Escalade Inc (ESCA)

Ціна$17.70

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)24.46%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-14.96%

Загальна оцінка (VGM)56.56

Ринкова капіталізація$250.42M

P/E (Річний)18.28x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)3.41%

Усі метрики

P/CF (Річний)8.07x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$12.78

P/TBV (Річний)1.26x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.61

Зростання виручки (3 роки)-8.53%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$2.22

Коефіцієнт виплат (TTM)53.48%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)21.23%

Валова маржа (TTM)27.86%

Чиста маржа прибутку (TTM)6.43%

EPS (TTM)$1.11

Середній обсяг торгів за 10 днів0.03M

EPS без екстра (TTM)$1.11

Зростання виручки (5 років)-2.57%

EPS (Річний)$0.99

Дивіденд / Акція (Річний)$0.60

ROI (Річний)7.15%

Валова маржа (Річний)26.92%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)5.62%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.95

P/E базовий без екстра (TTM)16.20x

Зростання виручки кв/кв (р/р)0.55%

Зростання EPS (5 років)-11.53%

P/E нормалізований (Річний)18.28x

ROA (останній фін. рік)6.17%

Зростання виручки TTM (р/р)-3.69%

EBITD / Акція (TTM)$1.67

ROE (серед. 5 років)9.91%

Операційна маржа (TTM)8.70%

Грошовий потік / Акція (Річний)$2.08

P/B1.42x

P/B (Квартальний)1.34x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$31,400

EV / Виручка (TTM)1.06x

Покриття чистих відсотків (TTM)22.56x

ROA (TTM)6.87%

Зростання EPS кв/кв (р/р)67.25%

EV / EBITDA (TTM)10.94x

EPS з екстра (Річний)$0.99

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)4.28x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.34x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.04M

Дохідність за 52 тижні21.95%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)8.91x

P/E з екстра (TTM)16.20x

Виручка / Працівник (TTM)$550,300

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$10.97

P/S (Річний)1.04x

Оборотність активів (Річний)1.08x

Максимум за 52 тижні$21.32

Операційна маржа (серед. 5 років)8.21%

EPS без екстра (Річний)$0.99

CAGR капітальних витрат (5 років)-14.38%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)4.85%

Дохідність за 26 тижнів38.04%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.91x

Дохідність за 13 тижнів21.78%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.11x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)3.06x

Вартість підприємства$254.04M

Зростання виручки / Акція (5 років)-2.10%

Оборотність активів (TTM)1.07x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)4.78%

Виручка / Працівник (Річний)$549,600

Оборотність запасів (Річний)2.43x

Маржа до оподаткування (Річний)7.50%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.87

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці50.11%

Валова маржа (серед. 5 років)24.63%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$35,400

EBITDA CAGR (5 років)-9.44%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-3.23%

ROE (останній фін. рік)7.91%

Покриття чистих відсотків (Річний)29.78x

EPS базовий без екстра (Річний)$0.99

P/FCF (TTM)7.87x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)5.03x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)8.32x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.09x

EPS з екстра (TTM)$1.11

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)5.05x

ROI (TTM)8.06%

Темп зростання дивідендів (5 років)2.57%

P/S (TTM)1.04x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)7.25%

Виручка / Акція (Річний)$17.32

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$10.79

Форвардний P/E16.56x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)19.68%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-6.20%

P/E (TTM)16.20x

Зростання EPS TTM (р/р)13.10%

Дохідність з початку року32.62%

Дохідність за 5 днів-6.73%

EPS нормалізований (Річний)$0.99

ROA (серед. 5 років)6.30%

Чиста маржа прибутку (Річний)5.70%

Дохідність з початку місяця-4.69%

Грошовий потік / Акція (TTM)$1.07

EBITD / Акція (Річний)$1.52

Зростання EPS (3 роки)-9.05%

Операційна маржа (Річний)7.80%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.07x

P/CF (TTM)7.51x

ROI (серед. 5 років)7.49%

P/E без екстра (TTM)16.20x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS базовий без екстра (TTM)$1.11

P/TBV (Квартальний)1.56x

Коефіцієнт виплат (Річний)60.41%

P/B (Річний)1.07x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.60

Оборотність запасів (TTM)2.30x

Маржа до оподаткування (TTM)8.45%

Балансова вартість / Акція (Річний)$12.65

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)11.12%

Зростання чистої маржі (5 років)-9.65%

Дивідендна дохідність (TTM)3.30%

Бета0.61x

P/FCF (Річний)8.79x

Виручка / Акція (TTM)$17.32

ROE (TTM)8.97%

Мінімум за 52 тижні$11.41

vGradeC

gGradeC

mGradeB

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.32прог. 0.18

Порівняння з галуззю — Спортивні товари(14)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
ESCAEscalade Inc	C	C	B	$17.70
GOLFAcushnet Holdings Corp.	F	C	C	$87.78
YETIYETI Holdings, Inc. Common Stock	D	C	B	$46.92
CALYCallaway Golf Company	C	C	B	$15.01
PTONPeloton Interactive, Inc. Class A Common Stock	D	C	B	$6.00
JOUTJohnson Outdoors Inc	B	C	B	$44.61
AOUTAmerican Outdoor Brands, Inc. Common Stock	C	C	B	$9.60
CLARClarus Corporation Common Stock	B	C	C	$2.86
KBSXFST Corp. Ordinary Shares	—	F	C	$1.28
YMATJ-Star Holding Co., Ltd. Class A Ordinary Shares	C	C	B	$1.24
SBDSSolo Brands, Inc.	A	C	C	$4.30

Про акцію

Компанія Escalade Inc виробляє та розповсюджує спортивні товари для широкого спектру видів діяльності, включаючи стрільбу з лука, настільний теніс, баскетбольні щити, батути, ігрові системи, фітнес, ігрові столи для хокею та футзалу, більярд, дартс та інші ігри на відкритому повітрі. Продукти компанії продаються під торговими марками Goalrilla, Goalsetter, Woodplay, Silverback, Nodor, Rage, Child Life та іншими. Компанія працює на ринках Північної Америки, Європи та інших регіонів, при цьому значну частину доходів вона отримує від Північноамериканського регіону.