EastGroup Properties Inc. (EGP)

Ціна$198.21

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняB

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)1.47%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-3.45%

Загальна оцінка (VGM)57.56

Ринкова капіталізація$10.65B

P/E (Річний)41.39x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)3.12%

Усі метрики

P/CF (Річний)22.16x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$66.53

P/TBV (Річний)2.90x

Оголошений дивіденд (Річний)$6.20

Зростання виручки (3 роки)13.99%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-1.38

Коефіцієнт виплат (TTM)106.97%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)3.11%

Валова маржа (TTM)73.41%

Чиста маржа прибутку (TTM)39.69%

EPS (TTM)$5.50

Середній обсяг торгів за 10 днів0.33M

EPS без екстра (TTM)$5.50

Зростання виручки (5 років)14.72%

EPS (Річний)$4.87

Дивіденд / Акція (Річний)$5.75

ROI (Річний)5.04%

Валова маржа (Річний)73.35%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)36.62%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.58

P/E базовий без екстра (TTM)36.41x

Зростання виручки кв/кв (р/р)9.06%

Зростання EPS (5 років)12.06%

P/E нормалізований (Річний)41.39x

ROA (останній фін. рік)4.74%

Зростання виручки TTM (р/р)11.61%

EBITD / Акція (TTM)$9.71

ROE (серед. 5 років)8.31%

Операційна маржа (TTM)40.29%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-1.13

P/B2.98x

P/B (Квартальний)2.78x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$2,499,000

EV / Виручка (TTM)16.60x

Покриття чистих відсотків (TTM)9.02x

ROA (TTM)5.45%

Зростання EPS кв/кв (р/р)54.73%

EV / EBITDA (TTM)23.68x

EPS з екстра (Річний)$4.87

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.35x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.37x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.37M

Дохідність за 52 тижні17.35%

P/E з екстра (TTM)36.41x

Виручка / Працівник (TTM)$7,156,700

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$63.70

P/S (Річний)14.77x

Оборотність активів (Річний)0.13x

Максимум за 52 тижні$207.72

Операційна маржа (серед. 5 років)38.81%

EPS без екстра (Річний)$4.87

CAGR капітальних витрат (5 років)14.25%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)22.79%

Дохідність за 26 тижнів9.40%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.30x

Дохідність за 13 тижнів3.15%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.46x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.40x

Вартість підприємства$12.23B

Зростання виручки / Акція (5 років)8.14%

Оборотність активів (TTM)0.14x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)15.43%

Виручка / Працівник (Річний)$7,003,300

Маржа до оподаткування (Річний)35.69%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.02

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці16.64%

Валова маржа (серед. 5 років)72.71%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$2,840,800

EBITDA CAGR (5 років)15.57%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)14.94%

ROE (останній фін. рік)7.36%

Покриття чистих відсотків (Річний)9.82x

EPS базовий без екстра (Річний)$4.87

P/FCF (TTM)177.33x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)7.19x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.45x

EPS з екстра (TTM)$5.50

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)6.98x

ROI (TTM)5.81%

Темп зростання дивідендів (5 років)13.54%

P/S (TTM)14.45x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)36.63%

Виручка / Акція (Річний)$13.66

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$62.63

Форвардний P/E38.15x

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-7.02%

P/E (TTM)36.41x

Зростання EPS TTM (р/р)20.10%

Дохідність з початку року11.27%

Дохідність за 5 днів1.73%

EPS нормалізований (Річний)$4.87

ROA (серед. 5 років)4.64%

Чиста маржа прибутку (Річний)35.68%

Дохідність з початку місяця-1.83%

Грошовий потік / Акція (TTM)$7.69

EBITD / Акція (Річний)$9.55

Зростання EPS (3 роки)3.79%

Операційна маржа (Річний)39.87%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.42x

P/CF (TTM)21.77x

ROI (серед. 5 років)4.91%

P/E без екстра (TTM)36.41x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.41x

EPS базовий без екстра (TTM)$5.50

P/TBV (Квартальний)2.91x

Коефіцієнт виплат (Річний)117.52%

P/B (Річний)2.77x

Дивіденд / Акція (TTM)$5.90

Маржа до оподаткування (TTM)39.70%

Балансова вартість / Акція (Річний)$65.53

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-5.11%

Зростання чистої маржі (5 років)3.63%

Дивідендна дохідність (TTM)2.94%

Бета1.05x

P/FCF (Річний)530.09x

Виручка / Акція (TTM)$13.77

ROE (TTM)8.37%

Мінімум за 52 тижні$159.37

vGradeD

gGradeB

mGradeB

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 261.30прог. 1.22

Порівняння з галуззю — Інвестиційні фонди нерухомості (REIT)(225)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
EGPEastGroup Properties Inc.	D	B	B	$198.21
WELLWelltower Inc.	F	B	B	$206.93
PLDPROLOGIS, INC.	D	B	A	$144.54
EQIXEquinix, Inc. Common Stock REIT	F	B	A	$1080.95
AMTAmerican Tower Corporation	D	C	B	$194.12
SPGSimon Property Group, Inc.	D	B	A	$210.31
DLRDigital Realty Trust, Inc.	D	B	B	$186.79
ORealty Income Corporation	D	B	C	$60.84
PSAPublic Storage	D	C	B	$309.68
CCICrown Castle Inc.	D	D	B	$94.49
VTRVentas, Inc.	D	C	C	$82.02

Про акцію

EastGroup Properties Inc — це трест нерухомого майна, який займається розробленням, придбанням та управлінням промислових об'єктів нерухомості на ринках Sunbelt у всіх Сполучених Штатах, переважно у штатах Флорида, Техас, Аризона, Каліфорнія та Північна Кароліна. Портфель компанії складається переважно з багатотенантних виробничих будівель, які надають великі складські та офісні приміщення для клієнтів. Група має один звітний сегмент — промислова нерухомість — та отримує основні доходи від оренди.