Star Bulk Carriers Corp. (SBLK)

Ціна$28.21

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)29.09%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)2.82%

Загальна оцінка (VGM)51.80

Ринкова капіталізація$3.12B

P/E (Річний)37.05x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)3.78%

Усі метрики

P/CF (Річний)10.54x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$21.79

P/TBV (Річний)0.94x

Оголошений дивіденд (Річний)$1.03

Зростання виручки (3 роки)-10.15%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$2.36

Коефіцієнт виплат (TTM)45.93%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)30.85%

Валова маржа (TTM)48.62%

Чиста маржа прибутку (TTM)13.01%

EPS (TTM)$1.26

Середній обсяг торгів за 10 днів1.65M

EPS без екстра (TTM)$1.26

Зростання виручки (5 років)8.50%

EPS (Річний)$0.73

Дивіденд / Акція (Річний)$0.30

ROI (Річний)2.39%

Валова маржа (Річний)46.54%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)27.49%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$3.56

P/E базовий без екстра (TTM)21.92x

Зростання виручки кв/кв (р/р)21.90%

Зростання EPS (5 років)48.59%

P/E нормалізований (Річний)37.05x

ROA (останній фін. рік)2.21%

Зростання виручки TTM (р/р)-11.62%

EBITD / Акція (TTM)$3.13

ROE (серед. 5 років)17.38%

Операційна маржа (TTM)17.52%

Грошовий потік / Акція (Річний)$1.87

P/B1.28x

P/B (Квартальний)1.05x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$286,300

EV / Виручка (TTM)3.36x

Покриття чистих відсотків (TTM)2.87x

ROA (TTM)3.75%

Зростання EPS кв/кв (р/р)13323.08%

EV / EBITDA (TTM)10.29x

EPS з екстра (Річний)$0.73

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.78x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.51x

Середній обсяг торгів за 3 місяці1.45M

Дохідність за 52 тижні68.42%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)17.30x

P/E з екстра (TTM)21.92x

Виручка / Працівник (TTM)$3,717,700

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$19.45

P/S (Річний)2.99x

Оборотність активів (Річний)0.27x

Максимум за 52 тижні$28.28

Операційна маржа (серед. 5 років)32.40%

EPS без екстра (Річний)$0.73

CAGR капітальних витрат (5 років)3.10%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)13.16%

Дохідність за 26 тижнів45.02%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.61x

Дохідність за 13 тижнів8.91%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.44x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.73x

Вартість підприємства$3.67B

Зростання виручки / Акція (5 років)4.64%

Оборотність активів (TTM)0.29x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)6.24%

Виручка / Працівник (Річний)$3,545,900

Оборотність запасів (Річний)8.57x

Маржа до оподаткування (Річний)8.16%

Грошові кошти / Акція (Річний)$4.31

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці34.03%

Валова маржа (серед. 5 років)55.26%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$483,800

EBITDA CAGR (5 років)6.60%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)5.32%

ROE (останній фін. рік)3.44%

Покриття чистих відсотків (Річний)3.96x

EPS базовий без екстра (Річний)$0.73

P/FCF (TTM)11.85x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)13.76x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)13.94x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.39x

EPS з екстра (TTM)$1.26

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)12.79x

ROI (TTM)4.07%

Темп зростання дивідендів (5 років)43.03%

P/S (TTM)2.85x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)27.52%

Виручка / Акція (Річний)$9.03

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$19.63

Форвардний P/E6.27x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)16.56%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)40.21%

P/E (TTM)21.92x

Зростання EPS TTM (р/р)-36.39%

Дохідність з початку року41.78%

Дохідність за 5 днів3.22%

EPS нормалізований (Річний)$0.73

ROA (серед. 5 років)10.00%

Чиста маржа прибутку (Річний)8.07%

Дохідність з початку місяця8.44%

Грошовий потік / Акція (TTM)$4.56

EBITD / Акція (Річний)$2.64

Зростання EPS (3 роки)-49.07%

Операційна маржа (Річний)13.09%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.34x

P/CF (TTM)8.67x

ROI (серед. 5 років)10.48%

P/E без екстра (TTM)21.92x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.31x

EPS базовий без екстра (TTM)$1.26

P/TBV (Квартальний)1.05x

Коефіцієнт виплат (Річний)40.84%

P/B (Річний)0.90x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.57

Оборотність запасів (TTM)8.50x

Маржа до оподаткування (TTM)13.09%

Балансова вартість / Акція (Річний)$21.59

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-0.83%

Зростання чистої маржі (5 років)41.95%

Дивідендна дохідність (TTM)2.10%

Бета0.74x

P/FCF (Річний)14.71x

Виручка / Акція (TTM)$9.78

ROE (TTM)5.87%

Мінімум за 52 тижні$15.84

vGradeD

gGradeC

mGradeB

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.56прог. 0.45

Порівняння з галуззю — Морські вантажні перевезення(41)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
SBLKStar Bulk Carriers Corp.	D	C	B	$28.21
TRMDTORM plc Class A Common Stock	C	C	C	$28.02
FROFrontline Plc	D	C	C	$34.85
HSHPHimalaya Shipping Ltd.	F	B	B	$15.04
CMBTCMB.TECH NV	D	D	B	$15.65
STNGScorpio Tankers Inc.	C	C	C	$76.39
ZIMZIM Integrated Shipping Services Ltd.	B	F	D	$24.72
DACDanaos Corporation	B	C	B	$128.58
NMMNavios Maritime Partners L.P.	C	B	C	$71.95
CMRECostamare Inc.	B	C	C	$15.63
ECOOkeanis Eco Tankers Corp.	F	C	C	$48.60

Про акцію

Star Bulk Carriers Corp надає морські транспортні послуги у секторі сухого навалу. Компанія володіє та експлуатує суховантажні судна для перевезення залізної руди, вугілю, зерна, бокситу, добрив та сталевих виробів. Її флот складається з суден типів Newcastlemax, Capesize, Post Panamax, Kamsarmax, Panamax, Ultramax та Supramax. Компанія отримує дохід від здійснюваних рейсів.