Diodes Inc (DIOD)

Ціна$116.22

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)137.64%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-3.50%

Загальна оцінка (VGM)58.29

Ринкова капіталізація$4.91B

P/E (Річний)74.21x

Усі метрики

P/CF (Річний)22.77x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$41.13

P/TBV (Річний)1.25x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)-9.52%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$2.80

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)119.93%

Валова маржа (TTM)31.28%

Чиста маржа прибутку (TTM)5.50%

EPS (TTM)$1.84

Середній обсяг торгів за 10 днів0.84M

EPS без екстра (TTM)$1.84

Зростання виручки (5 років)3.81%

EPS (Річний)$1.43

ROI (Річний)3.42%

Валова маржа (Річний)31.20%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)10.14%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$8.80

P/E базовий без екстра (TTM)57.38x

Зростання виручки кв/кв (р/р)22.09%

Зростання EPS (5 років)-5.42%

P/E нормалізований (Річний)74.21x

ROA (останній фін. рік)2.70%

Зростання виручки TTM (р/р)15.97%

EBITD / Акція (TTM)$1.87

ROE (серед. 5 років)11.88%

Операційна маржа (TTM)4.27%

Грошовий потік / Акція (Річний)$2.99

P/B2.60x

P/B (Квартальний)1.66x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$8,300

EV / Виручка (TTM)2.94x

Покриття чистих відсотків (TTM)27.22x

ROA (TTM)3.46%

Зростання EPS кв/кв (р/р)24.38%

EV / EBITDA (TTM)52.67x

EPS з екстра (Річний)$1.43

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)3.32x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.74x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.59M

Дохідність за 52 тижні157.57%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)33.32x

P/E з екстра (TTM)57.38x

Виручка / Працівник (TTM)$194,700

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$40.23

P/S (Річний)3.31x

Оборотність активів (Річний)0.61x

Максимум за 52 тижні$117.80

Операційна маржа (серед. 5 років)11.51%

EPS без екстра (Річний)$1.43

CAGR капітальних витрат (5 років)0.67%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)16.52%

Дохідність за 26 тижнів151.22%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.82x

Дохідність за 13 тижнів58.29%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.03x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)3.17x

Вартість підприємства$4.57B

Зростання виручки / Акція (5 років)6.24%

Оборотність активів (TTM)0.63x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)8.25%

Виручка / Працівник (Річний)$185,500

Оборотність запасів (Річний)2.15x

Маржа до оподаткування (Річний)5.66%

Грошові кошти / Акція (Річний)$8.22

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці62.61%

Валова маржа (серед. 5 років)36.51%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$10,700

EBITDA CAGR (5 років)-15.31%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-15.26%

ROE (останній фін. рік)3.52%

Покриття чистих відсотків (Річний)7.73x

EPS базовий без екстра (Річний)$1.43

P/FCF (TTM)38.13x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)5.13x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)35.49x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.03x

EPS з екстра (TTM)$1.84

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)4.69x

ROI (TTM)4.41%

P/S (TTM)3.16x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)12.88%

Виручка / Акція (Річний)$31.93

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$39.95

Форвардний P/E29.26x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)4.25%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)129.42%

P/E (TTM)57.38x

Зростання EPS TTM (р/р)235.22%

Дохідність з початку року131.31%

Дохідність за 5 днів4.58%

EPS нормалізований (Річний)$1.43

ROA (серед. 5 років)7.81%

Чиста маржа прибутку (Річний)4.46%

Дохідність з початку місяця8.37%

Грошовий потік / Акція (TTM)$9.42

EBITD / Акція (Річний)$1.41

Зростання EPS (3 роки)-41.73%

Операційна маржа (Річний)2.93%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.01x

P/CF (TTM)22.00x

ROI (серед. 5 років)10.55%

P/E без екстра (TTM)57.38x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.01x

EPS базовий без екстра (TTM)$1.84

P/TBV (Квартальний)1.70x

P/B (Річний)1.22x

Оборотність запасів (TTM)2.22x

Маржа до оподаткування (TTM)7.02%

Балансова вартість / Акція (Річний)$40.94

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)47.63%

Зростання чистої маржі (5 років)-10.98%

Бета1.91x

P/FCF (Річний)35.79x

Виручка / Акція (TTM)$33.71

ROE (TTM)4.54%

Мінімум за 52 тижні$42.28

vGradeC

gGradeC

mGradeB

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.43прог. 0.34

Порівняння з галуззю — Напівпровідники(105)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
DIODDiodes Inc	C	C	B	$116.22
NVDANvidia Corp	D	A	C	$214.75
AVGOBroadcom Inc. Common Stock	D	B	B	$479.23
TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	C	B	C	$436.69
MUMicron Technology, Inc.	D	A	A	$1079.57
AMDAdvanced Micro Devices	F	B	A	$542.52
INTCIntel Corp	D	D	B	$112.71
ARMArm Holdings plc American Depositary Shares	F	B	A	$411.83
AMATApplied Materials Inc	D	C	B	$500.77
TXNTexas Instruments Incorporated	D	C	C	$308.59
MRVLMarvell Technology, Inc. Common Stock	F	B	A	$301.65

Про акцію

Diodes Inc — виробник та постачальник високоякісних спеціалізованих продуктів в межах широкого ринку дискретних, логічних, аналогових та змішаних сигнальних напівпровідників. Компанія обслуговує ринки побутової електроніки, обчислювальної техніки, телекомунікацій, промисловості та автомобільного транспорту. Її продукти включають діоди, випрямлячі, транзистори, MOSFET, мости та випрямлячі GPP, пристрої захисту, функціонально-спеціалізовані масиви, підсилювачі та компаратори, датчики Холла та температури, а також пристрої управління потужністю, включаючи драйвери світлодіодів, AC-DC перетворювачі та контролери, DC-DC стабілізатори напруги, опорні напруги та спеціальні пристрої, такі як USB перемикачі живлення, перемикачи навантаження, контролери напруги та контролери двигунів.