Solo Brands, Inc. (SBDS)

Ціна$4.35

Оцінка недооціненостіA

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-68.18%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-23.66%

Загальна оцінка (VGM)54.67

Ринкова капіталізація$11.13M

Усі метрики

P/CF (Річний)1.00x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$18.46

Зростання виручки (3 роки)-15.12%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$0.54

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-37.45%

Валова маржа (TTM)59.02%

Чиста маржа прибутку (TTM)-31.30%

EPS (TTM)$-403.33

Середній обсяг торгів за 10 днів0.00M

EPS без екстра (TTM)$-403.33

Зростання виручки (5 років)18.87%

EPS (Річний)$-64.09

ROI (Річний)-35.17%

Валова маржа (Річний)59.41%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-13.67%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$6.56

Зростання виручки кв/кв (р/р)-18.60%

ROA (останній фін. рік)-28.12%

Зростання виручки TTM (р/р)-32.31%

EBITD / Акція (TTM)$-57.34

ROE (серед. 5 років)-67.81%

Операційна маржа (TTM)-35.60%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-23.56

P/B0.24x

P/B (Квартальний)0.21x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$-309,900

EV / Виручка (TTM)0.86x

Покриття чистих відсотків (TTM)-4.35x

ROA (TTM)-23.45%

EPS з екстра (Річний)$-64.09

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)2.96x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.46x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.04M

Дохідність за 52 тижні30.88%

Виручка / Працівник (TTM)$924,200

P/S (Річний)0.04x

Оборотність активів (Річний)0.88x

Максимум за 52 тижні$33.43

Операційна маржа (серед. 5 років)-20.63%

EPS без екстра (Річний)$-64.09

CAGR капітальних витрат (5 років)65.86%

Дохідність за 26 тижнів-52.25%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.16x

Дохідність за 13 тижнів-33.03%

Загальний борг / Капітал (Річний)5.26x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)3.55x

Вартість підприємства$258.50M

Зростання виручки / Акція (5 років)170.68%

Оборотність активів (TTM)0.75x

Виручка / Працівник (Річний)$968,100

Оборотність запасів (Річний)1.32x

Маржа до оподаткування (Річний)-44.86%

Грошові кошти / Акція (Річний)$8.05

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці197.89%

Валова маржа (серед. 5 років)60.67%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$-289,300

ROE (останній фін. рік)-220.25%

Покриття чистих відсотків (Річний)-3.86x

EPS базовий без екстра (Річний)$-64.09

P/FCF (TTM)0.56x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)6.60x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)189.24x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)5.70x

EPS з екстра (TTM)$-403.33

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)9.15x

ROI (TTM)-29.46%

P/S (TTM)0.04x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)-24.01%

Виручка / Акція (Річний)$200.24

Форвардний P/E1.00x

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)3.01%

Дохідність з початку року-28.10%

Дохідність за 5 днів-2.25%

EPS нормалізований (Річний)$-64.09

ROA (серед. 5 років)-12.53%

Чиста маржа прибутку (Річний)-32.00%

Дохідність з початку місяця-13.00%

EBITD / Акція (Річний)$-55.54

Операційна маржа (Річний)-35.85%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)5.22x

P/CF (TTM)0.89x

ROI (серед. 5 років)-18.87%

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)5.65x

EPS базовий без екстра (TTM)$-403.33

P/B (Річний)0.33x

Оборотність запасів (TTM)1.30x

Маржа до оподаткування (TTM)-45.82%

Балансова вартість / Акція (Річний)$18.48

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-42.77%

Бета4.66x

P/FCF (Річний)0.21x

Виручка / Акція (TTM)$120.55

ROE (TTM)-124.21%

Мінімум за 52 тижні$2.32

vGradeA

gGradeC

mGradeD

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 26-2.98прог. —

Порівняння з галуззю — Спортивні товари(14)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
SBDSSolo Brands, Inc.	A	C	D	$4.35
GOLFAcushnet Holdings Corp.	F	C	C	$88.63
YETIYETI Holdings, Inc. Common Stock	D	C	B	$47.38
PTONPeloton Interactive, Inc. Class A Common Stock	D	C	B	$6.48
CALYCallaway Golf Company	C	C	B	$15.24
JOUTJohnson Outdoors Inc	C	C	B	$44.31
ESCAEscalade Inc	C	C	B	$18.15
AOUTAmerican Outdoor Brands, Inc. Common Stock	C	C	B	$10.34
CLARClarus Corporation Common Stock	B	C	C	$2.91
KBSXFST Corp. Ordinary Shares	—	F	C	$1.30
YMATJ-Star Holding Co., Ltd. Class A Ordinary Shares	C	C	A	$0.99

Про акцію

Solo Brands Inc — це платформа Direct-To-Consumer (DTC), яка управляє преміум-брендами для активного відпочинку: Solo Stove, Oru, ISLE, TerraFlame, IcyBreeze та Chubbies. Solo Stove пропонує портативні вогниска з низькою димністю, грилі та туристичні печі різних розмірів з аксесуарами та одягом, Oru спеціалізується на легких складних каяках, а ISLE виробляє якісні дошки для стоячого серфінгу з яскравими дизайнами для всіх рівнів майстерності. Chubbies — це преміум-бренд одягу з комфортним, добре пасуючим одягом, тоді як інші бренди пропонують різноманітні продукти та послуги.