← Назад до скринера
Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT)
Ціна$30.27
Оцінка недооціненостіD
Оцінка зростанняB
Оцінка моментумуD
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-12.32%
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-3.59%
Загальна оцінка (VGM)48.93
Ринкова капіталізація$6.55B
P/E (Річний)25.87x
Оголошена дивідендна дохідність (Річний)4.31%
Усі метрики
P/CF (Річний)17.18x
Балансова вартість / Акція (Квартальний)$20.30
P/TBV (Річний)1.77x
Оголошений дивіденд (Річний)$1.22
Зростання виручки (3 роки)25.12%
Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-3.85
Коефіцієнт виплат (TTM)94.95%
Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-6.10%
Валова маржа (TTM)98.85%
Чиста маржа прибутку (TTM)43.46%
EPS (TTM)$1.26
Середній обсяг торгів за 10 днів1.85M
EPS без екстра (TTM)$1.26
Зростання виручки (5 років)27.90%
EPS (Річний)$1.28
Дивіденд / Акція (Річний)$1.18
ROI (Річний)3.77%
Валова маржа (Річний)98.65%
Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)46.33%
Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.07
P/E базовий без екстра (TTM)25.50x
Зростання виручки кв/кв (р/р)22.76%
Зростання EPS (5 років)23.78%
P/E нормалізований (Річний)25.87x
ROA (останній фін. рік)3.69%
Зростання виручки TTM (р/р)24.23%
EBITD / Акція (TTM)$2.62
ROE (серед. 5 років)5.64%
Операційна маржа (TTM)62.63%
Грошовий потік / Акція (Річний)$-3.92
P/B1.49x
P/B (Квартальний)1.50x
Чистий прибуток / Працівник (Річний)$4,518,100
EV / Виручка (TTM)15.48x
Покриття чистих відсотків (TTM)3.41x
ROA (TTM)3.81%
Зростання EPS кв/кв (р/р)-4.02%
EV / EBITDA (TTM)17.20x
EPS з екстра (Річний)$1.28
Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)2.36x
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)2.02x
Середній обсяг торгів за 3 місяці2.08M
Дохідність за 52 тижні-6.20%
P/E з екстра (TTM)25.50x
Виручка / Працівник (TTM)$10,547,500
Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$16.62
P/S (Річний)11.66x
Оборотність активів (Річний)0.08x
Максимум за 52 тижні$34.73
Операційна маржа (серед. 5 років)62.16%
EPS без екстра (Річний)$1.28
CAGR капітальних витрат (5 років)16.71%
CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)80.92%
Дохідність за 26 тижнів-4.39%
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)2.36x
Дохідність за 13 тижнів-11.62%
Загальний борг / Капітал (Річний)0.60x
Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)2.02x
Вартість підприємства$9.14B
Зростання виручки / Акція (5 років)10.70%
Оборотність активів (TTM)0.09x
Зростання балансової вартості / Акція (5 років)6.24%
Виручка / Працівник (Річний)$10,021,800
Маржа до оподаткування (Річний)45.33%
Грошові кошти / Акція (Річний)$0.29
Стд. відхилення дохідності за 3 місяці18.08%
Валова маржа (серед. 5 років)98.51%
Чистий прибуток / Працівник (TTM)$4,583,800
EBITDA CAGR (5 років)31.36%
EBITDA проміжний CAGR (5 років)27.95%
ROE (останній фін. рік)6.02%
Покриття чистих відсотків (Річний)3.31x
EPS базовий без екстра (Річний)$1.28
Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)3.23x
Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.60x
EPS з екстра (TTM)$1.26
Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)3.36x
ROI (TTM)3.90%
Темп зростання дивідендів (5 років)5.30%
P/S (TTM)11.08x
Маржа до оподаткування (серед. 5 років)46.68%
Виручка / Акція (Річний)$2.83
Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$15.87
Форвардний P/E22.73x
Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-30.56%
P/E (TTM)25.50x
Зростання EPS TTM (р/р)8.91%
Дохідність з початку року2.06%
Дохідність за 5 днів1.20%
EPS нормалізований (Річний)$1.28
ROA (серед. 5 років)3.49%
Чиста маржа прибутку (Річний)45.08%
Дохідність з початку місяця-1.01%
Грошовий потік / Акція (TTM)$1.86
EBITD / Акція (Річний)$2.59
Зростання EPS (3 роки)8.99%
Операційна маржа (Річний)64.13%
Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.60x
P/CF (TTM)16.22x
ROI (серед. 5 років)3.57%
P/E без екстра (TTM)25.50x
Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.60x
EPS базовий без екстра (TTM)$1.26
P/TBV (Квартальний)1.29x
Коефіцієнт виплат (Річний)92.46%
P/B (Річний)1.42x
Дивіденд / Акція (TTM)$1.18
Маржа до оподаткування (TTM)43.69%
Балансова вартість / Акція (Річний)$20.03
Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-19.88%
Зростання чистої маржі (5 років)11.82%
Дивідендна дохідність (TTM)3.72%
Бета0.90x
Виручка / Акція (TTM)$2.79
ROE (TTM)6.32%
Мінімум за 52 тижні$28.95
vGradeD
gGradeB
mGradeD
vgmGradeC
Показати графік за
Історія сюрпризів за прибутком
Q1 260.28прог. 0.33
Рекомендації аналітиків
лют. 2026 р.
бер. 2026 р.
квіт. 2026 р.
трав. 2026 р.
4.12
4.12
4.12
4.15
Порівняння з галуззю — Інвестиційні фонди нерухомості (REIT)(225)
| Символ | Оцінка недооціненості | Оцінка зростання | Оцінка моментуму | Ціна |
|---|---|---|---|---|
EPRTEssential Properties Realty Trust, Inc. | D | B | D | $30.27 |
| WELLWelltower Inc. | F | B | B | $206.93 |
| PLDPROLOGIS, INC. | D | B | A | $144.54 |
| EQIXEquinix, Inc. Common Stock REIT | F | B | A | $1080.95 |
| AMTAmerican Tower Corporation | D | C | B | $194.12 |
| SPGSimon Property Group, Inc. | D | B | A | $210.31 |
| DLRDigital Realty Trust, Inc. | D | B | B | $186.79 |
| ORealty Income Corporation | D | B | C | $60.84 |
| PSAPublic Storage | D | C | B | $309.68 |
| CCICrown Castle Inc. | D | D | B | $94.49 |
| VTRVentas, Inc. | D | C | C | $82.02 |
Про акцію
Essential Properties Realty Trust Inc — це інвестиційний фонд нерухомості, який придбає, володіє та управляє комерційною нерухомістю на одного орендаря. Компанія здає цю нерухомість на довгострокових умовах компаніям середнього рівня, які надають послуги або досвідні послуги. Компанія спеціалізується на самостійних комерційних об'єктах, де орендарі обслуговують клієнтів та здійснюють діяльність, критичну для своїх продажів та прибутків.