CoreCivic, Inc. (CXW)

Ціна$21.21

Оцінка недооціненостіB

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)10.22%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-2.54%

Загальна оцінка (VGM)60.12

Ринкова капіталізація$2.08B

P/E (Річний)17.89x

Усі метрики

P/CF (Річний)10.71x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$14.11

P/TBV (Річний)1.43x

Зростання виручки (3 роки)6.21%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$0.26

Коефіцієнт виплат (TTM)0.12%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-0.63%

Валова маржа (TTM)23.96%

Чиста маржа прибутку (TTM)5.53%

EPS (TTM)$1.24

Середній обсяг торгів за 10 днів0.95M

EPS без екстра (TTM)$1.24

Зростання виручки (5 років)3.02%

EPS (Річний)$1.09

Дивіденд / Акція (Річний)$0.00

ROI (Річний)4.43%

Валова маржа (Річний)23.46%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)3.24%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$2.12

P/E базовий без екстра (TTM)16.12x

Зростання виручки кв/кв (р/р)25.81%

Зростання EPS (5 років)19.41%

P/E нормалізований (Річний)17.89x

ROA (останній фін. рік)3.58%

Зростання виручки TTM (р/р)19.89%

EBITD / Акція (TTM)$3.58

ROE (серед. 5 років)4.45%

Операційна маржа (TTM)10.33%

Грошовий потік / Акція (Річний)$0.54

P/B1.49x

P/B (Квартальний)1.34x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$8,500

EV / Виручка (TTM)1.40x

Покриття чистих відсотків (TTM)3.53x

ROA (TTM)4.04%

Зростання EPS кв/кв (р/р)67.44%

EV / EBITDA (TTM)8.77x

EPS з екстра (Річний)$1.09

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.66x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)2.32x

Середній обсяг торгів за 3 місяці1.13M

Дохідність за 52 тижні-3.83%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)60.64x

P/E з екстра (TTM)16.12x

Виручка / Працівник (TTM)$171,200

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$12.13

P/S (Річний)0.94x

Оборотність активів (Річний)0.68x

Максимум за 52 тижні$23.19

Операційна маржа (серед. 5 років)8.49%

EPS без екстра (Річний)$1.09

CAGR капітальних витрат (5 років)10.91%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)0.25%

Дохідність за 26 тижнів26.15%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.52x

Дохідність за 13 тижнів20.59%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.87x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)2.44x

Вартість підприємства$3.27B

Зростання виручки / Акція (5 років)5.56%

Оборотність активів (TTM)0.73x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)3.86%

Виручка / Працівник (Річний)$162,000

Маржа до оподаткування (Річний)7.11%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.98

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці41.49%

Валова маржа (серед. 5 років)24.37%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$9,500

EBITDA CAGR (5 років)2.55%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)21.39%

ROE (останній фін. рік)8.29%

Покриття чистих відсотків (Річний)3.74x

EPS базовий без екстра (Річний)$1.09

P/FCF (TTM)18.46x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)6.14x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)125.32x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)1.00x

EPS з екстра (TTM)$1.24

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)6.02x

ROI (TTM)4.96%

Темп зростання дивідендів (5 років)-78.58%

P/S (TTM)0.89x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)6.09%

Виручка / Акція (Річний)$20.66

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$13.96

Форвардний P/E13.55x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-27.62%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-32.04%

P/E (TTM)16.12x

Зростання EPS TTM (р/р)62.92%

Дохідність з початку року10.31%

Дохідність за 5 днів-1.95%

EPS нормалізований (Річний)$1.09

ROA (серед. 5 років)2.08%

Чиста маржа прибутку (Річний)5.27%

Дохідність з початку місяця3.03%

Грошовий потік / Акція (TTM)$1.68

EBITD / Акція (Річний)$3.25

Зростання EPS (3 роки)1.70%

Операційна маржа (Річний)9.89%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.86x

P/CF (TTM)12.72x

ROI (серед. 5 років)2.52%

P/E без екстра (TTM)16.12x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.99x

EPS базовий без екстра (TTM)$1.24

P/TBV (Квартальний)2.19x

Коефіцієнт виплат (Річний)0.04%

P/B (Річний)1.42x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.00

Маржа до оподаткування (TTM)7.59%

Балансова вартість / Акція (Річний)$14.05

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)10.85%

Зростання чистої маржі (5 років)13.16%

Дивідендна дохідність (TTM)0.00%

Бета0.66x

P/FCF (Річний)38.63x

Виручка / Акція (TTM)$23.68

ROE (TTM)9.00%

Мінімум за 52 тижні$15.74

vGradeB

gGradeC

mGradeC

vgmGradeB

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.38прог. 0.28

Порівняння з галуззю — Інвестиційні фонди нерухомості (REIT)(224)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
CXWCoreCivic, Inc.	B	C	C	$21.21
WELLWelltower Inc.	F	B	C	$197.36
PLDPROLOGIS, INC.	D	B	C	$139.02
EQIXEquinix, Inc. Common Stock REIT	F	B	B	$1050.77
AMTAmerican Tower Corporation	C	C	C	$187.53
SPGSimon Property Group, Inc.	D	B	B	$202.70
DLRDigital Realty Trust, Inc.	D	B	B	$185.00
ORealty Income Corporation	D	B	C	$59.55
PSAPublic Storage	D	C	C	$295.80
VTRVentas, Inc.	D	C	C	$81.71
CCICrown Castle Inc.	D	D	C	$91.03

Про акцію

CoreCivic Inc — власник та оператор приватних в'язниць і центрів утримання в Сполучених Штатах. Компанія працює в трьох сегментах: Safety (виправні та карцерні установи), Community (центри підготовки до повернення в суспільство) та Properties (здача майна в оренду). Переважна більшість доходів генерується сегментом Safety, до якого входять установи, що належать компанії, контролюються за довгостроковою угодою або управляються компанією від третіх осіб.