CubeSmart (CUBE)

Ціна$39.33

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-3.67%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-5.32%

Загальна оцінка (VGM)46.97

Ринкова капіталізація$9.06B

P/E (Річний)27.13x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)5.30%

Усі метрики

P/CF (Річний)14.88x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$11.70

P/TBV (Річний)3.05x

Оголошений дивіденд (Річний)$2.11

Зростання виручки (3 роки)3.62%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$2.28

Коефіцієнт виплат (TTM)146.07%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)0.02%

Валова маржа (TTM)68.33%

Чиста маржа прибутку (TTM)28.93%

EPS (TTM)$1.43

Середній обсяг торгів за 10 днів1.83M

EPS без екстра (TTM)$1.43

Зростання виручки (5 років)10.58%

EPS (Річний)$1.46

Дивіденд / Акція (Річний)$2.09

ROI (Річний)5.39%

Валова маржа (Річний)71.41%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)32.31%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.03

P/E базовий без екстра (TTM)27.66x

Зростання виручки кв/кв (р/р)3.26%

Зростання EPS (5 років)11.38%

P/E нормалізований (Річний)27.13x

ROA (останній фін. рік)5.02%

Зростання виручки TTM (р/р)5.02%

EBITD / Акція (TTM)$3.08

ROE (серед. 5 років)11.73%

Операційна маржа (TTM)39.18%

Грошовий потік / Акція (Річний)$2.26

P/B3.42x

P/B (Квартальний)3.15x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$106,900

EV / Виручка (TTM)11.09x

Покриття чистих відсотків (TTM)3.84x

ROA (TTM)4.90%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-6.68%

EV / EBITDA (TTM)17.83x

EPS з екстра (Річний)$1.46

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.08x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.04x

Середній обсяг торгів за 3 місяці2.32M

Дохідність за 52 тижні-6.32%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)24.42x

P/E з екстра (TTM)27.66x

Виручка / Працівник (TTM)$362,700

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$11.69

P/S (Річний)8.06x

Оборотність активів (Річний)0.17x

Максимум за 52 тижні$44.13

Операційна маржа (серед. 5 років)39.54%

EPS без екстра (Річний)$1.46

CAGR капітальних витрат (5 років)-27.38%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)8.85%

Дохідність за 26 тижнів12.26%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.04x

Дохідність за 13 тижнів-0.52%

Загальний борг / Капітал (Річний)1.28x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.07x

Вартість підприємства$12.55B

Зростання виручки / Акція (5 років)7.06%

Оборотність активів (TTM)0.17x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)5.21%

Виручка / Працівник (Річний)$359,900

Маржа до оподаткування (Річний)29.50%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.03

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці24.01%

Валова маржа (серед. 5 років)72.68%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$104,900

EBITDA CAGR (5 років)12.17%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)8.40%

ROE (останній фін. рік)12.27%

Покриття чистих відсотків (Річний)3.71x

EPS базовий без екстра (Річний)$1.46

P/FCF (TTM)17.57x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)125.60x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)24.35x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)1.32x

EPS з екстра (TTM)$1.43

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)111.90x

ROI (TTM)5.27%

Темп зростання дивідендів (5 років)9.81%

P/S (TTM)8.00x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)32.51%

Виручка / Акція (Річний)$4.90

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$11.93

Форвардний P/E27.32x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)25.34%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-34.53%

P/E (TTM)27.66x

Зростання EPS TTM (р/р)-15.55%

Дохідність з початку року10.96%

Дохідність за 5 днів-0.17%

EPS нормалізований (Річний)$1.46

ROA (серед. 5 років)5.15%

Чиста маржа прибутку (Річний)29.72%

Дохідність з початку місяця-1.19%

Грошовий потік / Акція (TTM)$2.68

EBITD / Акція (Річний)$3.07

Зростання EPS (3 роки)4.14%

Операційна маржа (Річний)39.64%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)1.24x

P/CF (TTM)14.82x

ROI (серед. 5 років)5.54%

P/E без екстра (TTM)27.66x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)1.28x

EPS базовий без екстра (TTM)$1.43

P/TBV (Квартальний)3.16x

Коефіцієнт виплат (Річний)142.70%

P/B (Річний)3.04x

Дивіденд / Акція (TTM)$2.11

Маржа до оподаткування (TTM)28.74%

Балансова вартість / Акція (Річний)$11.97

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-10.27%

Зростання чистої маржі (5 років)4.04%

Дивідендна дохідність (TTM)5.28%

Бета1.09x

P/FCF (Річний)17.62x

Виручка / Акція (TTM)$4.96

ROE (TTM)11.95%

Мінімум за 52 тижні$35.09

vGradeC

gGradeC

mGradeD

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.36прог. 0.35

Порівняння з галуззю — Інвестиційні фонди нерухомості (REIT)(224)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
CUBECubeSmart	C	C	D	$39.33
WELLWelltower Inc.	F	B	C	$197.36
PLDPROLOGIS, INC.	D	B	C	$139.02
EQIXEquinix, Inc. Common Stock REIT	F	B	B	$1050.77
AMTAmerican Tower Corporation	C	C	C	$187.53
SPGSimon Property Group, Inc.	D	B	B	$202.70
DLRDigital Realty Trust, Inc.	D	B	B	$185.00
ORealty Income Corporation	D	B	C	$59.55
PSAPublic Storage	D	C	C	$295.80
VTRVentas, Inc.	D	C	C	$81.71
CCICrown Castle Inc.	D	D	C	$91.03

Про акцію

CubeSmart — це інвестиційний фонд нерухомого майна, який придбаває, володіє та керує складськими приміщеннями для зберігання по всій США. Портфель компанії складається з будівель із численними закритими приміщеннями для зберігання, які здаються фізичним та юридичним особам переважно на місячній основі. Більшість об'єктів розташовані у Флориді, Техасі, Каліфорнії, Нью-Йорку та Іллінойсі, які становлять значну частину портфеля та виручки компанії. Компанія отримує майже всі доходи від здавання в оренду своїх складських приміщень.