Equity Lifestyle Properties, Inc. (ELS)

Ціна$62.43

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-8.63%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-1.27%

Загальна оцінка (VGM)43.69

Ринкова капіталізація$12.11B

P/E (Річний)31.34x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)3.51%

Усі метрики

P/CF (Річний)21.21x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$9.08

P/TBV (Річний)6.88x

Оголошений дивіденд (Річний)$2.12

Зростання виручки (3 роки)1.91%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$1.73

Коефіцієнт виплат (TTM)107.10%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-5.16%

Валова маржа (TTM)52.99%

Чиста маржа прибутку (TTM)25.13%

EPS (TTM)$1.92

Середній обсяг торгів за 10 днів1.66M

EPS без екстра (TTM)$1.92

Зростання виручки (5 років)6.96%

EPS (Річний)$1.93

Дивіденд / Акція (Річний)$2.10

ROI (Річний)7.61%

Валова маржа (Річний)52.73%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)22.12%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.10

P/E базовий без екстра (TTM)31.44x

Зростання виручки кв/кв (р/р)2.73%

Зростання EPS (5 років)10.26%

P/E нормалізований (Річний)31.34x

ROA (останній фін. рік)6.73%

Зростання виручки TTM (р/р)0.95%

EBITD / Акція (TTM)$3.65

ROE (серед. 5 років)20.66%

Операційна маржа (TTM)33.87%

Грошовий потік / Акція (Річний)$1.72

P/B6.88x

P/B (Квартальний)6.87x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$104,500

EV / Виручка (TTM)10.03x

Покриття чистих відсотків (TTM)4.21x

ROA (TTM)6.71%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-1.25%

EV / EBITDA (TTM)21.06x

EPS з екстра (Річний)$1.93

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.03x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.07x

Середній обсяг торгів за 3 місяці1.73M

Дохідність за 52 тижні-0.46%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)46.05x

P/E з екстра (TTM)31.44x

Виручка / Працівник (TTM)$414,400

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$8.86

P/S (Річний)7.95x

Оборотність активів (Річний)0.27x

Максимум за 52 тижні$69.00

Операційна маржа (серед. 5 років)30.76%

EPS без екстра (Річний)$1.93

CAGR капітальних витрат (5 років)-12.27%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)6.93%

Дохідність за 26 тижнів-0.70%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.03x

Дохідність за 13 тижнів-7.88%

Загальний борг / Капітал (Річний)1.89x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.07x

Вартість підприємства$15.38B

Зростання виручки / Акція (5 років)6.15%

Оборотність активів (TTM)0.27x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)6.00%

Виручка / Працівник (Річний)$411,500

Оборотність запасів (Річний)91.57x

Маржа до оподаткування (Річний)25.76%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.04

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці16.24%

Валова маржа (серед. 5 років)50.92%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$104,100

EBITDA CAGR (5 років)8.08%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)7.28%

ROE (останній фін. рік)22.01%

Покриття чистих відсотків (Річний)4.16x

EPS базовий без екстра (Річний)$1.93

P/FCF (TTM)36.17x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)770.67x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)45.94x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)1.87x

EPS з екстра (TTM)$1.92

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)713.25x

ROI (TTM)7.65%

Темп зростання дивідендів (5 років)8.33%

P/S (TTM)7.90x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)22.67%

Виручка / Акція (Річний)$7.61

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$8.86

Форвардний P/E29.60x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)100.15%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-24.83%

P/E (TTM)31.44x

Зростання EPS TTM (р/р)4.04%

Дохідність з початку року3.00%

Дохідність за 5 днів2.73%

EPS нормалізований (Річний)$1.93

ROA (серед. 5 років)5.79%

Чиста маржа прибутку (Річний)25.38%

Дохідність з початку місяця1.07%

Грошовий потік / Акція (TTM)$2.64

EBITD / Акція (Річний)$3.61

Зростання EPS (3 роки)9.83%

Операційна маржа (Річний)33.73%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)1.89x

P/CF (TTM)21.17x

ROI (серед. 5 років)6.57%

P/E без екстра (TTM)31.44x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)1.87x

EPS базовий без екстра (TTM)$1.92

P/TBV (Квартальний)6.88x

Коефіцієнт виплат (Річний)104.79%

P/B (Річний)6.73x

Дивіденд / Акція (TTM)$2.14

Оборотність запасів (TTM)123.70x

Маржа до оподаткування (TTM)25.77%

Балансова вартість / Акція (Річний)$9.06

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-16.13%

Зростання чистої маржі (5 років)3.86%

Дивідендна дохідність (TTM)3.41%

Бета0.67x

P/FCF (Річний)36.26x

Виручка / Акція (TTM)$7.66

ROE (TTM)22.01%

Мінімум за 52 тижні$58.15

vGradeD

gGradeC

mGradeD

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.56прог. 0.55

Порівняння з галуззю — Інвестиційні фонди нерухомості (REIT)(225)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
ELSEquity Lifestyle Properties, Inc.	D	C	D	$62.43
WELLWelltower Inc.	F	B	B	$206.93
PLDPROLOGIS, INC.	D	B	A	$144.54
EQIXEquinix, Inc. Common Stock REIT	F	B	A	$1080.95
AMTAmerican Tower Corporation	D	C	B	$194.12
SPGSimon Property Group, Inc.	D	B	A	$210.31
DLRDigital Realty Trust, Inc.	D	B	B	$186.79
ORealty Income Corporation	D	B	C	$60.84
PSAPublic Storage	D	C	B	$309.68
CCICrown Castle Inc.	D	D	B	$94.49
VTRVentas, Inc.	D	C	C	$82.02

Про акцію

Equity Lifestyle Properties — це житловий REIT, який спеціалізується на власництві виробничих житлових спільнот, курортів для житлових автомобілів та марин. Портфель компанії включає 455 нерухомостей по США, з більшістю в регіоні Sunbelt: 38% у Флоридi, 12% в Аризоні та 8% в Каліфорнії. Компанія зосереджується на об'єктах у привабливих місцях для пенсіонерів, де понад 70% нерухомостей мають вікові обмеження або мешканці мають середній вік понад 55 років.