← Назад до скринера
EPR Properties (EPR)
Ціна$57.36
Оцінка недооціненостіC
Оцінка зростанняC
Оцінка моментумуC
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)1.81%
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-1.57%
Загальна оцінка (VGM)56.70
Ринкова капіталізація$4.39B
P/E (Річний)15.96x
Оголошена дивідендна дохідність (Річний)6.62%
Усі метрики
P/CF (Річний)10.43x
Балансова вартість / Акція (Квартальний)$30.27
P/TBV (Річний)1.67x
Оголошений дивіденд (Річний)$3.58
Зростання виручки (3 роки)2.97%
Грошовий потік / Акція (Квартальний)$2.38
Коефіцієнт виплат (TTM)107.96%
Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)6.79%
Валова маржа (TTM)91.81%
Чиста маржа прибутку (TTM)37.50%
EPS (TTM)$3.55
Середній обсяг торгів за 10 днів0.61M
EPS без екстра (TTM)$3.55
Зростання виручки (5 років)11.61%
EPS (Річний)$3.59
Дивіденд / Акція (Річний)$3.83
ROI (Річний)5.23%
Валова маржа (Річний)91.76%
Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)25.81%
Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.89
P/E базовий без екстра (TTM)16.15x
Зростання виручки кв/кв (р/р)3.55%
Зростання EPS (5 років)-6.10%
P/E нормалізований (Річний)15.96x
ROA (останній фін. рік)4.82%
Зростання виручки TTM (р/р)2.65%
EBITD / Акція (TTM)$7.25
ROE (серед. 5 років)7.17%
Операційна маржа (TTM)52.74%
Грошовий потік / Акція (Річний)$2.37
P/B1.89x
P/B (Квартальний)1.65x
Чистий прибуток / Працівник (Річний)$5,091,400
EV / Виручка (TTM)10.01x
Покриття чистих відсотків (TTM)3.03x
ROA (TTM)4.83%
Зростання EPS кв/кв (р/р)-5.29%
EV / EBITDA (TTM)13.06x
EPS з екстра (Річний)$3.59
Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.68x
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.51x
Середній обсяг торгів за 3 місяці0.81M
Дохідність за 52 тижні2.43%
EV / Вільний грошовий потік (Річний)40.25x
P/E з екстра (TTM)16.15x
Виручка / Працівник (TTM)$13,418,100
Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$29.78
P/S (Річний)6.11x
Оборотність активів (Річний)0.13x
Максимум за 52 тижні$62.08
Операційна маржа (серед. 5 років)45.21%
EPS без екстра (Річний)$3.59
CAGR капітальних витрат (5 років)24.91%
CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-2.36%
Дохідність за 26 тижнів9.74%
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.57x
Дохідність за 13 тижнів-0.35%
Загальний борг / Капітал (Річний)1.26x
Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.64x
Вартість підприємства$7.25B
Зростання виручки / Акція (5 років)11.47%
Оборотність активів (TTM)0.13x
Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-2.80%
Виручка / Працівник (Річний)$13,302,900
Маржа до оподаткування (Річний)38.62%
Грошові кошти / Акція (Річний)$1.19
Стд. відхилення дохідності за 3 місяці24.19%
Валова маржа (серед. 5 років)92.05%
Чистий прибуток / Працівник (TTM)$5,032,300
EBITDA CAGR (5 років)26.58%
EBITDA проміжний CAGR (5 років)11.33%
ROE (останній фін. рік)11.80%
Покриття чистих відсотків (Річний)2.98x
EPS базовий без екстра (Річний)$3.59
P/FCF (TTM)18.96x
Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)7.75x
EV / Вільний грошовий потік (TTM)39.84x
Загальний борг / Капітал (Квартальний)1.27x
EPS з екстра (TTM)$3.55
Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)7.87x
ROI (TTM)5.24%
Темп зростання дивідендів (5 років)11.18%
P/S (TTM)6.06x
Маржа до оподаткування (серед. 5 років)26.07%
Виручка / Акція (Річний)$9.39
Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$30.18
Форвардний P/E18.50x
Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-21.94%
P/E (TTM)16.15x
Зростання EPS TTM (р/р)81.18%
Дохідність з початку року14.95%
Дохідність за 5 днів2.06%
EPS нормалізований (Річний)$3.59
ROA (серед. 5 років)3.04%
Чиста маржа прибутку (Річний)38.27%
Дохідність з початку місяця0.54%
Грошовий потік / Акція (TTM)$4.16
EBITD / Акція (Річний)$7.11
Зростання EPS (3 роки)15.24%
Операційна маржа (Річний)52.17%
Довгостроковий борг / Капітал (Річний)1.26x
P/CF (TTM)10.09x
ROI (серед. 5 років)3.29%
P/E без екстра (TTM)16.15x
Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)1.27x
EPS базовий без екстра (TTM)$3.55
P/TBV (Квартальний)1.68x
Коефіцієнт виплат (Річний)105.74%
P/B (Річний)1.65x
Дивіденд / Акція (TTM)$3.85
Маржа до оподаткування (TTM)37.91%
Балансова вартість / Акція (Річний)$30.59
Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-8.60%
Зростання чистої маржі (5 років)-7.59%
Дивідендна дохідність (TTM)6.69%
Бета1.03x
P/FCF (Річний)24.36x
Виручка / Акція (TTM)$9.46
ROE (TTM)11.68%
Мінімум за 52 тижні$48.11
vGradeC
gGradeC
mGradeC
vgmGradeC
Показати графік за
Історія сюрпризів за прибутком
Q1 260.74прог. 0.67
Рекомендації аналітиків
лют. 2026 р.
бер. 2026 р.
квіт. 2026 р.
трав. 2026 р.
3.56
3.56
3.56
3.50
Порівняння з галуззю — Інвестиційні фонди нерухомості (REIT)(225)
| Символ | Оцінка недооціненості | Оцінка зростання | Оцінка моментуму | Ціна |
|---|---|---|---|---|
EPREPR Properties | C | C | C | $57.36 |
| WELLWelltower Inc. | F | B | B | $206.93 |
| PLDPROLOGIS, INC. | D | B | A | $144.54 |
| EQIXEquinix, Inc. Common Stock REIT | F | B | A | $1080.95 |
| AMTAmerican Tower Corporation | D | C | B | $194.12 |
| SPGSimon Property Group, Inc. | D | B | A | $210.31 |
| DLRDigital Realty Trust, Inc. | D | B | B | $186.79 |
| ORealty Income Corporation | D | B | C | $60.84 |
| PSAPublic Storage | D | C | B | $309.68 |
| CCICrown Castle Inc. | D | D | B | $94.49 |
| VTRVentas, Inc. | D | C | C | $82.02 |
Про акцію
EPR Properties — це інвестиційний траст нерухомості, який спеціалізується на андерайтингу інвестицій у досвідні об'єкти нерухомості на основі ключових критеріїв галузі, грошових потоків та кредитних метрик орендарів та клієнтів. Компанія інвестує у два сегменти: Досвідні (кінотеатри, центри сімейних розваг, гірськолижні курорти та інші атракціони) та Освітні (центри дошкільної освіти та приватні школи). Основний фокус бізнесу та більшість доходів походять від сектору досвідної нерухомості.