екстра (Річний)$1.57

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.07x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.26x

Середній обсяг торгів за 3 місяці2.58M

Дохідність за 52 тижні42.98%

P/E з екстра (TTM)28.53x

Виручка / Працівник (TTM)$12,152,400

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$9.62

P/S (Річний)20.06x

Оборотність активів (Річний)0.09x

Максимум за 52 тижні$43.08

Операційна маржа (серед. 5 років)45.57%

EPS без екстра (Річний)$1.57

CAGR капітальних витрат (5 років)68.98%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)7.39%

Дохідність за 26 тижнів12.73%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.07x

Дохідність за 13 тижнів-0.78%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.22x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.26x

Вартість підприємства$10.23B

Зростання виручки / Акція (5 років)4.50%

Оборотність активів (TTM)0.10x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)13.54%

Виручка / Працівник (Річний)$11,078,900

Маржа до оподаткування (Річний)68.28%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.89

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці30.62%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$7,789,400

EBITDA CAGR (5 років)20.87%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)25.12%

ROE (останній фін. рік)7.94%

Покриття чистих відсотків (Річний)12.53x

EPS базовий без екстра (Річний)$1.57

P/FCF (TTM)132.08x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)63.65x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.22x

EPS з екстра (TTM)$1.56

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)82.55x

ROI (TTM)6.94%

Темп зростання дивідендів (5 років)5.26%

P/S (TTM)18.29x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)33.71%

Виручка / Акція (Річний)$2.33

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$8.58

Форвардний P/E26.71x

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)14.77%

P/E (TTM)28.53x

Зростання EPS TTM (р/р)69.94%

Дохідність з початку року12.89%

Дохідність за 5 днів-0.78%

EPS нормалізований (Річний)$1.57

ROA (серед. 5 років)3.28%

Чиста маржа прибутку (Річний)67.28%

Дохідність з початку місяця3.47%

Грошовий потік / Акція (TTM)$0.92

EBITD / Акція (Річний)$1.99

Операційна маржа (Річний)65.76%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.22x

P/CF (TTM)23.14x

ROI (серед. 5 років)3.40%

P/E без екстра (TTM)28.53x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.22x

EPS базовий без екстра (TTM)$1.56

P/TBV (Квартальний)2.48x

Коефіцієнт виплат (Річний)80.91%

P/B (Річний)2.04x

Дивіденд / Акція (TTM)$1.35

Маржа до оподаткування (TTM)65.42%

Балансова вартість / Акція (Річний)$18.12

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-10.52%

Зростання чистої маржі (5 років)8.20%

Дивідендна дохідність (TTM)2.93%

Бета0.79x

P/FCF (Річний)82.95x

Виручка / Акція (TTM)$2.33

ROE (TTM)8.67%

Мінімум за 52 тижні$27.81

vGradeD

gGradeB

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.35прог. 0.36

Порівняння з галуззю — Інвестиційні фонди нерухомості (REIT)(224)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
CTRECareTrust REIT, Inc	D	B	C	$39.34
WELLWelltower Inc.	F	B	C	$197.36
PLDPROLOGIS, INC.	D	B	C	$139.02
EQIXEquinix, Inc. Common Stock REIT	F	B	B	$1050.77
AMTAmerican Tower Corporation	C	C	C	$187.53
SPGSimon Property Group, Inc.	D	B	B	$202.70
DLRDigital Realty Trust, Inc.	D	B	B	$185.00
ORealty Income Corporation	D	B	C	$59.55
PSAPublic Storage	D	C	C	$295.80
VTRVentas, Inc.	D	C	C	$81.71
CCICrown Castle Inc.	D	D	C	$91.03

Про акцію

CareTrust REIT Inc — це самокеровуюча публічно торгована REIT, яка займається володінням, придбанням, фінансуванням, розвитком і здаванням в оренду об'єктів охорони здоров'я, включаючи спеціалізовані лікувально-медичні заклади, будинки для людей похилого віку та іншу медичну нерухомість. Компанія генерує доходи шляхом здачі в оренду цих об'єктів операторам охорони здоров'я на умовах потрійної чистої оренди, при якій орендар повністю відповідає за усі витрати, пов'язані з нерухомістю. Операційна діяльність компанії організована як один сегмент, що складається з інвестицій у медичну нерухомість. Компанія працює на внутрішніх та іноземних ринках, але основна частина її доходів надходить з операцій на внутрішньому ринку.