ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM)

Ціна$25.24

Оцінка недооціненостіB

Оцінка зростанняF

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)15.74%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-5.14%

Загальна оцінка (VGM)46.11

Ринкова капіталізація$2.95B

P/E (Річний)6.16x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)19.19%

Усі метрики

P/CF (Річний)1.28x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$31.73

P/TBV (Річний)0.65x

Оголошений дивіденд (Річний)$1.99

Зростання виручки (3 роки)-18.09%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$12.75

Коефіцієнт виплат (TTM)280.37%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)10.73%

Валова маржа (TTM)11.25%

Чиста маржа прибутку (TTM)1.56%

EPS (TTM)$0.81

Середній обсяг торгів за 10 днів1.22M

EPS без екстра (TTM)$0.81

Зростання виручки (5 років)11.58%

EPS (Річний)$3.98

Дивіденд / Акція (Річний)$4.28

ROI (Річний)4.92%

Валова маржа (Річний)17.15%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)12.04%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$13.50

P/E базовий без екстра (TTM)30.16x

Зростання виручки кв/кв (р/р)-30.40%

Зростання EPS (5 років)-2.46%

P/E нормалізований (Річний)6.16x

ROA (останній фін. рік)4.35%

Зростання виручки TTM (р/р)-29.06%

EBITD / Акція (TTM)$14.65

ROE (серед. 5 років)26.96%

Операційна маржа (TTM)7.58%

Грошовий потік / Акція (Річний)$17.28

P/B0.77x

P/B (Квартальний)0.83x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$71,500

EV / Виручка (TTM)1.19x

Покриття чистих відсотків (TTM)2.80x

ROA (TTM)0.90%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-93.21%

EV / EBITDA (TTM)4.25x

EPS з екстра (Річний)$3.98

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.23x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.09x

Середній обсяг торгів за 3 місяці2.45M

Дохідність за 52 тижні47.09%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)3.61x

P/E з екстра (TTM)30.16x

Виручка / Працівник (TTM)$939,400

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$30.83

P/S (Річний)0.43x

Оборотність активів (Річний)0.63x

Максимум за 52 тижні$29.97

Операційна маржа (серед. 5 років)19.64%

EPS без екстра (Річний)$3.98

Дохідність за 26 тижнів23.66%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.14x

Дохідність за 13 тижнів-11.25%

Загальний борг / Капітал (Річний)1.42x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.19x

Вартість підприємства$7.51B

Зростання виручки / Акція (5 років)10.54%

Оборотність активів (TTM)0.58x

Виручка / Працівник (Річний)$1,030,500

Оборотність запасів (Річний)30.11x

Маржа до оподаткування (Річний)9.54%

Грошові кошти / Акція (Річний)$14.83

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці35.90%

Валова маржа (серед. 5 років)30.91%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$14,600

EBITDA CAGR (5 років)7.06%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-19.56%

ROE (останній фін. рік)11.92%

Покриття чистих відсотків (Річний)1.49x

EPS базовий без екстра (Річний)$3.98

P/FCF (TTM)1.92x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)8.50x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)4.89x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)1.43x

EPS з екстра (TTM)$0.81

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)10.90x

ROI (TTM)1.02%

P/S (TTM)0.47x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)16.38%

Виручка / Акція (Річний)$57.29

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$32.47

Форвардний P/E7.79x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)18.77%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)22.72%

P/E (TTM)30.16x

Зростання EPS TTM (р/р)-95.84%

Дохідність з початку року18.89%

Дохідність за 5 днів2.10%

EPS нормалізований (Річний)$3.98

ROA (серед. 5 років)15.56%

Чиста маржа прибутку (Річний)6.94%

Дохідність з початку місяця7.45%

Грошовий потік / Акція (TTM)$24.01

EBITD / Акція (Річний)$8.66

Зростання EPS (3 роки)-53.08%

Операційна маржа (Річний)14.73%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.01x

P/CF (TTM)1.73x

ROI (серед. 5 років)18.78%

P/E без екстра (TTM)30.16x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.01x

EPS базовий без екстра (TTM)$0.81

P/TBV (Квартальний)0.85x

Коефіцієнт виплат (Річний)107.60%

P/B (Річний)0.64x

Дивіденд / Акція (TTM)$5.16

Оборотність запасів (TTM)26.34x

Маржа до оподаткування (TTM)2.86%

Балансова вартість / Акція (Річний)$33.38

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-19.51%

Зростання чистої маржі (5 років)-11.77%

Дивідендна дохідність (TTM)21.06%

Бета1.14x

P/FCF (Річний)1.42x

Виручка / Акція (TTM)$52.24

ROE (TTM)2.49%

Мінімум за 52 тижні$12.33

vGradeB

gGradeF

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 26-0.71прог. -0.55

Порівняння з галуззю — Морські вантажні перевезення(44)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
ZIMZIM Integrated Shipping Services Ltd.	B	F	C	$25.24
TRMDTORM plc Class A Common Stock	C	C	C	$28.44
FROFrontline Plc	D	C	B	$35.17
HSHPHimalaya Shipping Ltd.	D	A	B	$14.63
STNGScorpio Tankers Inc.	C	C	B	$75.96
CMBTCMB.TECH NV	D	D	C	$14.78
SBLKStar Bulk Carriers Corp.	D	C	B	$27.32
DACDanaos Corporation	B	C	B	$129.17
NMMNavios Maritime Partners L.P.	C	B	B	$71.68
CMRECostamare Inc.	B	C	C	$15.99
ECOOkeanis Eco Tankers Corp.	F	C	B	$47.74

Про акцію

ZIM Integrated Shipping Services Ltd — це контейнерна судноплавна компанія з легкою активною базою, яка надає адаптовані послуги, включаючи наземний транспорт та логістику, а також спеціалізовані судноплавні рішення для негабаритного, охолодженого та небезпечного вантажу. Її послуги включають вантажні послуги, цифрові послуги, розклади та судноплавні маршрути та лінії. Компанія отримує переважну більшість своїх доходів з регіону Тихоокеанської торгівлі.