← Назад до скринера
Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT)
Ціна$33.30
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)5.98%
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-3.85%
Ринкова капіталізація$6.93B
P/E (Річний)27.40x
Оголошена дивідендна дохідність (Річний)3.70%
Усі метрики
P/CF (Річний)18.19x
Балансова вартість / Акція (Квартальний)$20.03
P/TBV (Річний)1.77x
Оголошений дивіденд (Річний)$1.20
Зростання виручки (3 роки)25.12%
Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-3.92
Коефіцієнт виплат (TTM)92.46%
Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)8.81%
Валова маржа (TTM)98.65%
Чиста маржа прибутку (TTM)45.08%
EPS (TTM)$1.28
Середній обсяг торгів за 10 днів2.25M
EPS без екстра (TTM)$1.28
Зростання виручки (5 років)27.90%
EPS (Річний)$1.28
Дивіденд / Акція (Річний)$1.18
ROI (Річний)3.77%
Валова маржа (Річний)98.65%
Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)46.33%
Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.29
P/E базовий без екстра (TTM)27.40x
Зростання виручки кв/кв (р/р)25.19%
Зростання EPS (5 років)23.78%
P/E нормалізований (Річний)27.40x
ROA (останній фін. рік)3.69%
Зростання виручки TTM (р/р)24.82%
EBITD / Акція (TTM)$2.59
ROE (серед. 5 років)5.64%
Операційна маржа (TTM)64.13%
Грошовий потік / Акція (Річний)$-3.92
P/B1.65x
P/B (Квартальний)1.42x
Чистий прибуток / Працівник (Річний)$5
EV / Виручка (TTM)16.72x
Покриття чистих відсотків (TTM)3.41x
ROA (TTM)3.92%
Зростання EPS кв/кв (р/р)11.20%
EV / EBITDA (TTM)18.27x
EPS з екстра (Річний)$1.28
Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)2.36x
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)2.36x
Середній обсяг торгів за 3 місяці2.03M
Дохідність за 52 тижні5.11%
P/E з екстра (TTM)27.40x
Виручка / Працівник (TTM)$10
Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$16.62
P/S (Річний)12.35x
Оборотність активів (Річний)0.08x
Максимум за 52 тижні$34.73
Операційна маржа (серед. 5 років)62.16%
EPS без екстра (Річний)$1.28
CAGR капітальних витрат (5 років)16.71%
CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)80.92%
Дохідність за 26 тижнів14.73%
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)2.36x
Дохідність за 13 тижнів10.02%
Загальний борг / Капітал (Річний)0.60x
Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)2.36x
Вартість підприємства$9,383.204
Зростання виручки / Акція (5 років)10.70%
Оборотність активів (TTM)0.09x
Зростання балансової вартості / Акція (5 років)6.24%
Виручка / Працівник (Річний)$10
Маржа до оподаткування (Річний)45.33%
Грошові кошти / Акція (Річний)$0.29
Стд. відхилення дохідності за 3 місяці19.61%
Валова маржа (серед. 5 років)98.51%
Чистий прибуток / Працівник (TTM)$5
EBITDA CAGR (5 років)31.36%
EBITDA проміжний CAGR (5 років)33.91%
ROE (останній фін. рік)6.02%
Покриття чистих відсотків (Річний)3.41x
EPS базовий без екстра (Річний)$1.28
Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)3.36x
Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.60x
EPS з екстра (TTM)$1.28
Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)3.36x
ROI (TTM)4.01%
Темп зростання дивідендів (5 років)5.30%
P/S (TTM)12.35x
Маржа до оподаткування (серед. 5 років)46.68%
Виручка / Акція (Річний)$2.83
Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$15.87
Форвардний P/E24.99x
Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-29.98%
P/E (TTM)27.40x
Зростання EPS TTM (р/р)11.42%
Дохідність з початку року12.95%
Дохідність за 5 днів4.23%
EPS нормалізований (Річний)$1.28
ROA (серед. 5 років)3.49%
Чиста маржа прибутку (Річний)45.08%
Дохідність з початку місяця10.34%
Грошовий потік / Акція (TTM)$1.86
EBITD / Акція (Річний)$2.59
Зростання EPS (3 роки)8.99%
Операційна маржа (Річний)64.13%
Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.60x
P/CF (TTM)18.19x
ROI (серед. 5 років)3.57%
P/E без екстра (TTM)27.40x
Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.60x
EPS базовий без екстра (TTM)$1.28
P/TBV (Квартальний)1.29x
Коефіцієнт виплат (Річний)92.46%
P/B (Річний)1.42x
Дивіденд / Акція (TTM)$1.18
Маржа до оподаткування (TTM)45.33%
Балансова вартість / Акція (Річний)$20.03
Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)7.15%
Зростання чистої маржі (5 років)11.82%
Дивідендна дохідність (TTM)3.37%
Бета1.00x
Виручка / Акція (TTM)$2.78
ROE (TTM)6.45%
Мінімум за 52 тижні$28.95
Рекомендації аналітиків
січ. 2026 р.
лют. 2026 р.
бер. 2026 р.
квіт. 2026 р.
4.12
4.12
4.12
4.12
Порівняння з галуззю — Інвестиційні фонди нерухомості (REIT)(221)
| Символ | P/E (Річний) | Оголошена дивідендна дохідність (Річний) | ROE (TTM) | P/B (Квартальний) | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|
EPRTEssential Properties Realty Trust, Inc. | 27.40x | 3.70% | 6.45% | 1.42x | $33.30 |
WELLWelltower Inc. | 156.79x | 1.41% | 2.49% | 3.06x | $209.45 |
PLDPROLOGIS, INC. | 41.59x | 2.95% | 7.01% | 2.30x | $145.03 |
EQIXEquinix, Inc. Common Stock REIT | 78.23x | 1.90% | 9.59% | 5.34x | $1103.97 |
AMTAmerican Tower Corporation | 33.60x | 3.78% | 68.12% | 22.65x | $181.66 |
DLRDigital Realty Trust, Inc. | 53.47x | 2.39% | 5.81% | 2.34x | $203.91 |
SPGSimon Property Group, Inc. | 14.48x | 4.27% | 146.73% | 11.71x | $207.56 |
ORealty Income Corporation | 57.33x | 4.99% | 2.70% | 1.33x | $64.92 |
PSAPublic Storage | 30.42x | 3.84% | 19.03% | 4.95x | $312.17 |
VTRVentas, Inc. | 164.82x | 2.44% | 2.04% | 2.94x | $84.65 |
CCICrown Castle Inc. | 87.13x | 4.85% | 21.01% | 9.74x | $87.56 |
Про акцію
Essential Properties Realty Trust Inc — це інвестиційний фонд нерухомості, який придбає, володіє та управляє комерційною нерухомістю на одного орендаря. Компанія здає цю нерухомість на довгострокових умовах компаніям середнього рівня, які надають послуги або досвідні послуги. Компанія спеціалізується на самостійних комерційних об'єктах, де орендарі обслуговують клієнтів та здійснюють діяльність, критичну для своїх продажів та прибутків.