Johnson Outdoors Inc (JOUT)

Ціна$44.84

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)1.47%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-12.77%

Загальна оцінка (VGM)59.62

Ринкова капіталізація$464.77M

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)2.88%

Усі метрики

P/CF (Річний)8.27x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$39.99

P/TBV (Річний)1.06x

Оголошений дивіденд (Річний)$1.32

Зростання виручки (3 роки)-7.29%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$2.38

Коефіцієнт виплат (TTM)39.63%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-2.53%

Валова маржа (TTM)37.45%

Чиста маржа прибутку (TTM)-2.33%

EPS (TTM)$-1.48

Середній обсяг торгів за 10 днів0.05M

EPS без екстра (TTM)$-1.48

Зростання виручки (5 років)-0.06%

EPS (Річний)$-3.34

Дивіденд / Акція (Річний)$1.31

ROI (Річний)-8.20%

Валова маржа (Річний)35.13%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)1.95%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$10.30

Зростання виручки кв/кв (р/р)15.52%

ROA (останній фін. рік)-5.68%

Зростання виручки TTM (р/р)17.59%

EBITD / Акція (TTM)$2.59

ROE (серед. 5 років)3.46%

Операційна маржа (TTM)1.01%

Грошовий потік / Акція (Річний)$3.88

P/B1.11x

P/B (Квартальний)1.03x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$-26,400

EV / Виручка (TTM)0.55x

Покриття чистих відсотків (TTM)54.55x

ROA (TTM)-2.47%

Зростання EPS кв/кв (р/р)306.86%

EV / EBITDA (TTM)13.39x

EPS з екстра (Річний)$-3.34

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)3.91x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.96x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.08M

Дохідність за 52 тижні63.89%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)8.87x

Виручка / Працівник (TTM)$501,400

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$39.11

P/S (Річний)0.78x

Оборотність активів (Річний)0.98x

Максимум за 52 тижні$53.54

Операційна маржа (серед. 5 років)3.09%

EPS без екстра (Річний)$-3.34

CAGR капітальних витрат (5 років)0.48%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)2.07%

Дохідність за 26 тижнів9.39%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)2.28x

Дохідність за 13 тижнів-4.23%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.00x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)3.48x

Вартість підприємства$356.89M

Зростання виручки / Акція (5 років)-0.38%

Оборотність активів (TTM)1.06x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)1.50%

Виручка / Працівник (Річний)$455,700

Оборотність запасів (Річний)2.02x

Маржа до оподаткування (Річний)-1.57%

Грошові кошти / Акція (Річний)$17.01

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці46.69%

Валова маржа (серед. 5 років)37.35%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$-11,700

EBITDA CAGR (5 років)-45.97%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-17.24%

ROE (останній фін. рік)-8.20%

Покриття чистих відсотків (Річний)43.73x

EPS базовий без екстра (Річний)$-3.34

P/FCF (TTM)5.39x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)5.35x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)14.29x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS з екстра (TTM)$-1.48

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)13.01x

ROI (TTM)-3.57%

Темп зростання дивідендів (5 років)14.17%

P/S (TTM)0.71x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)4.04%

Виручка / Акція (Річний)$57.72

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$39.42

Форвардний P/E22.63x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-2.60%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)39.52%

Дохідність з початку року5.63%

Дохідність за 5 днів1.20%

EPS нормалізований (Річний)$-3.34

ROA (серед. 5 років)2.39%

Чиста маржа прибутку (Річний)-5.79%

Дохідність з початку місяця0.18%

Грошовий потік / Акція (TTM)$5.97

EBITD / Акція (Річний)$0.38

Операційна маржа (Річний)-2.73%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.00x

P/CF (TTM)10.55x

ROI (серед. 5 років)3.46%

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS базовий без екстра (TTM)$-1.48

P/TBV (Квартальний)1.05x

Коефіцієнт виплат (Річний)27.36%

P/B (Річний)1.04x

Дивіденд / Акція (TTM)$1.30

Оборотність запасів (TTM)2.22x

Маржа до оподаткування (TTM)2.22%

Балансова вартість / Акція (Річний)$40.34

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-12.48%

Дивідендна дохідність (TTM)2.92%

Бета0.81x

P/FCF (Річний)11.55x

Виручка / Акція (TTM)$63.30

ROE (TTM)-3.57%

Мінімум за 52 тижні$26.65

vGradeC

gGradeC

mGradeB

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q2 260.89прог. 0.89

Порівняння з галуззю — Спортивні товари(14)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
JOUTJohnson Outdoors Inc	C	C	B	$44.84
GOLFAcushnet Holdings Corp.	F	C	B	$90.00
YETIYETI Holdings, Inc. Common Stock	D	C	B	$47.37
CALYCallaway Golf Company	C	C	B	$14.80
PTONPeloton Interactive, Inc. Class A Common Stock	D	C	C	$5.77
ESCAEscalade Inc	C	C	B	$17.90
AOUTAmerican Outdoor Brands, Inc. Common Stock	C	C	B	$9.81
CLARClarus Corporation Common Stock	B	C	C	$2.87
KBSXFST Corp. Ordinary Shares	—	F	C	$1.26
YMATJ-Star Holding Co., Ltd. Class A Ordinary Shares	C	C	B	$0.83
SBDSSolo Brands, Inc.	A	D	D	$4.23

Про акцію

Johnson Outdoors Inc — виробник і маркетолог брендованих продуктів для активного відпочинку, включаючи рибалку, дайвінг, гребання та кемпінг. Компанія має чотири операційні сегменти, найбільший дохід надходить від сегменту Рибалка, який включає електромотори Minn Kota, сонарне та GPS-обладнання Humminbird, а також троси Cannon для глибинної рибалки. Географічно компанія здебільшого працює на ринку США, але також присутня в Європі, Канаді та інших регіонах.