Federal Realty Investment Trust (FRT)

Ціна$118.76

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняB

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)8.35%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-1.23%

Загальна оцінка (VGM)61.65

Ринкова капіталізація$10.40B

P/E (Річний)25.29x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)3.78%

Усі метрики

P/CF (Річний)16.71x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$38.33

P/TBV (Річний)2.73x

Оголошений дивіденд (Річний)$4.52

Зростання виручки (3 роки)5.98%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-4.05

Коефіцієнт виплат (TTM)77.25%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)7.75%

Валова маржа (TTM)67.34%

Чиста маржа прибутку (TTM)38.63%

EPS (TTM)$5.82

Середній обсяг торгів за 10 днів0.98M

EPS без екстра (TTM)$5.82

Зростання виручки (5 років)8.89%

EPS (Річний)$4.76

Дивіденд / Акція (Річний)$4.51

ROI (Річний)5.01%

Валова маржа (Річний)67.25%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)28.20%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$1.34

P/E базовий без екстра (TTM)20.53x

Зростання виручки кв/кв (р/р)10.33%

Зростання EPS (5 років)22.22%

P/E нормалізований (Річний)25.29x

ROA (останній фін. рік)4.50%

Зростання виручки TTM (р/р)7.43%

EBITD / Акція (TTM)$12.47

ROE (серед. 5 років)10.63%

Операційна маржа (TTM)53.63%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-4.69

P/B3.14x

P/B (Квартальний)2.77x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$1,309,200

EV / Виручка (TTM)11.55x

Покриття чистих відсотків (TTM)3.37x

ROA (TTM)5.67%

Зростання EPS кв/кв (р/р)146.07%

EV / EBITDA (TTM)13.98x

EPS з екстра (Річний)$4.76

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.64x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.86x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.89M

Дохідність за 52 тижні24.65%

P/E з екстра (TTM)20.53x

Виручка / Працівник (TTM)$4,174,900

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$35.31

P/S (Річний)8.13x

Оборотність активів (Річний)0.14x

Максимум за 52 тижні$121.84

Операційна маржа (серед. 5 років)42.55%

EPS без екстра (Річний)$4.76

CAGR капітальних витрат (5 років)14.95%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)5.68%

Дохідність за 26 тижнів24.28%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.87x

Дохідність за 13 тижнів10.32%

Загальний борг / Капітал (Річний)1.53x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.65x

Вартість підприємства$15.14B

Зростання виручки / Акція (5 років)5.99%

Оборотність активів (TTM)0.15x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)3.23%

Виручка / Працівник (Річний)$4,073,200

Маржа до оподаткування (Річний)33.12%

Грошові кошти / Акція (Річний)$1.25

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці17.55%

Валова маржа (серед. 5 років)67.22%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$1,612,800

EBITDA CAGR (5 років)12.71%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)16.01%

ROE (останній фін. рік)12.65%

Покриття чистих відсотків (Річний)3.80x

EPS базовий без екстра (Річний)$4.76

P/FCF (TTM)74.78x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)5.58x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)1.47x

EPS з екстра (TTM)$5.82

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)5.34x

ROI (TTM)6.31%

Темп зростання дивідендів (5 років)1.14%

P/S (TTM)7.93x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)29.08%

Виручка / Акція (Річний)$14.80

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$37.47

Форвардний P/E35.06x

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-3.55%

P/E (TTM)20.53x

Зростання EPS TTM (р/р)62.44%

Дохідність з початку року18.68%

Дохідність за 5 днів-0.10%

EPS нормалізований (Річний)$4.76

ROA (серед. 5 років)3.78%

Чиста маржа прибутку (Річний)32.14%

Дохідність з початку місяця7.87%

Грошовий потік / Акція (TTM)$7.48

EBITD / Акція (Річний)$11.23

Зростання EPS (3 роки)-0.22%

Операційна маржа (Річний)47.08%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)1.52x

P/CF (TTM)16.56x

ROI (серед. 5 років)4.23%

P/E без екстра (TTM)20.53x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)1.46x

EPS базовий без екстра (TTM)$5.82

P/TBV (Квартальний)2.61x

Коефіцієнт виплат (Річний)94.40%

P/B (Річний)2.72x

Дивіденд / Акція (TTM)$4.53

Маржа до оподаткування (TTM)39.53%

Балансова вартість / Акція (Річний)$37.66

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)0.57%

Зростання чистої маржі (5 років)15.32%

Дивідендна дохідність (TTM)3.76%

Бета0.95x

P/FCF (Річний)192.99x

Виручка / Акція (TTM)$15.13

ROE (TTM)15.55%

Мінімум за 52 тижні$89.99

vGradeC

gGradeB

mGradeB

vgmGradeB

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 261.81прог. 0.71

Порівняння з галуззю — Інвестиційні фонди нерухомості (REIT)(224)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
FRTFederal Realty Investment Trust	C	B	B	$118.76
WELLWelltower Inc.	F	B	C	$197.36
PLDPROLOGIS, INC.	D	B	C	$139.02
EQIXEquinix, Inc. Common Stock REIT	F	B	B	$1050.77
AMTAmerican Tower Corporation	C	C	C	$187.53
SPGSimon Property Group, Inc.	D	B	B	$202.70
DLRDigital Realty Trust, Inc.	D	B	B	$185.00
ORealty Income Corporation	D	B	C	$59.55
PSAPublic Storage	D	C	C	$295.80
VTRVentas, Inc.	D	C	C	$81.71
CCICrown Castle Inc.	D	D	C	$91.03

Про акцію

Federal Realty Investment Trust — це REIT, зосереджений на торговельних центрах, що володіє якісною нерухомістю у восьми найбільших мегаполісах. Його портфель включає 104 об'єкти з 28,8 мільйона квадратних футів роздрібного простору та 2700 багатосімейних одиниць, серед яких супермаркет-якорні центри, суперрегіональні центри та змішаного використання міські центри. Federal зосередився на активах у висококомфортних районах зі значним зростанням, тому середня щільність населення та медіанний дохід домогосподарства його портфеля вищі, ніж у будь-якого іншого роздрібного REIT.