Farmland Partners Inc. (FPI)

Ціна$10.31

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняD

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-5.23%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-6.74%

Загальна оцінка (VGM)33.29

Ринкова капіталізація$453.62M

P/E (Річний)14.38x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)3.47%

Усі метрики

P/CF (Річний)26.03x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$10.56

P/TBV (Річний)0.90x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.30

Зростання виручки (3 роки)-5.18%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$0.41

Коефіцієнт виплат (TTM)72.27%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-4.27%

Валова маржа (TTM)81.52%

Чиста маржа прибутку (TTM)57.94%

EPS (TTM)$0.47

Середній обсяг торгів за 10 днів0.32M

EPS без екстра (TTM)$0.47

Зростання виручки (5 років)0.58%

EPS (Річний)$0.62

Дивіденд / Акція (Річний)$1.50

ROI (Річний)5.09%

Валова маржа (Річний)80.33%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)51.10%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.41

P/E базовий без екстра (TTM)15.05x

Зростання виручки кв/кв (р/р)-1.46%

Зростання EPS (5 років)20.50%

P/E нормалізований (Річний)14.38x

ROA (останній фін. рік)4.39%

Зростання виручки TTM (р/р)-7.90%

EBITD / Акція (TTM)$0.17

ROE (серед. 5 років)5.90%

Операційна маржа (TTM)9.54%

Грошовий потік / Акція (Річний)$0.22

P/B0.99x

P/B (Квартальний)1.06x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$2,867,700

EV / Виручка (TTM)12.83x

Покриття чистих відсотків (TTM)4.41x

ROA (TTM)4.09%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-66.89%

EV / EBITDA (TTM)75.30x

EPS з екстра (Річний)$0.62

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.84x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.80x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.50M

Дохідність за 52 тижні-9.42%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)69.69x

P/E з екстра (TTM)15.05x

Виручка / Працівник (TTM)$4,729,800

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$10.66

P/S (Річний)8.69x

Оборотність активів (Річний)0.07x

Максимум за 52 тижні$13.22

Операційна маржа (серед. 5 років)31.82%

EPS без екстра (Річний)$0.62

CAGR капітальних витрат (5 років)17.05%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)4.21%

Дохідність за 26 тижнів8.35%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.72x

Дохідність за 13 тижнів-20.40%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.35x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)2.06x

Вартість підприємства$667.66M

Зростання виручки / Акція (5 років)-10.01%

Оборотність активів (TTM)0.07x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-5.37%

Виручка / Працівник (Річний)$4,743,500

Оборотність запасів (Річний)4.13x

Маржа до оподаткування (Річний)61.63%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.22

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці25.99%

Валова маржа (серед. 5 років)79.46%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$2,740,500

EBITDA CAGR (5 років)-20.87%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-2.28%

ROE (останній фін. рік)6.87%

Покриття чистих відсотків (Річний)4.23x

EPS базовий без екстра (Річний)$0.62

P/FCF (TTM)19.67x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)20.57x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)37.61x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.50x

EPS з екстра (TTM)$0.47

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)12.00x

ROI (TTM)4.66%

Темп зростання дивідендів (5 років)19.96%

P/S (TTM)8.72x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)52.35%

Виручка / Акція (Річний)$1.02

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$10.66

Форвардний P/E45.46x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-9.93%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-37.58%

P/E (TTM)15.05x

Зростання EPS TTM (р/р)-39.10%

Дохідність з початку року7.12%

Дохідність за 5 днів-0.67%

EPS нормалізований (Річний)$0.62

ROA (серед. 5 років)3.24%

Чиста маржа прибутку (Річний)60.46%

Дохідність з початку місяця1.07%

Грошовий потік / Акція (TTM)$0.47

EBITD / Акція (Річний)$0.18

Зростання EPS (3 роки)39.04%

Операційна маржа (Річний)10.03%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.35x

P/CF (TTM)23.50x

ROI (серед. 5 років)3.91%

P/E без екстра (TTM)15.05x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.50x

EPS базовий без екстра (TTM)$0.47

P/TBV (Квартальний)0.90x

Коефіцієнт виплат (Річний)211.49%

P/B (Річний)0.90x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.49

Оборотність запасів (TTM)3.40x

Маржа до оподаткування (TTM)59.01%

Балансова вартість / Акція (Річний)$10.66

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-31.06%

Зростання чистої маржі (5 років)33.89%

Дивідендна дохідність (TTM)4.80%

Бета0.69x

P/FCF (Річний)47.35x

Виручка / Акція (TTM)$1.20

ROE (TTM)6.57%

Мінімум за 52 тижні$9.37

vGradeC

gGradeD

mGradeD

vgmGradeD

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.01прог. 0.02

Порівняння з галуззю — Інвестиційні фонди нерухомості (REIT)(224)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
FPIFarmland Partners Inc.	C	D	D	$10.31
WELLWelltower Inc.	F	B	D	$199.59
PLDPROLOGIS, INC.	D	B	C	$141.82
EQIXEquinix, Inc. Common Stock REIT	F	B	B	$1077.00
AMTAmerican Tower Corporation	D	C	D	$182.24
SPGSimon Property Group, Inc.	D	B	C	$203.55
DLRDigital Realty Trust, Inc.	D	B	B	$183.50
ORealty Income Corporation	D	B	D	$59.72
PSAPublic Storage	D	C	D	$301.97
VTRVentas, Inc.	D	C	C	$79.04
CCICrown Castle Inc.	D	D	D	$88.62

Про акцію

Farmland Partners Inc володіє та прагне придбати високоякісні сільськогосподарські землі на території Північної Америки. Компанія — це самокерована компанія нерухомості, яка володіє сільськогосподарськими землями та сховищами по всій території США. Більшість її активів використовується для вирощування основних культур, таких як кукурудза, соя, пшениця, рис та бавовна, а решта — спеціалізованих культур, включаючи мигдаль, фісташки, цитрусові, авокадо, полуниці та їстівні боби. Компанія отримує доходи від оренди від своїх орендарів.