Danaos Corporation (DAC)

Ціна$129.17

Оцінка недооціненостіB

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)24.15%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-4.05%

Загальна оцінка (VGM)59.60

Ринкова капіталізація$2.35B

P/E (Річний)4.75x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)2.77%

Усі метрики

P/CF (Річний)3.65x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$215.21

P/TBV (Річний)0.53x

Оголошений дивіденд (Річний)$3.60

Зростання виручки (3 роки)1.62%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$17.11

Коефіцієнт виплат (TTM)12.32%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)28.99%

Валова маржа (TTM)74.81%

Чиста маржа прибутку (TTM)49.85%

EPS (TTM)$28.34

Середній обсяг торгів за 10 днів0.09M

EPS без екстра (TTM)$28.34

Зростання виручки (5 років)17.70%

EPS (Річний)$26.76

Дивіденд / Акція (Річний)$3.41

ROI (Річний)9.99%

Валова маржа (Річний)73.92%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)73.09%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$56.03

P/E базовий без екстра (TTM)4.52x

Зростання виручки кв/кв (р/р)0.15%

Зростання EPS (5 років)32.91%

P/E нормалізований (Річний)4.75x

ROA (останній фін. рік)9.67%

Зростання виручки TTM (р/р)2.85%

EBITD / Акція (TTM)$36.02

ROE (серед. 5 років)23.83%

Операційна маржа (TTM)47.62%

Грошовий потік / Акція (Річний)$19.06

P/B0.60x

P/B (Квартальний)0.52x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$120,200

EV / Виручка (TTM)2.40x

Покриття чистих відсотків (TTM)1085.68x

ROA (TTM)10.74%

Зростання EPS кв/кв (р/р)25.62%

EV / EBITDA (TTM)3.78x

EPS з екстра (Річний)$26.76

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)3.28x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)8.38x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.09M

Дохідність за 52 тижні50.60%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)7.18x

P/E з екстра (TTM)4.52x

Виручка / Працівник (TTM)$253,400

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$148.35

P/S (Річний)2.26x

Оборотність активів (Річний)0.20x

Максимум за 52 тижні$135.21

Операційна маржа (серед. 5 років)58.95%

EPS без екстра (Річний)$26.76

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)36.08%

Дохідність за 26 тижнів32.08%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)3.22x

Дохідність за 13 тижнів16.32%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.30x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)8.66x

Вартість підприємства$2.50B

Зростання виручки / Акція (5 років)23.80%

Оборотність активів (TTM)0.22x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)32.56%

Виручка / Працівник (Річний)$253,300

Оборотність запасів (Річний)11.49x

Маржа до оподаткування (Річний)47.45%

Грошові кошти / Акція (Річний)$63.38

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці26.43%

Валова маржа (серед. 5 років)77.13%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$126,300

EBITDA CAGR (5 років)17.03%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)14.12%

ROE (останній фін. рік)13.03%

Покриття чистих відсотків (Річний)26.33x

EPS базовий без екстра (Річний)$26.76

P/FCF (TTM)7.55x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)12.14x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)8.03x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.26x

EPS з екстра (TTM)$28.34

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)12.74x

ROI (TTM)11.11%

P/S (TTM)2.25x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)73.63%

Виручка / Акція (Річний)$56.41

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$125.82

Форвардний P/E4.68x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)5.55%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)26.23%

P/E (TTM)4.52x

Зростання EPS TTM (р/р)16.25%

Дохідність з початку року37.15%

Дохідність за 5 днів0.46%

EPS нормалізований (Річний)$26.76

ROA (серед. 5 років)16.50%

Чиста маржа прибутку (Річний)47.45%

Дохідність з початку місяця3.16%

Грошовий потік / Акція (TTM)$35.22

EBITD / Акція (Річний)$35.69

Зростання EPS (3 роки)-0.63%

Операційна маржа (Річний)47.61%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.23x

P/CF (TTM)3.49x

ROI (серед. 5 років)17.60%

P/E без екстра (TTM)4.52x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.26x

EPS базовий без екстра (TTM)$28.34

P/TBV (Квартальний)0.47x

Коефіцієнт виплат (Річний)12.85%

P/B (Річний)0.45x

Дивіденд / Акція (TTM)$3.48

Оборотність запасів (TTM)8.41x

Маржа до оподаткування (TTM)49.85%

Балансова вартість / Акція (Річний)$207.81

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)8.06%

Зростання чистої маржі (5 років)7.35%

Дивідендна дохідність (TTM)2.72%

Бета0.90x

P/FCF (Річний)6.76x

Виручка / Акція (TTM)$57.20

ROE (TTM)13.85%

Мінімум за 52 тижні$83.56

vGradeB

gGradeC

mGradeB

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 266.72прог. 6.76

Порівняння з галуззю — Морські вантажні перевезення(44)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
DACDanaos Corporation	B	C	B	$129.17
TRMDTORM plc Class A Common Stock	C	C	C	$28.44
FROFrontline Plc	D	C	B	$35.17
HSHPHimalaya Shipping Ltd.	D	A	B	$14.63
STNGScorpio Tankers Inc.	C	C	B	$75.96
CMBTCMB.TECH NV	D	D	C	$14.78
SBLKStar Bulk Carriers Corp.	D	C	B	$27.32
ZIMZIM Integrated Shipping Services Ltd.	B	F	C	$25.24
NMMNavios Maritime Partners L.P.	C	B	B	$71.68
CMRECostamare Inc.	B	C	C	$15.99
ECOOkeanis Eco Tankers Corp.	F	C	B	$47.74

Про акцію

Danaos Corp - це міжнародний власник контейнерних суден, який надає послуги міжнародного морського транспорту в секторі контейнерних перевезень. Компанія обслуговує клієнтів, включаючи HMM, MSC, Yang Ming, Hapag Lloyd, ZIM, Maersk, COSCO, OOCL та інших, та працює в Австралії, Азії, Європі та Америці, з максимальним доходом із регіону Австралія-Азія. Компанія функціонує в двох сегментах - контейнерні судна та суходільні суда - генеруючи більшість доходу від контейнерних суден.