Frontline Plc (FRO)

Ціна$34.85

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)22.81%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-11.29%

Загальна оцінка (VGM)49.26

Ринкова капіталізація$7.77B

P/E (Річний)20.50x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)9.03%

Усі метрики

P/CF (Річний)11.38x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$12.76

P/TBV (Річний)1.54x

Оголошений дивіденд (Річний)$3.13

Зростання виручки (3 роки)11.17%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$3.01

Коефіцієнт виплат (TTM)54.62%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)47.96%

Валова маржа (TTM)55.83%

Чиста маржа прибутку (TTM)40.19%

EPS (TTM)$4.06

Середній обсяг торгів за 10 днів3.34M

EPS без екстра (TTM)$4.06

Зростання виручки (5 років)9.98%

EPS (Річний)$1.70

Дивіденд / Акція (Річний)$0.93

ROI (Річний)6.79%

Валова маржа (Річний)49.49%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)22.23%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$2.12

P/E базовий без екстра (TTM)8.59x

Зростання виручки кв/кв (р/р)66.93%

Зростання EPS (5 років)-3.99%

P/E нормалізований (Річний)20.50x

ROA (останній фін. рік)6.59%

Зростання виручки TTM (р/р)18.51%

EBITD / Акція (TTM)$4.16

ROE (серед. 5 років)17.04%

Операційна маржа (TTM)48.44%

Грошовий потік / Акція (Річний)$3.01

P/B2.73x

P/B (Квартальний)2.73x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$4,459,800

EV / Виручка (TTM)4.41x

Покриття чистих відсотків (TTM)2.81x

ROA (TTM)15.58%

Зростання EPS кв/кв (р/р)1579.93%

EV / EBITDA (TTM)10.71x

EPS з екстра (Річний)$1.70

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.43x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)2.03x

Середній обсяг торгів за 3 місяці3.62M

Дохідність за 52 тижні97.89%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)14.82x

P/E з екстра (TTM)8.59x

Виручка / Працівник (TTM)$26,488,000

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$9.68

P/S (Річний)3.95x

Оборотність активів (Річний)0.34x

Максимум за 52 тижні$39.89

Операційна маржа (серед. 5 років)28.46%

EPS без екстра (Річний)$1.70

CAGR капітальних витрат (5 років)-41.98%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)14.93%

Дохідність за 26 тижнів38.74%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.14x

Дохідність за 13 тижнів-7.00%

Загальний борг / Капітал (Річний)1.22x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)2.03x

Вартість підприємства$9.93B

Зростання виручки / Акція (5 років)7.41%

Оборотність активів (TTM)0.39x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)7.82%

Виручка / Працівник (Річний)$23,118,900

Оборотність запасів (Річний)7.72x

Маржа до оподаткування (Річний)19.60%

Грошові кошти / Акція (Річний)$1.14

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці48.32%

Валова маржа (серед. 5 років)45.48%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$10,646,000

EBITDA CAGR (5 років)7.48%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)55.99%

ROE (останній фін. рік)15.09%

Покриття чистих відсотків (Річний)6.02x

EPS базовий без екстра (Річний)$1.70

P/FCF (TTM)11.60x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)14.96x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)14.82x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.93x

EPS з екстра (TTM)$4.06

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)14.96x

ROI (TTM)16.04%

Темп зростання дивідендів (5 років)-10.10%

P/S (TTM)3.45x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)22.49%

Виручка / Акція (Річний)$8.83

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$9.68

Форвардний P/E4.77x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)10.13%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)69.68%

P/E (TTM)8.59x

Зростання EPS TTM (р/р)159.97%

Дохідність з початку року58.89%

Дохідність за 5 днів-6.60%

EPS нормалізований (Річний)$1.70

ROA (серед. 5 років)7.07%

Чиста маржа прибутку (Річний)19.29%

Дохідність з початку місяця-4.99%

Грошовий потік / Акція (TTM)$2.93

EBITD / Акція (Річний)$4.16

Зростання EPS (3 роки)-8.49%

Операційна маржа (Річний)30.47%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)1.09x

P/CF (TTM)11.38x

ROI (серед. 5 років)7.24%

P/E без екстра (TTM)8.59x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.83x

EPS базовий без екстра (TTM)$4.06

P/TBV (Квартальний)1.54x

Коефіцієнт виплат (Річний)54.62%

P/B (Річний)1.93x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.93

Оборотність запасів (TTM)7.72x

Маржа до оподаткування (TTM)40.40%

Балансова вартість / Акція (Річний)$11.28

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-16.75%

Зростання чистої маржі (5 років)-10.62%

Дивідендна дохідність (TTM)2.66%

Бета0.05x

P/FCF (Річний)11.60x

Виручка / Акція (TTM)$10.11

ROE (TTM)36.03%

Мінімум за 52 тижні$16.25

vGradeD

gGradeC

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 261.55прог. 1.47

Порівняння з галуззю — Морські вантажні перевезення(41)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
FROFrontline Plc	D	C	C	$34.85
TRMDTORM plc Class A Common Stock	C	C	C	$28.02
HSHPHimalaya Shipping Ltd.	F	B	B	$15.04
CMBTCMB.TECH NV	D	D	B	$15.65
STNGScorpio Tankers Inc.	C	C	C	$76.39
SBLKStar Bulk Carriers Corp.	D	C	B	$28.21
ZIMZIM Integrated Shipping Services Ltd.	B	F	D	$24.72
DACDanaos Corporation	B	C	B	$128.58
NMMNavios Maritime Partners L.P.	C	B	C	$71.95
CMRECostamare Inc.	B	C	C	$15.63
ECOOkeanis Eco Tankers Corp.	F	C	C	$48.60

Про акцію

Frontline PLC — це міжнародна судноплавна компанія, яка займається морським транспортуванням сирої нафти та нафтопродуктів через танкерний сегмент. Компанія працює в регіонах Аравійської затоки, Західної Африки, Північного моря та Карибського моря. Frontline отримує дохід від рейсових та часових чартерів, фінансового лізингу, а також займається чартеруванням, купівлею та продажем суден.