Ellington Credit Company (EARN)

Ціна$4.65

Оцінка недооціненостіA

Оцінка зростанняD

Оцінка моментумуF

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-25.85%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-6.20%

Загальна оцінка (VGM)44.01

Ринкова капіталізація$175.51M

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)17.91%

Усі метрики

P/CF (Річний)19.05x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$5.99

P/TBV (Річний)0.88x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.96

Зростання виручки (3 роки)-23.85%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$10.05

Коефіцієнт виплат (TTM)124.15%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-21.82%

Валова маржа (TTM)47.29%

Чиста маржа прибутку (TTM)11.00%

EPS (TTM)$0.36

Середній обсяг торгів за 10 днів0.53M

EPS без екстра (TTM)$0.36

Зростання виручки (5 років)-10.76%

EPS (Річний)$-0.23

Дивіденд / Акція (Річний)$0.92

ROI (Річний)-1.05%

Валова маржа (Річний)47.58%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-27.10%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.53

P/E базовий без екстра (TTM)11.85x

Зростання виручки кв/кв (р/р)-17.42%

ROA (останній фін. рік)-1.00%

Зростання виручки TTM (р/р)10.15%

EBITD / Акція (TTM)$0.76

ROE (серед. 5 років)-5.53%

Операційна маржа (TTM)36.36%

Грошовий потік / Акція (Річний)$0.25

P/B0.78x

P/B (Квартальний)0.91x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$-49,200

EV / Виручка (TTM)6.39x

Покриття чистих відсотків (TTM)0.49x

ROA (TTM)0.68%

Зростання EPS кв/кв (р/р)83.97%

EV / EBITDA (TTM)13.74x

EPS з екстра (Річний)$-0.23

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.05x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.18x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.48M

Дохідність за 52 тижні-15.41%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)38.09x

P/E з екстра (TTM)11.85x

Виручка / Працівник (TTM)$328,000

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$7.02

P/S (Річний)11.35x

Оборотність активів (Річний)0.02x

Максимум за 52 тижні$6.08

Операційна маржа (серед. 5 років)29.90%

EPS без екстра (Річний)$-0.23

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-10.22%

Дохідність за 26 тижнів-12.27%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.05x

Дохідність за 13 тижнів-4.65%

Загальний борг / Капітал (Річний)2.26x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.18x

Вартість підприємства$350.85M

Зростання виручки / Акція (5 років)-27.46%

Оборотність активів (TTM)0.07x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-14.77%

Виручка / Працівник (Річний)$96,600

Маржа до оподаткування (Річний)-50.94%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.46

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці28.16%

Валова маржа (серед. 5 років)34.94%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$92,600

EBITDA CAGR (5 років)-10.38%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)22.01%

ROE (останній фін. рік)-3.44%

Покриття чистих відсотків (Річний)1.21x

EPS базовий без екстра (Річний)$-0.23

P/FCF (TTM)0.46x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)2.99x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)0.93x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.78x

EPS з екстра (TTM)$0.36

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)1.60x

ROI (TTM)0.72%

Темп зростання дивідендів (5 років)-5.74%

P/S (TTM)3.34x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)-26.90%

Виручка / Акція (Річний)$0.44

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$8.40

Форвардний P/E5.22x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-17.68%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-43.56%

P/E (TTM)11.85x

Зростання EPS TTM (р/р)-67.63%

Дохідність з початку року-10.44%

Дохідність за 5 днів-4.26%

EPS нормалізований (Річний)$-0.23

ROA (серед. 5 років)-0.60%

Чиста маржа прибутку (Річний)-50.90%

Дохідність з початку місяця-0.42%

EBITD / Акція (Річний)$0.19

Операційна маржа (Річний)43.11%

P/CF (TTM)0.46x

ROI (серед. 5 років)-0.66%

P/E без екстра (TTM)11.85x

EPS базовий без екстра (TTM)$0.36

P/TBV (Квартальний)0.89x

Коефіцієнт виплат (Річний)337.31%

P/B (Річний)0.89x

Дивіденд / Акція (TTM)$1.02

Маржа до оподаткування (TTM)11.53%

Балансова вартість / Акція (Річний)$6.08

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-15.31%

Дивідендна дохідність (TTM)18.96%

Бета1.28x

P/FCF (Річний)19.05x

Виручка / Акція (TTM)$1.40

ROE (TTM)2.13%

Мінімум за 52 тижні$4.27

vGradeA

gGradeD

mGradeF

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.19прог. 0.24

Порівняння з галуззю — Інвестиційні фонди нерухомості (REIT)(224)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
EARNEllington Credit Company	A	D	F	$4.65
WELLWelltower Inc.	F	B	D	$199.59
PLDPROLOGIS, INC.	D	B	C	$141.82
EQIXEquinix, Inc. Common Stock REIT	F	B	B	$1077.00
AMTAmerican Tower Corporation	D	C	D	$182.24
SPGSimon Property Group, Inc.	D	B	C	$203.55
DLRDigital Realty Trust, Inc.	D	B	B	$183.50
ORealty Income Corporation	D	B	D	$59.72
PSAPublic Storage	D	C	D	$301.97
VTRVentas, Inc.	D	C	C	$79.04
CCICrown Castle Inc.	D	D	D	$88.62

Про акцію

Компанія Ellington Credit Co спеціалізується на управлінні корпоративними забезпеченими позиковими зобов'язаннями (CLO), придбаваючи та управляючи вторинними mezzanine борговими та акціонерними траншами. Компанія застосовує дисципліноване управління ризиками, включаючи контроль ліквідності та вибіркове використання кредитних хеджів, для збереження вартості активів та досягнення привабливих скоригованих на ризик повернень для акціонерів. Компанія орієнтується на довгострокові результати та стійкий прибуток, обираючи інвестиції, які забезпечують міцні загальні повернення.