← Назад до скринера
CareTrust REIT, Inc (CTRE)
Ціна$39.50
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)12.90%
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-6.27%
Ринкова капіталізація$8.87B
P/E (Річний)27.67x
Оголошена дивідендна дохідність (Річний)3.93%
Усі метрики
P/CF (Річний)22.51x
Балансова вартість / Акція (Квартальний)$18.12
P/TBV (Річний)3.24x
Оголошений дивіденд (Річний)$1.34
Зростання виручки (3 роки)34.43%
Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-4.29
Коефіцієнт виплат (TTM)80.91%
Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)7.23%
Валова маржа (TTM)99.83%
Чиста маржа прибутку (TTM)67.28%
EPS (TTM)$1.56
Середній обсяг торгів за 10 днів2.15M
EPS без екстра (TTM)$1.56
Зростання виручки (5 років)21.72%
EPS (Річний)$1.57
Дивіденд / Акція (Річний)$1.27
ROI (Річний)6.50%
Валова маржа (Річний)99.83%
Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)33.56%
Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.89
P/E базовий без екстра (TTM)27.67x
Зростання виручки кв/кв (р/р)55.11%
Зростання EPS (5 років)13.07%
P/E нормалізований (Річний)27.67x
ROA (останній фін. рік)6.23%
Зростання виручки TTM (р/р)60.79%
EBITD / Акція (TTM)$2.17
ROE (серед. 5 років)4.60%
Операційна маржа (TTM)65.76%
Грошовий потік / Акція (Річний)$-4.29
P/B2.20x
P/B (Квартальний)2.04x
Чистий прибуток / Працівник (Річний)$7
EV / Виручка (TTM)20.08x
Покриття чистих відсотків (TTM)14.63x
ROA (TTM)6.83%
Зростання EPS кв/кв (р/р)74.00%
EV / EBITDA (TTM)21.64x
EPS з екстра (Річний)$1.57
Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.07x
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.07x
Середній обсяг торгів за 3 місяці2.45M
Дохідність за 52 тижні40.64%
P/E з екстра (TTM)27.67x
Виручка / Працівник (TTM)$11
Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$9.62
P/S (Річний)18.62x
Оборотність активів (Річний)0.09x
Максимум за 52 тижні$41.72
Операційна маржа (серед. 5 років)45.57%
EPS без екстра (Річний)$1.57
CAGR капітальних витрат (5 років)68.98%
CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)7.39%
Дохідність за 26 тижнів16.89%
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.07x
Дохідність за 13 тижнів6.20%
Загальний борг / Капітал (Річний)0.22x
Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.07x
Вартість підприємства$9,565.393
Зростання виручки / Акція (5 років)4.50%
Оборотність активів (TTM)0.10x
Зростання балансової вартості / Акція (5 років)13.54%
Виручка / Працівник (Річний)$11
Маржа до оподаткування (Річний)68.28%
Грошові кошти / Акція (Річний)$0.89
Стд. відхилення дохідності за 3 місяці29.32%
Чистий прибуток / Працівник (TTM)$7
EBITDA CAGR (5 років)22.94%
EBITDA проміжний CAGR (5 років)29.22%
ROE (останній фін. рік)7.94%
Покриття чистих відсотків (Річний)14.63x
EPS базовий без екстра (Річний)$1.57
P/FCF (TTM)103.35x
Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)82.55x
Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.22x
EPS з екстра (TTM)$1.56
Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)82.55x
ROI (TTM)7.11%
Темп зростання дивідендів (5 років)5.26%
P/S (TTM)18.62x
Маржа до оподаткування (серед. 5 років)33.71%
Виручка / Акція (Річний)$2.33
Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$8.58
Форвардний P/E26.55x
Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)10.81%
P/E (TTM)27.67x
Зростання EPS TTM (р/р)98.32%
Дохідність з початку року9.87%
Дохідність за 5 днів0.79%
EPS нормалізований (Річний)$1.57
ROA (серед. 5 років)3.28%
Чиста маржа прибутку (Річний)67.28%
Дохідність з початку місяця8.40%
Грошовий потік / Акція (TTM)$0.92
EBITD / Акція (Річний)$2.17
Операційна маржа (Річний)65.76%
Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.22x
P/CF (TTM)22.51x
ROI (серед. 5 років)3.40%
P/E без екстра (TTM)27.67x
Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.22x
EPS базовий без екстра (TTM)$1.56
P/TBV (Квартальний)2.48x
Коефіцієнт виплат (Річний)80.91%
P/B (Річний)2.04x
Дивіденд / Акція (TTM)$1.27
Маржа до оподаткування (TTM)68.28%
Балансова вартість / Акція (Річний)$18.12
Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)5.51%
Зростання чистої маржі (5 років)8.20%
Дивідендна дохідність (TTM)2.92%
Бета0.82x
P/FCF (Річний)76.99x
Виручка / Акція (TTM)$2.13
ROE (TTM)8.99%
Мінімум за 52 тижні$27.27
Рекомендації аналітиків
січ. 2026 р.
лют. 2026 р.
бер. 2026 р.
квіт. 2026 р.
4.18
4.18
4.18
4.18
Порівняння з галуззю — Інвестиційні фонди нерухомості (REIT)(221)
| Символ | P/E (Річний) | Оголошена дивідендна дохідність (Річний) | ROE (TTM) | P/B (Квартальний) | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|
CTRECareTrust REIT, Inc | 27.67x | 3.93% | 8.99% | 2.04x | $39.50 |
WELLWelltower Inc. | 157.40x | 1.40% | 2.49% | 3.06x | $214.51 |
PLDPROLOGIS, INC. | 40.06x | 3.06% | 6.28% | 2.31x | $142.17 |
EQIXEquinix, Inc. Common Stock REIT | 76.96x | 1.96% | 9.59% | 5.34x | $1070.90 |
AMTAmerican Tower Corporation | 32.61x | 3.89% | 68.12% | 22.65x | $178.60 |
DLRDigital Realty Trust, Inc. | 51.39x | 2.49% | 5.81% | 2.34x | $199.05 |
SPGSimon Property Group, Inc. | 14.15x | 4.36% | 146.73% | 11.71x | $201.35 |
ORealty Income Corporation | 56.34x | 5.08% | 2.70% | 1.33x | $64.64 |
PSAPublic Storage | 29.49x | 4.00% | 19.03% | 4.95x | $301.74 |
VTRVentas, Inc. | 164.20x | 2.45% | 2.04% | 2.94x | $85.51 |
CCICrown Castle Inc. | 84.73x | 4.96% | 21.01% | 9.74x | $86.87 |
Про акцію
CareTrust REIT Inc — це самокеровуюча публічно торгована REIT, яка займається володінням, придбанням, фінансуванням, розвитком і здаванням в оренду об'єктів охорони здоров'я, включаючи спеціалізовані лікувально-медичні заклади, будинки для людей похилого віку та іншу медичну нерухомість. Компанія генерує доходи шляхом здачі в оренду цих об'єктів операторам охорони здоров'я на умовах потрійної чистої оренди, при якій орендар повністю відповідає за усі витрати, пов'язані з нерухомістю. Операційна діяльність компанії організована як один сегмент, що складається з інвестицій у медичну нерухомість. Компанія працює на внутрішніх та іноземних ринках, але основна частина її доходів надходить з операцій на внутрішньому ринку.