Peloton Interactive, Inc. Class A Common Stock (PTON)

Ціна$6.48

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-15.77%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)14.43%

Загальна оцінка (VGM)50.55

Ринкова капіталізація$2.77B

Усі метрики

P/CF (Річний)8.32x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$0.09

P/TBV (Річний)5.63x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)-11.41%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$0.93

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-7.04%

Валова маржа (TTM)51.95%

Чиста маржа прибутку (TTM)0.94%

EPS (TTM)$0.05

Середній обсяг торгів за 10 днів22.51M

EPS без екстра (TTM)$0.05

Зростання виручки (5 років)6.41%

EPS (Річний)$-0.31

ROI (Річний)-131.25%

Валова маржа (Річний)50.92%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-30.78%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$2.60

P/E базовий без екстра (TTM)119.96x

Зростання виручки кв/кв (р/р)1.11%

ROA (останній фін. рік)-5.60%

Зростання виручки TTM (р/р)-3.26%

EBITD / Акція (TTM)$0.33

ROE (серед. 5 років)-118.68%

Операційна маржа (TTM)4.46%

Грошовий потік / Акція (Річний)$0.80

P/B90.86x

P/B (Квартальний)88.53x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$-45,700

EV / Виручка (TTM)1.20x

Покриття чистих відсотків (TTM)-0.46x

ROA (TTM)1.09%

EV / EBITDA (TTM)20.40x

EPS з екстра (Річний)$-0.31

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.79x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)2.08x

Середній обсяг торгів за 3 місяці14.99M

Дохідність за 52 тижні-10.36%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)9.10x

P/E з екстра (TTM)119.96x

Виручка / Працівник (TTM)$938,600

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$0.65

P/S (Річний)1.11x

Оборотність активів (Річний)1.17x

Максимум за 52 тижні$9.20

Операційна маржа (серед. 5 років)-28.56%

EPS без екстра (Річний)$-0.31

CAGR капітальних витрат (5 років)-43.13%

Дохідність за 26 тижнів0.16%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.42x

Дохідність за 13 тижнів56.86%

Загальний борг / Капітал (Річний)2.63x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)2.49x

Вартість підприємства$2.94B

Зростання виручки / Акція (5 років)-5.02%

Оборотність активів (TTM)1.15x

Виручка / Працівник (Річний)$956,200

Оборотність запасів (Річний)4.57x

Маржа до оподаткування (Річний)-4.64%

Грошові кошти / Акція (Річний)$2.56

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці58.65%

Валова маржа (серед. 5 років)36.83%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$8,900

ROE (останній фін. рік)-476.93%

Покриття чистих відсотків (Річний)1.30x

EPS базовий без екстра (Річний)$-0.31

P/FCF (TTM)6.91x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)28.40x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)7.34x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)55.20x

EPS з екстра (TTM)$0.05

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)24.32x

ROI (TTM)-130.97%

P/S (TTM)1.13x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)-30.67%

Виручка / Акція (Річний)$6.39

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$1.63

Форвардний P/E21.13x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)8.04%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-38.57%

P/E (TTM)119.96x

Дохідність з початку року3.90%

Дохідність за 5 днів12.08%

EPS нормалізований (Річний)$-0.31

ROA (серед. 5 років)-30.16%

Чиста маржа прибутку (Річний)-4.78%

Дохідність з початку місяця17.43%

Грошовий потік / Акція (TTM)$-2.52

EBITD / Акція (Річний)$0.02

Операційна маржа (Річний)-1.45%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)2.62x

P/CF (TTM)6.70x

ROI (серед. 5 років)-48.85%

P/E без екстра (TTM)119.96x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)54.95x

EPS базовий без екстра (TTM)$0.05

P/TBV (Квартальний)10.65x

P/B (Річний)5.24x

Оборотність запасів (TTM)6.04x

Маржа до оподаткування (TTM)1.03%

Балансова вартість / Акція (Річний)$1.75

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)47.12%

Бета2.57x

P/FCF (Річний)8.56x

Виручка / Акція (TTM)$4.77

ROE (TTM)-418.41%

Мінімум за 52 тижні$3.65

vGradeD

gGradeC

mGradeB

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q3 260.06прог. 0.08

Порівняння з галуззю — Спортивні товари(14)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
PTONPeloton Interactive, Inc. Class A Common Stock	D	C	B	$6.48
GOLFAcushnet Holdings Corp.	F	C	C	$88.63
YETIYETI Holdings, Inc. Common Stock	D	C	B	$47.38
CALYCallaway Golf Company	C	C	B	$15.24
JOUTJohnson Outdoors Inc	C	C	B	$44.31
ESCAEscalade Inc	C	C	B	$18.15
AOUTAmerican Outdoor Brands, Inc. Common Stock	C	C	B	$10.34
CLARClarus Corporation Common Stock	B	C	C	$2.91
KBSXFST Corp. Ordinary Shares	—	F	C	$1.30
YMATJ-Star Holding Co., Ltd. Class A Ordinary Shares	C	C	A	$0.99
SBDSSolo Brands, Inc.	A	C	D	$4.35

Про акцію

Peloton Interactive Inc керує інтерактивною платформою фітнесу. Компанія здійснює діяльність у двох звітних сегментах: Продукти Connected Fitness та Підписка. Сегмент Connected Fitness Product отримує дохід від портфоліо продуктів Connected Fitness та пов'язаних аксесуарів, продуктів фітнесу під брендом Precor, послуг доставки та встановлення, продуктів Peloton Bike в оренду, угод про розширену гарантію, фірмового одягу та комерційних контрактів обслуговування. Дохід від підписки отримується від щомісячних зборів за підписку, і компанія отримує максимальний дохід із сегменту Підписка. Географічно компанія отримує більшість своїх доходів з Північної Америки, а решту — з міжнародних ринків.